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| 博道沪深300指数量化增强-A(022866)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2066 | 1.2066 | -1.61% | -- | -9.71% | -- | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2264 | 1.2264 | -1.46% | -- | -8.18% | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2446 | 1.2446 | 1.41% | -0.94% | -6.48% | -- | -2.23% | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2273 | 1.2273 | -1.35% | -3.00% | -9.96% | -- | -4.06% | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -2.08% | -8.72% | -- | -1.57% | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2564 | 1.2564 | -0.70% | -2.61% | -9.39% | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2653 | 1.2653 | -0.41% | -3.27% | -8.08% | -- | 2.44% | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2705 | 1.2705 | -0.02% | -2.94% | -7.70% | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.40% | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2708 | 1.2708 | -1.50% | -4.00% | -- | -- | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2901 | 1.2901 | -1.38% | -3.46% | -- | -- | 4.62% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3081 | 1.3081 | -0.07% | -2.11% | -- | -- | 5.03% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3237 | 1.3237 | -0.94% | -0.94% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3363 | 1.3363 | 0.05% | -3.46% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3356 | 1.3356 | 0.35% | -4.00% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3309 | 1.3309 | -2.36% | -4.02% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3630 | 1.3630 | -1.53% | -- | -- | -- | 11.30% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3842 | 1.3842 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3912 | 1.3912 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3866 | 1.3866 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3765 | 1.3765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3792 | 1.3792 | 1.34% | -- | -- | -- | 31.67% | 5.47% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3609 | 1.3609 | -0.48% | -- | -3.47% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | -3.47% | -- | 4.55% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4165 | 1.4165 | 1.06% | 0.71% | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4017 | 1.4017 | 1.65% | -- | -- | 5.54% | 36.47% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3789 | 1.3789 | -1.30% | -2.51% | -- | -- | 34.25% | 5.44% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.90% | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.45% | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3845 | 1.3845 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3968 | 1.3968 | -2.03% | 0.66% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.62% | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.54% | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -- | -- | 5.80% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -0.07% | 6.76% | 0.91% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3355 | 1.3355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2739 | 1.2739 | 1.88% | 0.49% | -- | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2677 | 1.2677 | 1.75% | -2.37% | -- | -1.71% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -6.06% | -3.15% | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2739 | 1.2739 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.3079 | 1.3079 | 1.51% | -- | -1.95% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2885 | 1.2885 | -1.08% | -2.98% | -- | 2.17% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | -0.68% | 3.87% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | 1.48% | 0.85% | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3291 | 1.3291 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3406 | 1.3406 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | 4.89% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3329 | 1.3329 | 0.47% | 1.42% | 6.13% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | 0.17% | 5.29% | 7.58% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3227 | 1.3227 | 0.65% | -- | 4.88% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3142 | 1.3142 | -0.76% | -- | 3.79% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2898 | 1.2898 | 0.26% | -- | 4.84% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2864 | 1.2864 | 0.42% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2810 | 1.2810 | 0.12% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 1.88% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2559 | 1.2559 | -0.33% | -0.81% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | 0.47% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2611 | 1.2611 | -0.40% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2662 | 1.2662 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2541 | 1.2541 | 0.93% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2425 | 1.2425 | 0.23% | -- | -0.44% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | 2.06% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2138 | 1.2138 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2381 | 1.2381 | -0.54% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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