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| 天弘中证500指数增强-E(022567)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.7462 | 1.7462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.7792 | 1.7792 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7914 | 1.7914 | 0.00% | 8.49% | -5.35% | -5.26% | 32.31% | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6512 | 1.6512 | -1.12% | -4.44% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6699 | 1.6699 | 0.00% | -- | -16.61% | -- | 25.28% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7280 | 1.7280 | 0.00% | 4.80% | -11.17% | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6488 | 1.6488 | -1.69% | -8.89% | -14.27% | -8.11% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6771 | 1.6771 | 0.00% | -11.39% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8467 | 1.8467 | 2.04% | -2.72% | 2.94% | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8097 | 1.8097 | -4.38% | -- | 0.88% | -- | 41.36% | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8926 | 1.8926 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.9210 | 1.9210 | 2.95% | -1.26% | 6.33% | -- | 52.17% | 16.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8660 | 1.8660 | -1.70% | -7.15% | 6.11% | 8.67% | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8983 | 1.8983 | 0.00% | -5.21% | -- | -- | 52.20% | 15.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9455 | 1.9455 | -3.19% | -2.56% | 5.61% | -- | -- | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0097 | 2.0097 | 0.35% | 1.90% | -- | -- | -- | 21.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0026 | 2.0026 | 2.12% | 3.58% | 8.03% | 19.62% | 60.86% | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9610 | 1.9610 | 0.81% | -0.53% | 5.79% | -- | 58.72% | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9453 | 1.9453 | -2.57% | 1.15% | 1.89% | -- | -- | 18.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9967 | 1.9967 | 1.24% | 3.82% | 4.34% | -- | 61.66% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9722 | 1.9722 | 2.01% | -- | 4.71% | -- | -- | 19.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9334 | 1.9334 | -1.93% | -- | 2.65% | -- | 62.21% | 17.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9715 | 1.9715 | 2.51% | 6.09% | 4.68% | 18.31% | -- | 19.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9232 | 1.9232 | 0.00% | 8.20% | -- | -- | -- | 16.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8583 | 1.8583 | 3.58% | 5.68% | -- | -- | 54.28% | 12.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7940 | 1.7940 | 0.93% | -- | -6.54% | -- | 47.68% | 8.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.7774 | 1.7774 | 0.00% | -4.08% | -7.89% | -1.39% | 46.80% | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.8066 | 1.8066 | 2.74% | -1.93% | -4.46% | -- | -- | 9.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.7585 | 1.7585 | 0.00% | -- | -7.00% | -- | 46.12% | 6.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.8530 | 1.8530 | 0.00% | -2.11% | -- | 4.33% | 54.88% | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8422 | 1.8422 | 0.00% | -3.51% | -- | -1.04% | 55.76% | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.8537 | 1.8537 | -2.07% | -1.58% | 2.36% | -0.22% | 55.69% | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8929 | 1.8929 | 0.00% | -- | 5.86% | 1.89% | -- | 14.87% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.9093 | 1.9093 | -0.23% | 1.42% | -- | -- | 61.57% | 15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9137 | 1.9137 | 1.61% | -- | -- | -- | 62.44% | 16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8834 | 1.8834 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.34% | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8981 | 1.8981 | 0.83% | -2.23% | 5.78% | -- | 58.29% | 15.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8825 | 1.8825 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 57.86% | 14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9414 | 1.9414 | 1.14% | 4.21% | -- | -- | -- | 17.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9196 | 1.9196 | -0.52% | -- | -- | 6.39% | 59.83% | 16.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9296 | 1.9296 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8909 | 1.8909 | 0.00% | -- | 10.12% | -- | 58.02% | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8630 | 1.8630 | 0.00% | 2.87% | 14.16% | -- | 56.71% | 13.06% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8110 | 1.8110 | 1.28% | -- | -- | -0.36% | 55.93% | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7882 | 1.7882 | 0.00% | -0.42% | -- | -2.76% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.7966 | 1.7966 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | 53.77% | 9.03% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7957 | 1.7957 | 0.08% | -- | 7.76% | -- | 53.83% | 8.98% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7943 | 1.7943 | 0.00% | -- | 7.68% | 1.57% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7676 | 1.7676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7171 | 1.7171 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 55.76% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | 34.95% | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6426 | 1.6426 | -1.88% | -- | -11.58% | 2.39% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6741 | 1.6741 | 0.00% | -- | -9.88% | 4.17% | 37.08% | 1.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.6664 | 1.6664 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.84% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8025 | 1.8025 | 0.09% | 1.49% | -- | -- | 45.77% | 9.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8008 | 1.8008 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7826 | 1.7826 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7761 | 1.7761 | 0.00% | -- | -- | 16.91% | 46.45% | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8616 | 1.8616 | 0.21% | -- | -- | 21.92% | -- | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8577 | 1.8577 | 0.00% | -- | -- | 23.37% | -- | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8043 | 1.8043 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7798 | 1.7798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8175 | 1.8175 | -1.16% | -- | 13.46% | -- | -- | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8389 | 1.8389 | 0.00% | -- | 14.29% | 15.82% | -- | 11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8198 | 1.8198 | 0.00% | 2.49% | 13.10% | 16.18% | 57.00% | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7665 | 1.7665 | -0.51% | -- | -- | 16.27% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7756 | 1.7756 | 0.00% | -- | -- | 17.87% | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7580 | 1.7580 | 0.25% | 3.75% | 14.16% | -- | 55.31% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7536 | 1.7536 | 0.00% | 3.66% | -- | 14.03% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6945 | 1.6945 | 0.17% | 5.63% | 9.24% | -- | 51.99% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6917 | 1.6917 | 0.76% | 5.45% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6790 | 1.6790 | 1.89% | 4.47% | -- | -- | 51.29% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6478 | 1.6478 | 2.72% | 2.87% | -- | -- | 48.48% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6042 | 1.6042 | -0.18% | 0.68% | -- | -- | 37.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6071 | 1.6071 | 0.32% | -- | -- | -- | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6019 | 1.6019 | -0.44% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5933 | 1.5933 | 0.00% | 2.95% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5698 | 1.5698 | 0.00% | 1.94% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5374 | 1.5374 | -0.67% | -- | -0.61% | -- | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5477 | 1.5477 | 2.02% | -- | -0.87% | -- | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5171 | 1.5171 | -1.49% | -- | -- | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | 28.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5512 | 1.5512 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | 0.89% | -2.72% | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | 1.51% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5058 | 1.5058 | 0.00% | -1.29% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -2.76% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4733 | 1.4733 | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | -4.17% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5469 | 1.5469 | -0.92% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5918 | 1.5918 | 1.46% | -0.34% | -- | 14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5689 | 1.5689 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5972 | 1.5972 | 1.57% | -- | -- | 17.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5725 | 1.5725 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5616 | 1.5616 | 0.00% | -1.64% | -- | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5853 | 1.5853 | 0.00% | 1.21% | -- | 18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5877 | 1.5877 | -0.28% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5922 | 1.5922 | 1.65% | 4.80% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5664 | 1.5664 | 0.00% | 3.98% | 1.07% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5193 | 1.5193 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5064 | 1.5064 | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5509 | 1.5509 | 0.00% | -- | -- | 20.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.5385 | 1.5385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5041 | 1.5041 | 0.00% | 6.03% | -- | 24.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | -- | 8.72% | 22.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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