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| 鹏华弘泰灵活配置混合-D(022371)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0449 | 1.0449 | 0.06% | 0.28% | 0.45% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | -0.10% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0441 | 1.0441 | 0.06% | -0.10% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.14% | -0.17% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.25% | 0.17% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0420 | 1.0420 | -0.32% | -0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.02% | 0.11% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0453 | 1.0453 | 0.07% | 0.09% | 0.46% | -- | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | 0.11% | 0.39% | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0442 | 1.0442 | -0.01% | 0.12% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | -- | 0.48% | -- | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% | 0.19% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | 0.14% | 0.44% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | 0.21% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0402 | 1.0402 | -0.09% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | 0.08% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | -0.03% | -0.06% | 0.55% | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.02% | -0.09% | 0.45% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0337 | 1.0337 | -0.01% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | 0.07% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.79% | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.75% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.53% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0251 | 1.0251 | -0.18% | -- | -- | 0.30% | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | -- | 0.34% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.66% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 0.05% | -- | 0.70% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% | -- | -- | 0.70% | 1.69% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | 0.08% | 0.10% | 0.66% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | -- | 1.61% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | 0.05% | -0.01% | -- | 1.57% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | 1.48% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | -- | -0.10% | 0.42% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.74% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.35% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | -0.05% | 0.13% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -0.11% | 0.17% | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.03% | 0.28% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0219 | 1.0219 | -0.01% | -- | 0.28% | 0.46% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0220 | 1.0220 | -0.04% | -- | 0.33% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | -0.01% | 0.42% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | 0.05% | 0.49% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.50% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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