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| 鹏华丰盛稳固收益债券-A(022510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0311 | 1.0311 | -1.94% | -0.94% | -0.45% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0515 | 1.0515 | -1.07% | 4.26% | 1.81% | -- | 3.34% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0629 | 1.0629 | 3.67% | 4.77% | 2.90% | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.85% | 0.75% | -1.76% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0341 | 1.0341 | -0.65% | 3.83% | -0.92% | -- | 1.70% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0409 | 1.0409 | 3.21% | -- | -1.41% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0085 | 1.0085 | -0.59% | -- | -4.85% | -- | -0.81% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0145 | 1.0145 | -0.31% | -- | -4.84% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0177 | 1.0177 | 2.18% | 1.19% | -4.12% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -0.99% | -6.16% | -- | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | -2.91% | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -1.00% | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0200 | 1.0200 | -1.53% | -1.53% | -- | -- | 0.40% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0358 | 1.0358 | 0.29% | -1.89% | -- | -- | 1.96% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0328 | 1.0328 | -0.01% | -2.56% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0329 | 1.0329 | -1.03% | -3.11% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0437 | 1.0437 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0558 | 1.0558 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0599 | 1.0599 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.44% | -- | -- | 0.93% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | | 2026-07-31 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.28% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 3.52% | 8.73% | 6.93% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 1.01% | -1.01% | 6.72% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | 4.00% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | 3.44% | 2.94% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | 4.47% | 5.58% | 6.23% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.80% | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | 4.81% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0243 | 1.0243 | -1.20% | -- | -- | -- | 1.11% | 0.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.47% | -- | -- | 1.59% | 2.35% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0318 | 1.0318 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0356 | 1.0356 | -0.36% | 0.50% | -- | -- | 2.24% | 1.56% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 4.67% | 1.86% | 2.59% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9994 | 0.9994 | 1.63% | -0.04% | -- | -- | -1.15% | -1.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.73% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9907 | 0.9907 | -0.91% | -- | -- | -- | -2.00% | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -2.07% | -1.93% | -1.07% | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0199 | 1.0199 | -0.18% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0217 | 1.0217 | 0.74% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 1.12% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.12% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.24% | 1.11% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.29% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.35% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.25% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.37% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 1.09% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.34% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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