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| 华夏中证科创创业50ETF联接-Y(022939)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.4987 | 1.4987 | -3.45% | -- | -- | 46.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5523 | 1.5523 | 1.47% | 8.64% | -- | 46.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5298 | 1.5298 | 0.00% | 12.11% | -- | -- | 144.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4288 | 1.4288 | 5.14% | 6.18% | -- | -- | 129.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3590 | 1.3590 | -0.40% | -2.85% | 1.68% | 30.04% | 116.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3645 | 1.3645 | -0.65% | -- | 3.36% | 28.98% | 118.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3456 | 1.3456 | -3.80% | -2.54% | -- | -- | 114.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -2.39% | 14.82% | -- | 122.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3806 | 1.3806 | -3.66% | -4.27% | 13.32% | -- | 125.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4330 | 1.4330 | -2.95% | -- | -- | -- | 131.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4766 | 1.4766 | 2.59% | -- | -- | -- | 142.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4393 | 1.4393 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4502 | 1.4502 | 0.55% | -- | 22.57% | -- | 135.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -- | 21.89% | 34.53% | 133.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3789 | 1.3789 | 3.16% | 9.29% | 24.15% | 31.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3366 | 1.3366 | 1.25% | 9.71% | -- | 25.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | 8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2852 | 1.2852 | 1.86% | 5.49% | -- | 25.23% | 105.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2617 | 1.2617 | 3.56% | -- | -- | 22.94% | 103.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | 11.85% | 99.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | 11.52% | 8.69% | 93.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1518 | 1.1518 | 2.51% | 8.15% | -- | 5.33% | 90.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | 60.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0376 | 1.0376 | -1.39% | -- | -- | -- | 60.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -1.85% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0207 | 1.0207 | -3.42% | -- | -2.78% | -- | 56.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | 58.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -2.00% | -0.87% | 52.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0451 | 1.0451 | -1.21% | -- | -1.49% | 0.11% | 53.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 3.83% | -- | 2.26% | 54.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0189 | 1.0189 | -1.42% | -4.95% | -3.45% | 1.36% | 50.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0336 | 1.0336 | -2.97% | -- | -- | -- | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 1.46% | 0.24% | -- | 57.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | 53.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0499 | 1.0499 | -1.04% | 2.30% | -- | 1.80% | 58.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -5.77% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 65.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0627 | 1.0627 | -2.43% | -1.42% | -- | -- | 66.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 71.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0898 | 1.0898 | 1.09% | 2.63% | -- | -- | 71.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0970 | 1.0970 | 1.17% | -- | 4.80% | 9.10% | 68.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0843 | 1.0843 | 2.11% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 3.33% | 12.42% | 66.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 6.34% | 2.63% | 71.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | 55.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0146 | 1.0146 | -2.24% | -1.92% | -- | -- | 54.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -1.59% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.92% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0345 | 1.0345 | -1.92% | 2.91% | 1.66% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0547 | 1.0547 | -0.14% | -- | -- | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0562 | 1.0562 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0434 | 1.0434 | 3.11% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.67% | -- | -1.47% | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9961 | 0.9961 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9993 | 0.9993 | -3.10% | -- | 4.14% | 32.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | 36.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.05% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.97% | -- | -2.05% | 44.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -5.01% | -2.99% | 43.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 7.01% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 50.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0028 | 1.0028 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | 45.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -8.48% | -- | 45.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -4.19% | 8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 60.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9783 | 0.9783 | 6.13% | -- | -- | 56.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -- | 31.94% | 48.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7568 | 0.7568 | 0.07% | -- | 15.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7563 | 0.7563 | 3.05% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7339 | 0.7339 | 0.00% | 3.35% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7101 | 0.7101 | 0.25% | -2.63% | 9.75% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7083 | 0.7083 | 0.00% | -0.39% | 9.47% | 15.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7106 | 0.7106 | 0.00% | -- | 8.69% | 16.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7293 | 0.7293 | 2.56% | 5.28% | -- | 20.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7111 | 0.7111 | 0.40% | -- | -- | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7083 | 0.7083 | 0.00% | 3.22% | -- | 16.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.6927 | 0.6927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.6862 | 0.6862 | 0.00% | 4.21% | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6725 | 0.6725 | 0.00% | 3.02% | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.6574 | 0.6574 | -0.17% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.6585 | 0.6585 | 0.00% | 1.78% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.6528 | 0.6528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.6470 | 0.6470 | -0.42% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6497 | 0.6497 | 0.00% | 1.55% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.6538 | 0.6538 | 0.00% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6398 | 0.6398 | 0.00% | 2.81% | 3.95% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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