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| 国泰中证全指通信设备ETF联接-E(022500)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 4.3824 | 4.3824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 4.6568 | 4.6568 | 5.03% | -- | -- | -- | 251.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 4.4339 | 4.4339 | 0.00% | -- | -- | -- | 240.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 4.7117 | 4.7117 | 0.00% | 10.41% | 27.83% | 54.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 4.2674 | 4.2674 | -0.46% | 1.57% | -- | 38.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 4.2873 | 4.2873 | 0.00% | -- | 14.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.9998 | 3.9998 | -4.80% | -6.15% | -- | 35.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 4.2016 | 4.2016 | 0.00% | -- | -- | 41.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 4.1554 | 4.1554 | -2.50% | -- | 21.63% | 40.39% | 236.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 4.2620 | 4.2620 | 0.00% | -- | 22.94% | 43.99% | 236.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.7660 | 3.7660 | 2.17% | -- | -- | -- | 211.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 3.6860 | 3.6860 | 0.00% | -- | -- | 20.26% | 214.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.7051 | 3.7051 | 0.00% | -- | 22.99% | 22.80% | 217.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 3.7376 | 3.7376 | 0.00% | 1.43% | 25.90% | 26.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.6848 | 3.6848 | 4.45% | -- | 27.11% | 22.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.5279 | 3.5279 | 3.26% | 4.82% | -- | 17.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 3.4164 | 3.4164 | -1.45% | -- | -- | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 3.4668 | 3.4668 | 0.00% | 10.81% | -- | -- | 201.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.3656 | 3.3656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 3.1286 | 3.1286 | 0.00% | -- | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 3.0125 | 3.0125 | 0.00% | -0.91% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.9687 | 2.9687 | 2.22% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.9042 | 2.9042 | -4.47% | -- | -1.88% | -- | 122.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 3.0401 | 3.0401 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 3.0223 | 3.0223 | 4.26% | -2.74% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.8989 | 2.8989 | 0.00% | -- | -2.06% | 3.06% | 114.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.1076 | 3.1076 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | 134.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.0170 | 3.0170 | -1.11% | -- | -- | 15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.0509 | 3.0509 | 0.00% | -- | -0.32% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.0913 | 3.0913 | 0.00% | 4.44% | 2.95% | 22.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.9599 | 2.9599 | -2.12% | -- | 0.85% | 18.68% | 117.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.0239 | 3.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 3.0368 | 3.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | 121.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.0608 | 3.0608 | 0.00% | 1.93% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.0651 | 3.0651 | 0.00% | 3.46% | 4.38% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.0172 | 3.0172 | 0.48% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.0028 | 3.0028 | 2.33% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.9343 | 2.9343 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.9627 | 2.9627 | -0.80% | -1.73% | -- | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.9867 | 2.9867 | 2.45% | -0.46% | -- | 17.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.9152 | 2.9152 | 0.00% | -- | -- | 14.18% | 110.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.0149 | 3.0149 | 0.48% | -- | 12.67% | -- | 127.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.0005 | 3.0005 | 0.00% | 1.67% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.9350 | 2.9350 | 0.00% | -- | 4.21% | 18.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.9512 | 2.9512 | -0.78% | 1.54% | -- | 16.42% | 129.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.9743 | 2.9743 | 0.00% | 2.34% | -- | 17.33% | 128.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.9064 | 2.9064 | -1.02% | -- | -- | 14.66% | -- | 121.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.9364 | 2.9364 | 0.00% | -- | -- | 15.84% | -- | 123.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.9559 | 2.9559 | 0.00% | -- | 23.57% | 12.40% | -- | 125.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.8129 | 2.8129 | 5.12% | -2.43% | 15.24% | -- | -- | 114.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.6759 | 2.6759 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 103.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.7512 | 2.7512 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 109.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.8164 | 2.8164 | 0.00% | -- | -- | 13.33% | 106.42% | 114.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.8831 | 2.8831 | 0.00% | 10.78% | 12.50% | 23.86% | 117.66% | 119.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.6196 | 2.6196 | 0.66% | 3.40% | 2.30% | 16.35% | -- | 99.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.6025 | 2.6025 | 0.00% | -- | -- | 6.10% | -- | 98.