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| 中航优选领航混合-A(022852)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.3865 | 1.3865 | -5.05% | -6.43% | -15.01% | -- | -20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4602 | 1.4602 | -0.67% | 0.08% | -10.49% | -- | -15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4700 | 1.4700 | 3.11% | 1.25% | -14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4257 | 1.4257 | -3.69% | -1.08% | -16.69% | -- | -20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4804 | 1.4804 | -0.09% | 0.45% | -12.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4818 | 1.4818 | 1.56% | -1.46% | -7.64% | -17.63% | -18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4591 | 1.4591 | 0.50% | -4.25% | -9.05% | -- | -20.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4518 | 1.4518 | 0.73% | -6.78% | -- | -- | -21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4413 | 1.4413 | -2.21% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4738 | 1.4738 | -1.99% | -10.60% | -- | -- | -15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5038 | 1.5038 | -1.31% | -8.78% | -- | -- | -17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5238 | 1.5238 | -2.16% | -7.57% | -- | -- | -16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5574 | 1.5574 | -0.44% | -5.53% | -- | -- | -17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5643 | 1.5643 | -5.11% | -5.11% | -- | -- | -20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6486 | 1.6486 | 2.42% | -3.89% | -- | -- | -16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6096 | 1.6096 | 0.87% | -5.95% | -- | -- | -16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5957 | 1.5957 | -2.18% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6313 | 1.6313 | -4.90% | -- | -- | -- | -18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7154 | 1.7154 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7114 | 1.7114 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6927 | 1.6927 | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6043 | 1.6043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-31 | 1.5868 | 1.5868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7989 | 1.7989 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4243 | 1.4243 | 0.00% | -- | -17.69% | -12.28% | -18.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -8.37% | -- | -5.66% | -13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5499 | 1.5499 | 1.47% | -- | -9.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5274 | 1.5274 | -1.45% | -- | -10.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5499 | 1.5499 | 0.00% | -- | -10.90% | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5609 | 1.5609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6311 | 1.6311 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7051 | 1.7051 | -1.47% | -1.74% | -- | -- | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7305 | 1.7305 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7056 | 1.7056 | -1.98% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7400 | 1.7400 | 0.27% | -- | -3.82% | -- | 28.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7353 | 1.7353 | 0.00% | 1.87% | -5.37% | -- | 24.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.7035 | 1.7035 | -0.42% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7107 | 1.7107 | -1.66% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7396 | 1.7396 | 0.00% | -2.95% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.7925 | 1.7925 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8164 | 1.8164 | -1.89% | -- | -- | -- | 38.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8513 | 1.8513 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7811 | 1.7811 | 0.00% | -1.55% | 11.72% | -- | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.8218 | 1.8218 | 0.70% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8091 | 1.8091 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8338 | 1.8338 | 0.00% | -- | 21.82% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7059 | 1.7059 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | -- | -- | -4.89% | 42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5943 | 1.5943 | -1.81% | -- | -- | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6237 | 1.6237 | -3.32% | -- | -4.36% | -11.35% | 45.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6795 | 1.6795 | 0.00% | -- | -- | -8.10% | 46.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6409 | 1.6409 | 0.00% | -- | -2.89% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -7.85% | -8.44% | -16.00% | 36.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6335 | 1.6335 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6977 | 1.6977 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | 68.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7289 | 1.7289 | 2.31% | 5.16% | -- | -1.29% | 71.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6898 | 1.6898 | 0.00% | 3.48% | -- | -0.60% | 67.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6519 | 1.6519 | -0.57% | -2.39% | -- | -- | 64.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6614 | 1.6614 | 1.06% | -- | 1.78% | -- | 64.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6440 | 1.6440 | 0.68% | -4.95% | 0.71% | -- | 62.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 61.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6923 | 1.6923 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | 67.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7296 | 1.7296 | 0.00% | -- | 3.49% | -0.88% | 71.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.7636 | 1.7636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8183 | 1.8183 | 0.00% | 11.39% | -- | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7227 | 1.7227 | 0.00% | -- | -- | -12.81% | 71.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% | -3.25% | -- | -17.38% | 63.29% | 62.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6601 | 1.6601 | -0.67% | -- | -- | -13.65% | -- | 65.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6713 | 1.6713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 66.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6873 | 1.6873 | 0.00% | 1.26% | -- | -15.50% | -- | 68.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6493 | 1.6493 | -1.02% | -9.76% | -- | -- | -- | 64.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6663 | 1.6663 | 0.65% | -- | -7.95% | -- | -- | 66.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6555 | 1.6555 | 0.00% | -8.11% | -- | -- | -- | 65.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8316 | 1.8316 | 0.22% | -- | -- | -11.25% | -- | 82.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8276 | 1.8276 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | 82.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8017 | 1.8017 | 0.00% | -- | 5.98% | -11.46% | -- | 79.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | -- | -- | -17.34% | -- | 78.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.8247 | 1.8247 | 0.00% | -- | 5.52% | -11.22% | -- | 81.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7292 | 1.7292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 72.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8103 | 1.8103 | 0.00% | 3.36% | -1.68% | -- | -- | 80.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7376 | 1.7376 | -0.79% | -- | -4.25% | -9.61% | -- | 73.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7515 | 1.7515 | 3.03% | -- | -3.49% | -- | -- | 74.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | -- | -13.96% | -12.41% | -- | 69.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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