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| 中信保诚幸福消费混合-C(022590)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -6.50% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2621 | 1.2621 | -1.31% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -2.88% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2900 | 1.2900 | -2.04% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3168 | 1.3168 | 1.45% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2980 | 1.2980 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2919 | 1.2919 | -0.96% | -3.40% | -- | -- | -19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3044 | 1.3044 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3374 | 1.3374 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -0.41% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3182 | 1.3182 | 2.64% | 4.14% | -- | -- | -12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | -- | -10.18% | -14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2723 | 1.2723 | 0.51% | -- | -- | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 1.19% | -- | -11.77% | -14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2374 | 1.2374 | 1.73% | -- | -- | -- | -13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -4.00% | -11.64% | -15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -6.72% | -- | -8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3694 | 1.3694 | -0.72% | -4.12% | -4.68% | -- | -5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4093 | 1.4093 | -0.47% | -- | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4160 | 1.4160 | 1.67% | -- | -- | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3928 | 1.3928 | -0.08% | -1.89% | -- | -11.57% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3939 | 1.3939 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -1.97% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | 0.64% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4298 | 1.4298 | -1.42% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4504 | 1.4504 | 0.95% | 2.21% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4367 | 1.4367 | 1.85% | -- | -0.63% | -9.78% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | -- | -2.43% | -12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4191 | 1.4191 | 0.00% | -- | -2.23% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3627 | 1.3627 | -2.03% | -- | -- | -- | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3909 | 1.3909 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | -13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -1.22% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4458 | 1.4458 | -0.89% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4588 | 1.4588 | -1.39% | 1.36% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4793 | 1.4793 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4880 | 1.4880 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | -- | -- | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -7.53% | -7.32% | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5602 | 1.5602 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -1.74% | -- | 1.24% | 16.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5347 | 1.5347 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5586 | 1.5586 | -1.60% | -1.91% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5839 | 1.5839 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5889 | 1.5889 | 0.00% | -- | 2.29% | 2.74% | 18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5924 | 1.5924 | -0.75% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6044 | 1.6044 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5974 | 1.5974 | 1.36% | -- | 2.87% | -- | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5759 | 1.5759 | 0.00% | 2.93% | 1.48% | -- | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5311 | 1.5311 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | 9.56% | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5533 | 1.5533 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | 11.73% | 13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.76% | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% | -0.54% | -2.09% | -5.73% | 5.63% | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5240 | 1.5240 | -1.06% | -- | 0.07% | -7.40% | 7.48% | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5403 | 1.5403 | -0.81% | -1.56% | 1.14% | -6.26% | 8.40% | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | 1.01% | -4.75% | 10.30% | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5647 | 1.5647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5400 | 1.5400 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 12.91% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | -- | -- | -6.29% | -- | 12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4913 | 1.4913 | -2.11% | -4.69% | -- | -- | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5235 | 1.5235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.5647 | 1.5647 | 0.00% | 2.74% | -- | -0.13% | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5488 | 1.5488 | -0.19% | -- | -- | -0.51% | -- | 13.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5518 | 1.5518 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 13.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5229 | 1.5229 | -1.58% | -- | -- | -1.48% | -- | 11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5474 | 1.5474 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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