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| 华安医药生物股票-A(022690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7204 | 1.7204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6393 | 1.6393 | 0.00% | -- | -- | 21.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6970 | 1.6970 | 0.00% | -- | 9.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6843 | 1.6843 | 0.00% | 14.38% | 6.84% | -- | -15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4726 | 1.4726 | -1.79% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5466 | 1.5466 | 0.00% | -0.75% | 14.94% | 0.51% | -19.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5583 | 1.5583 | 4.35% | 0.90% | 22.37% | -3.80% | -20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4933 | 1.4933 | 0.00% | -5.27% | -- | -- | -23.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5745 | 1.5745 | 1.95% | 3.03% | -- | -- | -12.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5444 | 1.5444 | -2.03% | -- | -- | -- | -11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5764 | 1.5764 | 3.57% | -- | 26.48% | -1.67% | -9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5220 | 1.5220 | 1.82% | 0.46% | -- | -- | -13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4948 | 1.4948 | -2.19% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5150 | 1.5150 | 2.78% | 11.36% | 14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | 9.93% | -- | -10.42% | -13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3456 | 1.3456 | -1.09% | 5.67% | -3.65% | -6.16% | -18.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3604 | 1.3604 | 1.45% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3409 | 1.3409 | 4.19% | -- | -5.40% | -7.44% | -20.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2870 | 1.2870 | 1.07% | -- | -9.20% | -8.55% | -22.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -0.39% | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -3.39% | -- | -20.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2901 | 1.2901 | -2.17% | -- | -- | -11.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -5.58% | -- | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -5.88% | -- | -14.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -- | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4174 | 1.4174 | -0.72% | -- | -- | -- | -3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4277 | 1.4277 | 1.64% | -- | -- | -- | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -13.29% | -- | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5388 | 1.5388 | -0.25% | -5.00% | 0.64% | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -- | 6.49% | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6198 | 1.6198 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6032 | 1.6032 | 0.00% | -- | 2.90% | -9.00% | 24.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6455 | 1.6455 | 7.22% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5347 | 1.5347 | -0.19% | 5.94% | -1.94% | -- | 21.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5376 | 1.5376 | 0.56% | 9.26% | -1.75% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5290 | 1.5290 | 6.62% | -- | -2.30% | -- | 22.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4487 | 1.4487 | 2.94% | -- | -- | -12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | -- | -15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | 6.84% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4582 | 1.4582 | -3.84% | -- | -7.99% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5164 | 1.5164 | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5650 | 1.5650 | 0.00% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6333 | 1.6333 | -0.73% | -- | -6.93% | -- | 60.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6453 | 1.6453 | 0.00% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6028 | 1.6028 | 0.00% | -- | -9.02% | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | 58.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6294 | 1.6294 | -2.14% | -- | 2.10% | -- | 63.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6650 | 1.6650 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 66.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6706 | 1.6706 | 0.35% | -1.82% | -- | -7.90% | 67.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6647 | 1.6647 | 0.00% | -3.74% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6653 | 1.6653 | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7032 | 1.7032 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7015 | 1.7015 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7294 | 1.7294 | 0.00% | -1.45% | -- | -5.70% | 73.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7549 | 1.7549 | -0.39% | -- | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7617 | 1.7617 | 1.56% | -- | -- | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7346 | 1.7346 | -0.49% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7432 | 1.7432 | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6743 | 1.6743 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6534 | 1.6534 | -0.74% | -0.90% | -- | -17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6529 | 1.6529 | -0.93% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7267 | 1.7267 | 0.00% | -1.04% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7596 | 1.7596 | 0.00% | -- | -0.23% | -17.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7886 | 1.7886 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7449 | 1.7449 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8116 | 1.8116 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | -- | -- | -18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7856 | 1.7856 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7776 | 1.7776 | 0.79% | -- | -6.81% | -11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7636 | 1.7636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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