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| 东方招益债券-A(022637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 1.94% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.32% | -- | -- | -- | 2.06% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0330 | 1.0330 | -0.16% | -- | -- | -0.11% | 1.82% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.95% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.13% | -0.22% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.84% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0407 | 1.0407 | 0.10% | -- | -- | 1.16% | 2.90% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 2.91% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 2.67% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.93% | 1.44% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0423 | 1.0423 | 0.16% | -- | -- | -- | 3.27% | 1.65% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -0.15% | 0.29% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -0.04% | 0.62% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0419 | 1.0419 | -0.11% | -- | 0.64% | -- | 3.29% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 3.35% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 3.55% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.63% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | -- | -- | 0.23% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | -- | -- | 0.49% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 0.17% | 0.94% | -- | 3.26% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.82% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.17% | 0.02% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.61% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | 0.33% | -- | 0.57% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | 3.07% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.57% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.27% | -0.33% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 2.32% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 2.74% | 0.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 2.94% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0351 | 1.0351 | -0.09% | -0.17% | -- | 1.41% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.03% | -0.10% | -0.09% | 1.50% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.52% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.26% | 3.31% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0367 | 1.0367 | 0.28% | -- | -- | -- | 3.58% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | -- | -- | 0.98% | 3.29% | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 3.31% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.47% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.03% | 0.23% | 0.70% | -- | 2.75% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 0.32% | 0.73% | 0.75% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.01% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0254 | 1.0254 | 0.12% | -- | -- | 0.84% | 2.52% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0234 | 1.0234 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.13% | 0.03% | -0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% | -- | -0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0214 | 1.0214 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0242 | 1.0242 | -0.19% | 0.25% | 0.24% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | 0.11% | 0.46% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.17% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.16% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% | -0.13% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.47% | 0.17% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | 0.30% | 0.07% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.11% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.03% | 0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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