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| 富国中证红利指数增强-Y(022903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 0.9800 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9820 | 1.1220 | 0.00% | -- | 6.16% | -2.29% | -- | -5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9800 | 1.1200 | 0.00% | -- | 8.89% | -- | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9570 | 1.0970 | 0.00% | 0.10% | 5.28% | -- | -- | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9560 | 1.0960 | 2.80% | 3.46% | 1.70% | -4.69% | -- | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9300 | 1.0700 | 0.00% | 0.54% | -- | -7.09% | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9420 | 1.0820 | 1.95% | 1.29% | -- | -- | -8.90% | -9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9240 | 1.0640 | -0.11% | -- | -- | -7.14% | -- | -11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9250 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -7.04% | -10.45% | -11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9340 | 1.0740 | 0.43% | 2.19% | -4.69% | -6.60% | -- | -10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9300 | 1.0700 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -9.09% | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9200 | 1.0600 | 0.66% | -0.65% | -7.82% | -8.00% | -- | -11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9140 | 1.0540 | 1.56% | -2.25% | -- | -- | -9.05% | -12.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9000 | 1.0400 | -1.75% | -4.76% | -8.26% | -10.45% | -- | -13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9160 | 1.0560 | 0.77% | -- | -6.63% | -- | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9090 | 1.0490 | -1.84% | -3.30% | -7.06% | -- | -9.64% | -12.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9260 | 1.0660 | -0.96% | -1.49% | -- | -- | -7.77% | -10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9350 | 1.0750 | -1.06% | -- | -- | -5.56% | -- | -10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9450 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.74% | -9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9400 | 1.0800 | 0.00% | -3.29% | -4.67% | -- | -5.15% | -9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9770 | 1.1170 | 0.00% | -0.31% | -1.31% | -5.24% | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9720 | 1.1120 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -1.82% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9800 | 1.1200 | 0.00% | -- | -2.49% | -4.02% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9970 | 1.1370 | -0.10% | 2.57% | -- | -3.48% | 1.42% | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9980 | 1.1380 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9810 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | -3.44% | 0.62% | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9720 | 1.1120 | -0.61% | -1.52% | -- | -4.33% | -- | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9780 | 1.1180 | 0.00% | -1.21% | -3.26% | -3.07% | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9870 | 1.1270 | -0.30% | -1.40% | -1.60% | -0.70% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9900 | 1.1300 | 0.41% | -- | -1.10% | -0.40% | 1.43% | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9860 | 1.1260 | -0.40% | -2.18% | -1.50% | -0.80% | -- | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9900 | 1.1300 | 0.00% | -1.49% | -1.20% | -0.40% | 1.23% | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0010 | 1.1410 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.70% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0080 | 1.1480 | 0.30% | -- | 1.31% | -0.40% | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0050 | 1.1450 | 0.00% | -- | 0.50% | -6.07% | 4.36% | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0110 | 1.1510 | -0.49% | 1.00% | 2.12% | -- | 5.75% | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0160 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0130 | 1.1530 | 1.00% | -- | 1.00% | -- | 6.63% | -2.60% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0030 | 1.1430 | 0.20% | 0.80% | 0.00% | -5.02% | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0010 | 1.1410 | 0.00% | 0.60% | -- | -3.29% | 5.48% | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0020 | 1.1420 | 0.00% | 0.20% | -2.81% | -3.84% | 5.92% | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9950 | 1.1350 | 0.00% | -- | -3.49% | -5.15% | 6.42% | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9950 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -5.15% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0000 | 1.1400 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | 7.76% | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0000 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.41% | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0050 | 1.1450 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9900 | 1.1300 | 0.00% | -- | -1.79% | -3.98% | 2.91% | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0030 | 1.1430 | -0.50% | -2.72% | 0.91% | -2.90% | 4.37% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0080 | 1.1480 | 0.00% | -2.51% | 1.41% | -2.42% | 4.56% | -3.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0250 | 1.1650 | -0.58% | -- | 3.12% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0310 | 1.1710 | -0.29% | 0.98% | 3.72% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0340 | 1.1740 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0210 | 1.1610 | 0.29% | 0.49% | -4.58% | -- | 8.04% | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0180 | 1.1580 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 7.61% | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0330 | 1.1730 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0160 | 1.1560 | 0.69% | 2.21% | -- | -- | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0090 | 1.1490 | -0.10% | 1.51% | -4.99% | -- | 7.23% | -2.98% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0100 | 1.1500 | 0.20% | 1.61% | -- | -2.51% | 8.37% | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0080 | 1.1480 | 1.41% | 1.41% | -- | -2.23% | 7.35% | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9940 | 1.1340 | 0.00% | -7.10% | -5.24% | -- | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0120 | 1.1520 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | 6.75% | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0780 | 1.1430 | 0.75% | 3.36% | 2.76% | -- | 13.95% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0700 | 1.1350 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.47% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0430 | 1.1080 | -2.71% | -1.79% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0720 | 1.1370 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0780 | 1.1430 | 1.03% | 1.99% | 4.05% | 2.67% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0670 | 1.1320 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0620 | 1.1270 | 0.00% | 1.82% | 2.51% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0570 | 1.1220 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0560 | 1.1210 | 1.25% | 0.67% | 2.23% | 1.05% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0430 | 1.1080 | 0.77% | -0.76% | 0.97% | 0.29% | 3.47% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0350 | 1.1000 | -0.67% | -1.33% | -- | -- | 2.48% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0420 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0420 | 1.1070 | -0.67% | -- | -- | -- | 3.99% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0490 | 1.1140 | -0.19% | -- | -- | -- | 6.50% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0510 | 1.1160 | 0.19% | 1.06% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0490 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0400 | 1.1050 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 2.16% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0360 | 1.1010 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0360 | 1.1010 | 0.19% | 0.29% | -- | 1.87% | -0.48% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0340 | 1.0990 | 0.29% | 0.10% | -0.19% | -- | -1.05% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0310 | 1.0960 | 0.19% | -- | 0.00% | 1.28% | -0.96% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0290 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0330 | 1.0980 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -0.19% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0330 | 1.0980 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -0.96% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0280 | 1.0930 | 0.00% | -- | -4.19% | -0.48% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0360 | 1.1010 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0370 | 1.1020 | 0.00% | -- | -1.89% | 1.07% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0420 | 1.1070 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0420 | 1.1070 | 0.68% | 1.07% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0350 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0360 | 1.1010 | 0.48% | -1.43% | -- | -1.43% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0310 | 1.0960 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0540 | 1.1190 | 0.29% | -- | 1.35% | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0510 | 1.1160 | -1.22% | -- | 1.06% | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0640 | 1.1290 | -0.56% | -0.84% | 2.31% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0700 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0730 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0650 | 1.1300 | 0.47% | -- | -- | 2.90% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0600 | 1.1250 | 0.28% | 0.95% | -- | 2.71% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0570 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0500 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0450 | 1.1100 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0400 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0260 | 1.0910 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0170 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0180 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0300 | 1.0950 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0340 | 1.0990 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0330 | 1.0980 | -0.39% | 0.68% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0370 | 1.1020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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