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| 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)-C(022743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-01 | 2.1933 | 2.1933 | -0.83% | -- | 26.18% | 51.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2116 | 2.2116 | 0.44% | -- | -- | -- | 103.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.2019 | 2.2019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0213 | 2.0213 | 0.00% | -- | -- | 39.45% | 93.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8898 | 1.8898 | 0.00% | -- | 5.97% | -- | 82.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7436 | 1.7436 | 0.00% | -- | -- | 17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.7890 | 1.7890 | 0.00% | -- | -- | 18.32% | 73.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7382 | 1.7382 | 0.00% | -8.09% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.8659 | 1.8659 | 0.00% | 3.47% | -- | 15.27% | 80.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.8773 | 1.8773 | -0.74% | -- | 18.46% | 16.44% | 79.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8913 | 1.8913 | 0.00% | -- | 19.35% | 18.19% | 82.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8034 | 1.8034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7833 | 1.7833 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7175 | 1.7175 | 0.00% | -- | 20.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6171 | 1.6171 | 2.04% | 4.81% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5847 | 1.5847 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5572 | 1.5572 | -0.76% | 0.25% | -- | -- | 48.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | 10.23% | -- | 49.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5429 | 1.5429 | 0.00% | -- | 8.39% | -- | 47.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5533 | 1.5533 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | 48.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | 7.31% | -- | 1.80% | 46.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | 5.21% | 1.36% | -- | 43.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4526 | 1.4526 | 1.76% | -- | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4275 | 1.4275 | -0.36% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4326 | 1.4326 | -0.90% | -- | -- | -- | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | 0.80% | -10.69% | -- | 34.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -1.06% | -10.38% | -- | 32.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4235 | 1.4235 | 0.71% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4135 | 1.4135 | -2.48% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -3.96% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | -- | -- | 13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4871 | 1.4871 | 0.00% | -- | -- | 10.91% | 30.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5055 | 1.5055 | 0.00% | -6.62% | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6187 | 1.6187 | 0.40% | -- | 0.14% | 21.32% | 44.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6122 | 1.6122 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6002 | 1.6002 | 0.29% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5956 | 1.5956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6273 | 1.6273 | 0.00% | -- | 7.39% | 18.01% | 48.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | -- | -- | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5255 | 1.5255 | -5.14% | -- | -- | 7.35% | 52.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6081 | 1.6081 | 1.56% | -- | 17.46% | -- | 60.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5834 | 1.5834 | 0.00% | -- | -- | 7.91% | 58.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6165 | 1.6165 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | 61.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-14 | 1.5312 | 1.5312 | 2.56% | 4.49% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4930 | 1.4930 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5153 | 1.5153 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4536 | 1.4536 | -0.81% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | 9.48% | -3.82% | 51.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | -- | -- | -10.14% | -- | 40.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3479 | 1.3479 | 2.32% | 1.11% | 2.07% | -- | -- | 37.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3173 | 1.3173 | -0.44% | -- | -3.25% | -- | -- | 34.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3231 | 1.3231 | -0.58% | -0.62% | -3.16% | -- | 32.96% | 35.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3308 | 1.3308 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 36.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3048 | 1.3048 | -2.12% | -2.68% | -- | -- | 29.53% | 33.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -- | -- | -5.43% | 31.11% | 36.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 36.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 34.08% | 37.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3385 | 1.3385 | 0.77% | -- | -4.64% | -0.76% | 33.85% | 36.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | -0.44% | -- | 1.84% | -- | 35.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | -0.25% | -5.45% | -- | -- | 37.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -1.01% | -9.35% | -- | -- | 36.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -1.42% | -7.87% | -- | -- | 37.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3206 | 1.3206 | -2.02% | -- | -8.97% | -- | -- | 35.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3478 | 1.3478 | -1.01% | -4.15% | -- | -- | -- | 37.87% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3616 | 1.3616 | -0.34% | -1.25% | -- | -- | -- | 39.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 39.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4062 | 1.4062 | 1.98% | -1.46% | -- | -- | -- | 43.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3789 | 1.3789 | 0.00% | -1.77% | -8.38% | -- | -- | 41.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -- | -6.87% | -- | -- | 43.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4270 | 1.4270 | 1.66% | -- | -6.34% | 19.81% | -- | 45.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -4.34% | -7.87% | -- | -- | 43.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -2.80% | -6.73% | -- | -- | 45.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4674 | 1.4674 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 50.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4551 | 1.4551 | -1.13% | 0.30% | -2.53% | -- | -- | 48.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4718 | 1.4718 | 0.67% | -- | -1.41% | -- | -- | 50.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 49.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -0.14% | -- | 27.29% | -- | 48.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | -4.65% | 3.74% | 32.80% | -- | 48.60% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -1.22% | 11.46% | 39.44% | -- | 53.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5236 | 1.5236 | 0.00% | -- | -- | 40.44% | -- | 55.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4929 | 1.4929 | -2.13% | -- | -- | 42.06% | -- | 52.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.04% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4096 | 1.4096 | 0.66% | 3.52% | -- | 35.89% | -- | 44.19% | -- | -- | -- |
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