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.5335 | 2.5335 | 0.00% | -- | -7.56% | -- | -- | 93.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.3920 | 2.3920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 82.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.3412 | 2.3412 | 0.00% | -- | -8.30% | 15.63% | -- | 78.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.4580 | 2.4580 | 0.00% | -- | 5.82% | -- | -- | 87.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.4410 | 2.4410 | 0.00% | -4.75% | 5.08% | -- | -- | 86.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.4940 | 2.4940 | 0.00% | -- | 0.89% | 29.37% | -- | 90.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.4889 | 2.4889 | -2.88% | -2.80% | -- | 40.90% | -- | 89.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.5627 | 2.5627 | 0.00% | -- | -- | 47.77% | -- | 95.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.5563 | 2.5563 | -0.17% | -- | 0.84% | -- | -- | 94.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.5606 | 2.5606 | 0.00% | -- | 1.01% | 50.34% | -- | 95.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.5706 | 2.5706 | -4.93% | -- | 1.41% | 49.13% | -- | 95.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.7040 | 2.7040 | 0.00% | 8.57% | 6.67% | -- | -- | 106.07% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 2.7407 | 2.7407 | 0.00% | -- | -- | 70.07% | -- | 108.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.4906 | 2.4906 | -1.68% | -- | -- | 55.55% | -- | 89.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.5332 | 2.5332 | -0.78% | -- | -- | 57.78% | -- | 93.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.5531 | 2.5531 | 0.00% | 9.86% | -- | 58.40% | -- | 94.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.3229 | 2.3229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 77.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.3239 | 2.3239 | -5.99% | -8.32% | -6.49% | 57.83% | -- | 77.10% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.4719 | 2.4719 | 0.00% | -2.49% | -0.53% | -- | -- | 88.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.5584 | 2.5584 | 0.93% | 0.93% | 14.56% | -- | -- | 94.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.5349 | 2.5349 | 0.00% | -- | -- | 75.39% | -- | 93.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.6298 | 2.6298 | 0.00% | -- | -- | 91.48% | -- | 100.41% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.4851 | 2.4851 | 0.00% | 4.04% | -- | -- | -- | 89.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.3278 | 2.3278 | 4.23% | -5.10% | 34.22% | -- | -- | 77.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.2333 | 2.2333 | -1.74% | -- | 28.77% | 68.50% | -- | 70.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.2728 | 2.2728 | -4.85% | -- | 31.05% | 74.33% | -- | 73.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.3887 | 2.3887 | 6.09% | -- | -- | 84.13% | -- | 82.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.2515 | 2.2515 | -8.21% | -- | 32.19% | 78.65% | -- | 71.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.4529 | 2.4529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 86.93% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 2.0987 | 2.0987 | 3.65% | -- | 30.72% | 69.87% | -- | 59.94% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.0247 | 2.0247 | 0.00% | 7.50% | 25.62% | -- | -- | 54.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.8834 | 1.8834 | -2.30% | -- | 27.91% | 48.52% | -- | 43.53% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.9278 | 1.9278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 46.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7664 | 1.7664 | 1.85% | 3.71% | -- | -- | -- | 34.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -- | 17.61% | -- | -- | 32.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7032 | 1.7032 | 0.00% | -- | -- | 45.54% | -- | 29.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.7237 | 1.7237 | 0.00% | 7.02% | 19.26% | 47.29% | -- | 31.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6115 | 1.6115 | 0.06% | 0.21% | 17.34% | -- | -- | 22.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6106 | 1.6106 | 0.59% | -- | 19.07% | -- | -- | 22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6012 | 1.6012 | -0.27% | 2.75% | -- | -- | -- | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6055 | 1.6055 | -0.39% | 3.25% | -- | 39.40% | -- | 22.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6118 | 1.6118 | 0.23% | 9.47% | -- | -- | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6081 | 1.6081 | 0.00% | -- | 17.65% | -- | -- | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5583 | 1.5583 | 0.22% | -- | 15.58% | -- | -- | 18.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5549 | 1.5549 | 5.60% | 5.45% | -- | -- | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4724 | 1.4724 | 0.00% | -- | -- | 27.92% | -- | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | 2.32% | 13.11% | 39.03% | -- | 12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4412 | 1.4412 | -0.28% | 6.54% | 16.29% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | -- | 16.62% | 14.48% | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3734 | 1.3734 | 1.53% | 0.48% | 13.00% | 7.06% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -- | 11.30% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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