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| 大成兴远启航混合-A(019357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.39% | -0.21% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0173 | 1.0173 | -1.18% | -- | 3.51% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.39% | 0.30% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.10% | -0.40% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0264 | 1.0264 | 0.28% | 0.38% | 4.65% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.45% | 5.48% | -1.03% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0263 | 1.0263 | -0.31% | 0.85% | 5.92% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.68% | 1.37% | 6.25% | -0.25% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0225 | 1.0225 | 1.35% | 1.04% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0089 | 1.0089 | -0.64% | -0.53% | 3.41% | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0154 | 1.0154 | -0.23% | 0.08% | 4.48% | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0177 | 1.0177 | 0.21% | -- | 4.71% | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.36% | 1.51% | 4.50% | -- | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0120 | 1.0120 | -0.23% | 2.26% | 7.08% | -- | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | 1.10% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 1.42% | 6.61% | -2.59% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0005 | 1.0005 | 1.10% | 0.52% | 7.13% | -- | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9896 | 0.9896 | -1.37% | 0.69% | 3.91% | -4.16% | -1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.29% | 0.52% | 4.41% | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.42% | 0.88% | 4.10% | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9962 | 0.9962 | 0.09% | 1.57% | 3.50% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9953 | 0.9953 | 1.27% | 2.58% | 3.41% | -3.69% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9828 | 0.9828 | -1.53% | 1.43% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.65% | 3.62% | 2.82% | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9917 | 0.9917 | 1.11% | 2.59% | 1.26% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9808 | 0.9808 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9703 | 0.9703 | 0.14% | -0.54% | -- | -6.16% | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9689 | 0.9689 | 0.59% | -0.31% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9632 | 0.9632 | -0.36% | -0.01% | -1.06% | -7.07% | -3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | 0.99% | -1.35% | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9756 | 0.9756 | 0.38% | 2.51% | -1.42% | -- | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.89% | 4.07% | -- | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9633 | 0.9633 | 0.64% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9572 | 0.9572 | 1.28% | 0.50% | -- | -7.85% | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9451 | 0.9451 | -0.69% | -1.64% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9517 | 0.9517 | 1.91% | -0.97% | -- | -7.71% | -4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9339 | 0.9339 | -1.41% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9473 | 0.9473 | -0.54% | -1.58% | -5.62% | -7.67% | -5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9524 | 0.9524 | -0.88% | -1.56% | -4.98% | -- | -4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9609 | 0.9609 | -0.01% | -1.01% | -4.13% | -5.16% | -3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9610 | 0.9610 | -0.16% | -1.88% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9625 | 0.9625 | -0.52% | -- | -- | -- | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9675 | 0.9675 | -0.33% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.9707 | 0.9707 | -0.89% | -0.29% | -- | -8.16% | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -0.05% | -- | -7.32% | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9740 | 0.9740 | 0.05% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9735 | 0.9735 | -0.65% | -- | -5.68% | -- | -2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9799 | 0.9799 | -0.99% | -- | -5.06% | -7.03% | -1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9897 | 0.9897 | -0.03% | -- | -- | -5.36% | -1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -0.51% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.71% | -- | -5.35% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.14% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | -- | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -2.27% | -3.86% | -3.08% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -2.30% | -- | -1.89% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0255 | 1.0255 | -0.84% | -- | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0342 | 1.0342 | -0.41% | -- | 0.02% | 0.01% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | 0.14% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -0.10% | -1.94% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0373 | 1.0373 | 0.76% | -0.13% | -1.58% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -0.12% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.78% | 1.24% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0307 | 1.0307 | -0.52% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.48% | 2.26% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -4.13% | -2.02% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | -- | 2.20% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.27% | 2.20% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.79% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0567 | 1.0567 | 0.50% | 2.19% | 2.89% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 1.67% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.78% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0270 | 1.0270 | -2.53% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0502 | 1.0502 | -0.32% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0361 | 1.0361 | 0.58% | -- | 3.43% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.69% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.23% | 2.35% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 3.28% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.11% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.61% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9910 | 0.9910 | -0.36% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.10% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0017 | 1.0017 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.42% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0031 | 1.0031 | -0.09% | -1.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | 1.07% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.74% | 0.61% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9963 | 0.9963 | 0.09% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -0.13% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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