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| 景顺长城红利量化选股股票-A(022344)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1185 | 1.1185 | -0.06% | 1.63% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1192 | 1.1192 | 0.52% | 2.66% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1134 | 1.1134 | 0.73% | 2.18% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1053 | 1.1053 | 0.11% | -0.66% | -0.81% | -- | -0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1041 | 1.1041 | 0.32% | -1.61% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1006 | 1.1006 | 0.95% | -2.98% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% | -3.30% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0896 | 1.0896 | -2.07% | -2.64% | -- | -- | -0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1126 | 1.1126 | -0.86% | -2.86% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1222 | 1.1222 | -1.08% | -1.55% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1344 | 1.1344 | 0.62% | -0.39% | 1.02% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1274 | 1.1274 | 0.73% | -1.04% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1192 | 1.1192 | -2.28% | -1.13% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1453 | 1.1453 | 0.47% | 1.88% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1399 | 1.1399 | 0.10% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1388 | 1.1388 | -0.04% | 1.30% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1392 | 1.1392 | 0.64% | 1.33% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1320 | 1.1320 | 0.69% | 0.69% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1242 | 1.1242 | 0.94% | -0.30% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1137 | 1.1137 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1143 | 1.1143 | -0.74% | -1.89% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1226 | 1.1226 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1358 | 1.1358 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -7.99% | -6.77% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1354 | 1.1354 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -4.38% | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1350 | 1.1350 | 0.06% | -1.14% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1495 | 1.1495 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -1.05% | 0.75% | -- | 12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1666 | 1.1666 | -0.96% | -- | 3.45% | 2.60% | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | 0.16% | -- | 3.60% | 18.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 1.60% | -2.87% | -- | 15.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -0.42% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1391 | 1.1391 | 0.59% | 0.44% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | 0.60% | -- | 3.63% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1311 | 1.1311 | -0.26% | -1.49% | -2.37% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1341 | 1.1341 | 0.75% | -- | -2.20% | 3.86% | 11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1396 | 1.1396 | -0.75% | -3.38% | -- | 4.91% | 12.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1725 | 1.1725 | -0.59% | 0.70% | -- | 9.67% | 16.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 1.01% | -- | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1743 | 1.1743 | 1.00% | 1.15% | -- | -- | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1627 | 1.1627 | -0.14% | -- | 1.13% | -- | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1643 | 1.1643 | -0.29% | -1.13% | -- | -- | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1677 | 1.1677 | 0.33% | -- | 2.70% | 6.68% | 17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1639 | 1.1639 | 0.26% | 0.47% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 0.11% | 1.50% | 6.29% | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1585 | 1.1585 | -0.09% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 1.82% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 0.18% | 4.68% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1502 | 1.1502 | 0.74% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1418 | 1.1418 | 0.80% | -- | 4.36% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1327 | 1.1327 | -0.61% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1389 | 1.1389 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 1.61% | 4.82% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 0.62% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 1.71% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0941 | 1.0941 | 0.19% | 0.72% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0840 | 1.0840 | -0.21% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0946 | 1.0946 | 0.22% | -- | -1.91% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0922 | 1.0922 | -0.37% | 0.28% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -1.54% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1249 | 1.1249 | -0.52% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | 3.97% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1159 | 1.1159 | 0.37% | -- | 4.21% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 0.52% | 3.83% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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