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| 渤海汇金新动能主题混合-C(021364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1524 | 1.1524 | -3.83% | -9.08% | -15.24% | -- | -6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1983 | 1.1983 | -2.68% | -4.05% | -12.18% | -- | -3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2313 | 1.2313 | 1.42% | -3.54% | -8.32% | -- | -1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2141 | 1.2141 | -3.81% | -5.22% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2622 | 1.2622 | -0.42% | -0.21% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2675 | 1.2675 | 1.49% | -1.57% | -6.81% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2489 | 1.2489 | -2.16% | -1.43% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2765 | 1.2765 | -0.35% | -2.50% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2810 | 1.2810 | 1.28% | -5.32% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2648 | 1.2648 | -1.78% | -5.53% | -3.07% | -- | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2877 | 1.2877 | 1.63% | -5.08% | -- | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2670 | 1.2670 | -3.22% | -6.53% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3092 | 1.3092 | -3.24% | -3.71% | -- | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3530 | 1.3530 | 1.05% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3389 | 1.3389 | -1.30% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3566 | 1.3566 | 0.08% | -0.22% | -- | -- | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3555 | 1.3555 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3596 | 1.3596 | -0.36% | -0.04% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3645 | 1.3645 | 1.59% | 0.39% | -- | -- | 15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3431 | 1.3431 | -1.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3571 | 1.3571 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3601 | 1.3601 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3592 | 1.3592 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3425 | 1.3425 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | 6.05% | -- | -13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -13.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | -9.94% | 22.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | 34.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3921 | 1.3921 | -2.11% | -5.63% | 1.97% | -- | 39.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4221 | 1.4221 | -1.59% | -3.04% | 4.17% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | -0.36% | 5.88% | 1.18% | 47.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4751 | 1.4751 | 0.57% | 0.50% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4667 | 1.4667 | 1.13% | -- | -- | 2.69% | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4503 | 1.4503 | -0.71% | -- | 8.23% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -- | 8.29% | -- | 50.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4581 | 1.4581 | 0.75% | -- | 9.53% | 2.46% | 52.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | 12.24% | 1.70% | 53.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3652 | 1.3652 | 1.25% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3484 | 1.3484 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3649 | 1.3649 | -0.06% | 1.86% | 1.90% | -4.06% | 52.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | 1.96% | -2.71% | 53.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3554 | 1.3554 | 0.00% | 5.11% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3312 | 1.3312 | 3.23% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2895 | 1.2895 | -3.64% | -- | -- | 1.43% | 40.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3569 | 1.3569 | 2.12% | -- | -7.42% | 6.10% | 46.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3394 | 1.3394 | -3.55% | -- | -6.22% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -2.77% | 9.80% | 44.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.4552 | 1.4552 | -0.48% | -- | -- | 17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4622 | 1.4622 | 2.03% | -- | -- | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4331 | 1.4331 | 0.00% | -- | -0.78% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4283 | 1.4283 | 0.00% | 0.37% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4444 | 1.4444 | 1.50% | -- | -- | 11.01% | 62.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | -- | 9.65% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3922 | 1.3922 | -0.68% | -2.14% | 9.11% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | -0.15% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4227 | 1.4227 | 1.35% | -- | 12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2947 | 1.2947 | -0.25% | 1.84% | -- | 9.52% | 58.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | 9.79% | 63.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | 0.13% | -2.66% | 7.54% | 51.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 0.96% | -2.30% | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2789 | 1.2789 | 0.73% | 3.59% | -- | 9.98% | 50.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2696 | 1.2696 | 0.92% | -- | -- | -- | 45.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2580 | 1.2580 | -0.47% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2639 | 1.2639 | -0.06% | -- | -- | -- | 38.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2647 | 1.2647 | 2.44% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -0.71% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2279 | 1.2279 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2434 | 1.2434 | -2.53% | -2.79% | -- | -- | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2757 | 1.2757 | -1.16% | -2.04% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -0.81% | 6.63% | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2791 | 1.2791 | -1.77% | -- | 0.90% | -- | 40.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | 4.15% | -- | 46.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -- | 14.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3012 | 1.3012 | 0.53% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2943 | 1.2943 | 0.65% | 4.91% | 9.48% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2859 | 1.2859 | 1.44% | 3.40% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | 1.09% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2337 | 1.2337 | -0.80% | -0.16% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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