|
| 融通品质优选混合-A(021899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7832 | 0.7832 | 0.17% | -- | -- | -- | -19.29% | -17.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.09% | -18.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7883 | 0.7883 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | -- | -17.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8179 | 0.8179 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -21.52% | -14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8181 | 0.8181 | -1.68% | -- | -0.05% | -- | -- | -14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8321 | 0.8321 | -0.51% | -- | -- | -4.49% | -- | -12.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8364 | 0.8364 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8383 | 0.8383 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.26% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -21.42% | -14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8295 | 0.8295 | 0.00% | -0.28% | -3.73% | -- | -- | -13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8318 | 0.8318 | 0.00% | -0.43% | -6.39% | -- | -16.92% | -12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8354 | 0.8354 | 1.42% | -0.17% | -- | -1.03% | -16.02% | -12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.8237 | 0.8237 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -17.03% | -13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | -- | -10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.8368 | 0.8368 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | -- | 7.25% | -- | -- | -9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8616 | 0.8616 | 0.00% | -3.04% | 6.30% | -- | -- | -9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | -- | 11.38% | -- | -10.41% | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8886 | 0.8886 | -2.32% | -- | 9.66% | 5.42% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -- | 12.35% | 6.96% | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | 4.47% | 8.80% | -- | -- | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.8339 | 0.8339 | 0.00% | 4.21% | 1.24% | -- | -16.66% | -12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7937 | 0.7937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.76% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.7956 | 0.7956 | -0.57% | -1.84% | -5.31% | -10.10% | -- | -16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | -1.14% | -4.76% | -8.30% | -- | -16.08% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.8105 | 0.8105 | 0.14% | 0.46% | -- | -- | -19.40% | -15.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8094 | 0.8094 | 1.00% | -0.11% | -- | -- | -19.47% | -15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8014 | 0.8014 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -20.27% | -15.95% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8068 | 0.8068 | -0.43% | -- | -- | -- | -19.72% | -15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8103 | 0.8103 | 0.07% | -- | -3.03% | -- | -19.36% | -15.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8097 | 0.8097 | 1.12% | -0.34% | -3.10% | -- | -19.50% | -15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8007 | 0.8007 | 0.00% | -2.79% | -4.69% | -15.32% | -20.56% | -16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8125 | 0.8125 | -1.36% | -- | -3.15% | -14.08% | -19.08% | -14.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8237 | 0.8237 | 0.00% | -1.96% | -1.92% | -12.89% | -- | -13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8402 | 0.8402 | 0.00% | -- | -1.90% | -13.77% | -- | -11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -- | -- | -13.28% | -- | -11.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.8356 | 0.8356 | -0.71% | -0.39% | -0.13% | -15.29% | -16.84% | -12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8416 | 0.8416 | 0.18% | -- | -- | -14.68% | -16.25% | -11.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8401 | 0.8401 | 0.00% | 0.04% | -- | -14.72% | -16.40% | -11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.8441 | 0.8441 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | -- | -- | -11.72% | -16.51% | -12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -1.95% | -- | -12.48% | -16.41% | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.8478 | 0.8478 | 0.58% | -- | -- | -10.98% | -- | -11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8429 | 0.8429 | -0.89% | -2.43% | -- | -11.50% | -- | -11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8505 | 0.8505 | 1.65% | -- | -- | -- | -14.96% | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8367 | 0.8367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | -- | -8.64% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 0.8850 | 0.8850 | 1.42% | -- | -9.56% | -4.23% | -- | -7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9456 | 0.9456 | -0.52% | -2.96% | -- | -2.54% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 2.84% | -- | 1.88% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | 2.90% | 1.17% | 3.47% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9516 | 0.9516 | 1.21% | -1.21% | -0.17% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9402 | 0.9402 | -0.71% | -- | -1.36% | -1.66% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -4.00% | 0.17% | -1.21% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | 1.14% | -1.35% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9864 | 0.9864 | 0.13% | 3.80% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9851 | 0.9851 | 0.17% | 2.66% | -- | 0.44% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9775 | 0.9775 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9503 | 0.9503 | -0.97% | -- | 2.75% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -- | -5.84% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9631 | 0.9631 | 1.01% | 1.88% | -- | -7.59% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9535 | 0.9535 | 0.03% | -- | -- | -8.51% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9532 | 0.9532 | 0.84% | -- | 1.89% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | 1.05% | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9412 | 0.9412 | 1.76% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9239 | 0.9239 | 0.69% | -- | -4.32% | -12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9176 | 0.9176 | -0.70% | -1.66% | -- | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -3.79% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 1.46% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 0.99% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9260 | 0.9260 | -0.22% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9280 | 0.9280 | 0.18% | -- | -- | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9263 | 0.9263 | -1.51% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9405 | 0.9405 | -0.20% | -3.06% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9424 | 0.9424 | -0.31% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9576 | 0.9576 | -1.30% | -- | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.48% | 3.03% | -3.78% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -1.75% | -9.64% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -3.05% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9561 | 0.9561 | -0.25% | -- | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9585 | 0.9585 | -1.23% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|