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| 中欧农业产业混合-A(022521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.11% | -7.70% | -- | -- | -24.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -10.12% | -- | -- | -24.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0207 | 1.0207 | 1.07% | -0.85% | -8.60% | -- | -- | -23.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0099 | 1.0099 | -0.04% | -- | -9.56% | -- | -- | -23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | -- | -23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0301 | 1.0301 | 0.06% | -5.56% | -- | -- | -- | -22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -5.61% | -- | -- | -19.69% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0716 | 1.0716 | 1.69% | -1.75% | -- | -- | -- | -19.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0538 | 1.0538 | -3.38% | -3.38% | -- | -- | -- | -20.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0907 | 1.0907 | 0.57% | -2.03% | -- | -- | -- | -17.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0845 | 1.0845 | -0.10% | -3.32% | -- | -- | -- | -18.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0856 | 1.0856 | -0.68% | -4.50% | -- | -- | -14.79% | -18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0930 | 1.0930 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1133 | 1.1133 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -16.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1217 | 1.1217 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1367 | 1.1367 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.90% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -17.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -5.01% | -15.21% | -- | -22.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -3.40% | -- | -21.88% | -9.12% | -21.19% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0791 | 1.0791 | -0.95% | -0.14% | -13.97% | -17.78% | -5.92% | -18.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0895 | 1.0895 | 0.57% | 0.67% | -13.14% | -16.78% | -- | -17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0833 | 1.0833 | -0.60% | -- | -13.63% | -- | -2.85% | -18.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0898 | 1.0898 | 0.63% | -- | -13.11% | -- | -2.27% | -17.92% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0830 | 1.0830 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.30% | -18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0806 | 1.0806 | -0.15% | -- | -11.84% | -- | -- | -18.62% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.24% | -18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -8.28% | -- | -14.12% | 8.05% | -14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -6.84% | -- | -11.70% | 13.32% | -11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2545 | 1.2545 | 0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | 20.77% | -7.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-08 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | 6.47% | -2.45% | -2.99% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2512 | 1.2512 | -0.88% | 1.66% | -4.43% | -- | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2623 | 1.2623 | 3.39% | 4.20% | -- | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 21.28% | -8.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2308 | 1.2308 | 1.60% | -- | -- | -- | 21.72% | -7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2114 | 1.2114 | -1.54% | -- | -8.99% | -- | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -6.78% | 22.20% | -7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -- | 2.21% | 5.93% | 34.63% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3396 | 1.3396 | 0.53% | -- | -- | -- | 34.23% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3125 | 1.3125 | 0.25% | -- | -2.38% | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -- | -2.29% | 3.94% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 0.57% | -0.47% | 7.80% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.3236 | 1.3236 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3263 | 1.3263 | -1.35% | -- | -0.11% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3445 | 1.3445 | 0.34% | -- | -- | 5.66% | 34.76% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.30% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3374 | 1.3374 | -0.48% | -- | -- | -- | 34.16% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3439 | 1.3439 | -0.10% | 2.81% | 2.82% | 7.87% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3453 | 1.3453 | 0.00% | 1.65% | 1.42% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3072 | 1.3072 | -1.23% | -- | 3.87% | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | -1.23% | -- | 3.38% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3400 | 1.3400 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3423 | 1.3423 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3199 | 1.3199 | 0.17% | -- | 6.16% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3177 | 1.3177 | 0.81% | 3.18% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3071 | 1.3071 | -1.46% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3264 | 1.3264 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2771 | 1.2771 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2596 | 1.2596 | -0.64% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2677 | 1.2677 | -0.39% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2727 | 1.2727 | -1.13% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2872 | 1.2872 | 2.07% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2611 | 1.2611 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2348 | 1.2348 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2433 | 1.2433 | -0.42% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2987 | 1.2987 | 1.37% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -0.82% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2795 | 1.2795 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 1.14% | 0.70% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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