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| 中信保诚惠泽18个月定开债券-C(022712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0989 | 1.0989 | 0.29% | -- | -0.30% | -- | -- | 3.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-27 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -0.85% | 0.26% | -- | 2.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0980 | 1.0980 | -0.24% | -0.20% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.03% | -- | 3.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 1.1002 | 1.1002 | -0.26% | -0.26% | -- | -- | 5.19% | 3.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.1031 | 1.1031 | -0.05% | -0.20% | -- | -- | 5.47% | 3.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 1.1036 | 1.1036 | 0.13% | -- | -- | -- | 5.57% | 3.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-28 | 1.1022 | 1.1022 | -0.26% | -0.15% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.1051 | 1.1051 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-23 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1039 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | 3.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 0.33% | -- | 0.91% | -- | 2.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-20 | 1.0893 | 1.0893 | -0.20% | -0.77% | -- | -- | 4.63% | 2.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | 2.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-14 | 1.1009 | 1.1009 | 0.28% | -- | -- | 1.97% | -- | 3.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-13 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 1.1029 | 1.1029 | -0.36% | -- | -- | -- | 6.30% | 3.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-01 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.68% | 3.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-10 | 1.0952 | 1.0952 | -0.22% | -0.37% | 0.52% | 2.06% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | 0.74% | 2.75% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.85% | 3.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | 3.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | 0.12% | 1.10% | -- | 6.62% | 2.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.37% | 1.33% | -- | 6.64% | 2.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-11 | 1.0928 | 1.0928 | 0.30% | -- | 1.56% | -- | -- | 2.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0895 | 1.0895 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0886 | 1.0886 | 0.42% | -- | -- | -- | 6.27% | 2.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | -- | -- | 0.29% | 6.17% | 1.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0830 | 1.0830 | 0.09% | -- | -- | 0.35% | -- | 1.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.25% | -- | 1.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0822 | 1.0822 | 0.12% | 0.58% | 1.64% | -- | -- | 1.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.0809 | 1.0809 | 0.17% | 0.62% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.0791 | 1.0791 | -0.05% | -- | -- | 0.78% | 5.83% | 1.16% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 5.85% | 1.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.17% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.87% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 5.63% | 0.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.92% | -0.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 5.03% | -0.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.78% | -- | 0.52% | -- | -0.19% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.0731 | 1.0731 | 0.46% | -- | -- | -- | 5.45% | 0.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | 0.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | -- | -0.27% | 1.25% | 4.73% | 0.35% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | 0.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 5.24% | 0.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 4.95% | 1.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.96% | 4.49% | 0.62% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | 0.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | 1.69% | 2.45% | 5.34% | 1.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-15 | 1.0708 | 1.0708 | -0.05% | -- | 1.24% | -- | -- | 0.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.35% | 1.10% | -- | 4.36% | 0.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.33% | 0.98% | 2.07% | 3.87% | 0.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-05 | 1.0667 | 1.0667 | 0.24% | -- | 0.90% | 1.99% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | 3.76% | 3.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 3.62% | 3.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.48% | 3.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.0577 | 1.0577 | -0.18% | -0.10% | -0.43% | 1.21% | 3.46% | 2.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.58% | 3.79% | 3.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 1.0599 | 1.0599 | 0.10% | -- | -0.29% | 1.97% | 4.01% | 3.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.0588 | 1.0588 | 0.15% | -- | -0.40% | 1.69% | 3.97% | 3.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0572 | 1.0572 | 0.18% | -- | -0.55% | -- | 3.81% | 2.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0588 | 1.0588 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | -- | -- | 1.53% | -- | 3.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.11% | -- | -- | 1.64% | -- | 3.11% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0586 | 1.0586 | -0.21% | -0.35% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-20 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.0637 | 1.0637 | -0.01% | -- | -- | 1.63% | -- | 3.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | -- | -- | 1.54% | -- | 3.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0630 | 1.0630 | -0.12% | -- | 1.63% | 1.41% | -- | 3.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.0643 | 1.0643 | 0.11% | -- | 1.76% | -- | -- | 3.55% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | 3.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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