|
| 鹏华金享混合-C(022373)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | 0.09% | -0.10% | -- | 1.27% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0599 | 1.0599 | -0.02% | 0.09% | -0.08% | -- | 1.38% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0601 | 1.0601 | 0.13% | 0.11% | -0.06% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0587 | 1.0587 | -0.03% | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.03% | 0.02% | -0.16% | -- | 1.24% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0587 | 1.0587 | -0.02% | -0.02% | -0.19% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -- | 1.20% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% | -0.03% | -0.18% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% | -0.07% | -0.26% | -- | 1.25% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% | -0.14% | -0.25% | -- | 1.41% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | -- | -0.30% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | -0.18% | -0.49% | -- | 1.53% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | -0.18% | -0.16% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | 1.61% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.55% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0610 | 1.0610 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | 1.56% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% | -0.11% | -- | -- | 1.53% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0608 | 1.0608 | -0.07% | -0.34% | -- | -- | 1.65% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0615 | 1.0615 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0621 | 1.0621 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0644 | 1.0644 | 0.31% | -- | -- | 2.05% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 0.07% | -0.41% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.55% | -0.25% | -- | 2.39% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.87% | 2.96% | -0.12% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0483 | 1.0483 | 0.16% | 0.18% | -0.35% | -0.56% | 3.26% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.10% | -0.51% | -0.66% | 3.10% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0464 | 1.0464 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.11% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0456 | 1.0456 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.06% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.08% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0515 | 1.0515 | -0.05% | -- | -- | 0.04% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0520 | 1.0520 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.67% | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.19% | 3.63% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -0.03% | -0.40% | -- | 3.97% | 0.35% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0501 | 1.0501 | -0.09% | -- | -0.39% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | 4.02% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 4.00% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0562 | 1.0562 | 0.09% | -- | -- | 1.07% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.10% | -- | 0.29% | 0.89% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | -- | -- | 0.89% | 4.35% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.02% | -0.09% | 0.46% | 0.82% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -0.04% | 0.44% | 0.80% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0549 | 1.0549 | 0.07% | -- | 0.36% | 1.08% | 4.46% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 0.37% | 0.41% | 0.71% | 3.91% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 3.87% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 3.51% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0492 | 1.0492 | -0.15% | -0.24% | 0.21% | 0.35% | 3.61% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 3.34% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.52% | 3.77% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.71% | 0.39% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | -- | 0.42% | -- | 3.77% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.66% | 3.68% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.09% | 0.44% | -- | 3.70% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% | -- | 0.32% | 0.40% | 3.73% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.17% | 0.33% | 0.41% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.31% | 3.50% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.22% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 3.47% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0458 | 1.0458 | 0.07% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | -0.03% | 0.01% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0449 | 1.0449 | -0.02% | -0.01% | -- | -- | 3.56% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% | -0.08% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | -0.10% | -- | -- | 3.36% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.04% | -- | -- | 0.58% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.04% | 0.00% | -0.03% | 0.61% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0450 | 1.0450 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% | -- | -0.05% | 0.73% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.02% | -0.13% | 0.59% | 3.95% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.61% | 4.01% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | 0.14% | -0.13% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -0.10% | -0.19% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0431 | 1.0431 | -0.14% | -- | -0.01% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.87% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | -- | 0.18% | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0462 | 1.0462 | -0.01% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | -- | 0.15% | 1.00% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|