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| 华夏中证全指公用事业ETF联接-A(022869)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -2.14% | 3.71% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0610 | 1.0610 | 0.85% | 2.64% | -- | -- | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | 4.92% | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | 3.73% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0469 | 1.0469 | 3.65% | 4.97% | 0.16% | -1.50% | 5.93% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | 2.63% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.98% | 1.57% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9973 | 0.9973 | -0.39% | -- | -- | -4.76% | 0.46% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | 0.86% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9931 | 0.9931 | 0.16% | -1.95% | -9.20% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -1.13% | -11.38% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0081 | 1.0081 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0128 | 1.0128 | 1.00% | -- | -13.99% | -4.55% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.37% | -- | -13.71% | -- | 2.94% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -13.39% | -- | 3.54% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -5.95% | -- | 6.09% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0780 | 1.0780 | -1.95% | -7.99% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0994 | 1.0994 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 9.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0937 | 1.0937 | -2.24% | -7.12% | -- | 1.03% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | 11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | -- | 10.07% | -- | 17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1775 | 1.1775 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 17.62% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | 7.01% | -- | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.23% | -- | -- | 8.69% | 9.81% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0835 | 1.0835 | -1.86% | -- | -- | 8.44% | 9.17% | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -2.60% | 3.88% | 10.49% | 11.36% | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | 11.22% | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1335 | 1.1335 | 1.63% | -- | 8.25% | 13.44% | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | -- | 10.29% | -- | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | 8.46% | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | 11.07% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.50% | -- | 2.90% | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -3.88% | 4.39% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.24% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0611 | 1.0611 | -0.14% | -- | -- | -- | 9.82% | 5.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.63% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 9.43% | 16.89% | 12.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -2.56% | 7.06% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0927 | 1.0927 | -0.46% | -- | 9.36% | 7.67% | -- | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | 9.87% | -- | 16.03% | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 4.42% | 10.20% | -- | 19.30% | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 7.31% | 5.63% | 15.85% | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | 4.35% | 4.91% | 4.16% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | 6.21% | -- | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 2.13% | -0.87% | 0.62% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9992 | 0.9992 | -1.19% | -0.95% | -- | -5.67% | 5.80% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.21% | -- | -- | -5.01% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | 7.04% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.01% | -5.56% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0151 | 1.0151 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.27% | 1.85% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0267 | 1.0267 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0232 | 1.0232 | -0.93% | -- | 0.60% | -- | 8.87% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0328 | 1.0328 | 1.00% | -- | 1.54% | 0.65% | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0226 | 1.0226 | 1.17% | -- | 0.54% | -- | 8.28% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.93% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.76% | -- | -1.57% | -- | 4.43% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -2.31% | -- | 3.30% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.47% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.11% | 0.50% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.48% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.09% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.36% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.24% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0248 | 1.0248 | 0.23% | 0.50% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0351 | 1.0351 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0466 | 1.0466 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0523 | 1.0523 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0593 | 1.0593 | -0.49% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 2.02% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -0.75% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0171 | 1.0171 | 0.55% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
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