|
| 富达低碳成长混合-A(021730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0875 | 1.0875 | -4.50% | -13.81% | -28.75% | -- | -- | -27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -8.24% | -26.83% | -- | -- | -23.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -9.10% | -27.96% | -- | -- | -21.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2618 | 1.2618 | 1.68% | -5.66% | -24.39% | -- | -6.92% | -15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2409 | 1.2409 | -3.66% | -7.97% | -25.92% | -- | -- | -16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2881 | 1.2881 | 0.19% | -6.73% | -23.57% | -- | -- | -13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2857 | 1.2857 | -0.02% | -9.32% | -23.00% | -17.60% | -4.07% | -13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2860 | 1.2860 | -3.85% | -- | -22.98% | -- | -- | -13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3375 | 1.3375 | -0.80% | -8.09% | -- | -- | -- | -10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3483 | 1.3483 | -2.37% | -7.84% | -- | -28.42% | -0.34% | -9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3810 | 1.3810 | -2.60% | -9.53% | -- | -- | 4.05% | -7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -7.11% | -- | -- | 3.59% | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4553 | 1.4553 | -0.53% | -4.66% | -- | -- | 3.14% | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4630 | 1.4630 | -4.15% | -4.15% | -- | -- | 4.36% | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5264 | 1.5264 | -1.92% | -8.53% | -- | -- | 8.88% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5563 | 1.5563 | 1.77% | -7.09% | -- | -- | 12.43% | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5292 | 1.5292 | -5.74% | -9.27% | -- | -- | 14.26% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6223 | 1.6223 | -2.79% | -- | -1.65% | -- | -- | 8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6688 | 1.6688 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6750 | 1.6750 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6854 | 1.6854 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6698 | 1.6698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.84% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.5739 | 1.5739 | 0.00% | -- | -- | -16.93% | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.20% | 10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -- | -- | -14.81% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5604 | 1.5604 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.16% | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8837 | 1.8837 | 0.00% | -- | -- | 20.05% | -- | 26.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.8590 | 1.8590 | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 24.51% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.7701 | 1.7701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8946 | 1.8946 | 0.39% | 0.25% | 9.23% | 26.41% | -- | 26.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8873 | 1.8873 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | -- | 26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8898 | 1.8898 | 0.00% | -- | 13.52% | -- | 94.04% | 26.58% | -- | -- | -- | | 2026-05-18 | 1.8356 | 1.8356 | 0.00% | -- | -- | 19.88% | -- | 22.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8986 | 1.8986 | 0.00% | -- | -- | 23.99% | -- | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7345 | 1.7345 | 0.00% | 5.75% | -- | -- | 82.00% | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6647 | 1.6647 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.32% | 11.50% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.6402 | 1.6402 | -2.60% | -- | 14.95% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6839 | 1.6839 | 0.00% | 7.32% | -- | 7.06% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | 4.00% | 1.99% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5498 | 1.5498 | 2.41% | 8.41% | -0.76% | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5134 | 1.5134 | 0.00% | 6.44% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4315 | 1.4315 | 0.13% | 1.75% | -- | -- | -- | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4296 | 1.4296 | 0.54% | -- | -- | -- | 41.68% | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.65% | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.70% | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -- | -6.81% | -0.96% | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | -4.60% | -2.71% | -- | 46.41% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5087 | 1.5087 | -0.73% | -- | -1.47% | 6.78% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5198 | 1.5198 | -1.94% | -0.31% | -1.99% | 7.57% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5498 | 1.5498 | -0.76% | 3.40% | -- | 10.89% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5616 | 1.5616 | 0.00% | -- | 1.53% | 10.06% | 53.88% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5245 | 1.5245 | 1.71% | -3.14% | -- | 12.17% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | -4.87% | -- | 12.68% | 49.09% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5740 | 1.5740 | -0.10% | 2.80% | -- | 21.28% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5756 | 1.5756 | 1.33% | 2.90% | -- | 22.90% | 56.92% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5549 | 1.5549 | 1.55% | 1.55% | -- | -- | 54.73% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5312 | 1.5312 | -1.25% | 3.69% | -- | 14.06% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | 14.37% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4767 | 1.4767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5767 | 1.5767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5729 | 1.5729 | 0.19% | 2.24% | 8.84% | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | 3.25% | 10.99% | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5606 | 1.5606 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5385 | 1.5385 | 1.18% | 1.87% | -- | 13.72% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -- | 7.62% | 14.56% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5103 | 1.5103 | 0.00% | -- | -- | 7.73% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% | -- | 9.85% | 6.50% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4407 | 1.4407 | -0.30% | -- | 16.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4451 | 1.4451 | 2.17% | -- | 16.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4129 | 1.4129 | 1.09% | 3.96% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3976 | 1.3976 | -1.49% | 5.07% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4188 | 1.4188 | 1.25% | 7.88% | 5.50% | 11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3591 | 1.3591 | 2.18% | -- | 2.00% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3301 | 1.3301 | 1.13% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | 1.34% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2978 | 1.2978 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -0.94% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2364 | 1.2364 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -4.59% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2941 | 1.2941 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -1.36% | 19.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3324 | 1.3324 | -1.35% | -- | -4.96% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -5.84% | -3.66% | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|