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| 银河中证A500指数增强-A(022706)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9620 | 1.1457 | -1.91% | -3.48% | -16.22% | -- | -20.52% | -21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9807 | 1.1644 | -0.81% | -1.70% | -14.60% | -- | -- | -20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9887 | 1.1724 | 2.05% | -0.91% | -15.63% | -- | -16.27% | -19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9688 | 1.1525 | -2.24% | -2.77% | -- | -- | -- | -20.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9910 | 1.1747 | -0.57% | -2.23% | -15.67% | -- | -- | -19.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9967 | 1.1804 | -0.10% | -- | -14.70% | -- | -14.42% | -18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9977 | 1.1814 | -0.01% | -7.21% | -14.62% | -- | -- | -18.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9978 | 1.1815 | 0.14% | -8.41% | -- | -- | -18.22% | -18.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9964 | 1.1801 | -1.70% | -8.75% | -- | -- | -- | -18.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0136 | 1.1973 | 0.00% | -8.69% | -- | -- | -15.68% | -17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0752 | 1.2147 | -1.30% | -3.14% | -- | -- | -- | -12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0894 | 1.2289 | -0.24% | -1.86% | -- | -- | -- | -11.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0920 | 1.2315 | -1.63% | -1.63% | -- | -- | -- | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1101 | 1.2496 | -0.40% | -5.27% | -- | -- | -- | -9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1146 | 1.2541 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1133 | 1.2528 | -3.05% | -5.26% | -- | -- | -- | -9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1483 | 1.2878 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1719 | 1.3114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1751 | 1.3146 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1685 | 1.3080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.71% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2634 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.83% | 3.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2593 | 1.3528 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2930 | 1.3865 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | 29.64% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3052 | 1.3987 | -1.38% | -- | 5.35% | -- | 30.87% | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3235 | 1.4170 | -0.02% | -- | -- | 4.60% | 31.85% | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3238 | 1.4173 | 0.00% | 2.94% | -- | 4.81% | 31.33% | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2860 | 1.3795 | -0.08% | -1.93% | -- | 3.34% | 27.02% | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2870 | 1.3805 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3278 | 1.4213 | 0.00% | 3.82% | -- | 6.70% | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3113 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.36% | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2928 | 1.3863 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2789 | 1.3724 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | -- | 4.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2290 | 1.3225 | -0.80% | -0.33% | -- | -- | 24.28% | 0.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2389 | 1.3324 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.10% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2461 | 1.3396 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2331 | 1.3266 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | 24.53% | 0.56% | -- | -- | -- | | 2026-04-03 | 1.1754 | 1.2246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2002 | 1.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.51% | -2.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1931 | 1.2423 | 0.00% | 2.21% | -- | -0.97% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.1673 | 1.2165 | 0.00% | -5.84% | -6.20% | -- | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2122 | 1.2614 | 0.00% | -- | -2.59% | 3.14% | 14.53% | -1.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2242 | 1.2734 | -1.25% | -2.10% | -1.62% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2397 | 1.2889 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | 17.25% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2539 | 1.3031 | 0.28% | -- | -- | 7.05% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2504 | 1.2996 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 19.76% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2428 | 1.2920 | 0.23% | -- | -- | 5.67% | 18.17% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2400 | 1.2892 | 0.00% | -2.00% | -- | 5.43% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2653 | 1.3145 | 0.17% | 1.68% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2631 | 1.3123 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2444 | 1.2936 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2559 | 1.3051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2528 | 1.3020 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2524 | 1.3016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2531 | 1.3023 | -0.73% | -- | 4.01% | 4.07% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2623 | 1.3115 | 0.00% | -- | 5.16% | 3.93% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2580 | 1.3072 | 0.00% | 0.18% | 7.04% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2590 | 1.3082 | 0.32% | -- | 7.12% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2550 | 1.3042 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2558 | 1.3050 | 0.00% | 0.81% | 6.46% | 4.47% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2401 | 1.2893 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2457 | 1.2949 | 0.11% | -- | 5.92% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2443 | 1.2935 | 1.48% | 3.28% | 5.80% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2262 | 1.2754 | 0.00% | 2.15% | 4.26% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2048 | 1.2540 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2004 | 1.2496 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2043 | 1.2535 | 0.45% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1989 | 1.2481 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1966 | 1.2458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1753 | 1.2245 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1796 | 1.2288 | 0.71% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1713 | 1.2205 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1761 | 1.2253 | 0.00% | -- | -0.54% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1614 | 1.2106 | -0.51% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1673 | 1.2165 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1732 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1574 | 1.2066 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1392 | 1.1884 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1706 | 1.2198 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1819 | 1.2311 | 0.00% | -- | -1.68% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1871 | 1.2363 | 0.00% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1825 | 1.2317 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2041 | 1.2533 | -0.86% | 1.97% | -- | 11.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2146 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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