|
| 南方悦享稳健添利债券-A(021746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.47% | 1.18% | -0.46% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.22% | 0.49% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0495 | 1.0495 | -0.20% | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0516 | 1.0516 | 0.45% | 0.68% | 0.16% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0469 | 1.0469 | -0.11% | -0.10% | -0.11% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0481 | 1.0481 | -0.45% | 0.07% | -0.41% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0528 | 1.0528 | 0.37% | 0.49% | 0.04% | 0.58% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0489 | 1.0489 | 0.42% | 0.65% | -- | 0.21% | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0445 | 1.0445 | -0.33% | -0.39% | -1.33% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.06% | -0.09% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | 0.09% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0477 | 1.0477 | 0.54% | -0.53% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0421 | 1.0421 | -0.62% | -0.65% | -1.24% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | -0.03% | -- | 0.30% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0489 | 1.0489 | 0.23% | -- | -0.51% | 0.59% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0465 | 1.0465 | -0.65% | -0.08% | -0.74% | 0.71% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0533 | 1.0533 | 0.42% | 0.19% | -0.09% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -0.60% | -0.45% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0473 | 1.0473 | -0.38% | -0.25% | -0.89% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.31% | -0.51% | -0.32% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0472 | 1.0472 | -0.26% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.17% | -0.82% | -1.23% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0481 | 1.0481 | -0.41% | -- | -1.40% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0543 | 1.0543 | 0.18% | -0.23% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0552 | 1.0552 | -0.14% | -- | -0.16% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.59% | -- | -0.08% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0630 | 1.0630 | -0.23% | -- | 1.00% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0583 | 1.0583 | -0.08% | -- | -- | -0.32% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0591 | 1.0591 | -0.13% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.34% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.60% | -0.16% | 0.16% | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0517 | 1.0517 | -0.08% | 0.35% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0525 | 1.0525 | 0.50% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0473 | 1.0473 | 0.06% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0467 | 1.0467 | -0.12% | -- | -0.98% | 0.62% | 4.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.75% | 4.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.30% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0424 | 1.0424 | -0.30% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0455 | 1.0455 | 0.27% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.35% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0391 | 1.0391 | -0.56% | -1.44% | -1.74% | 0.00% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -0.93% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | -0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0547 | 1.0547 | -0.13% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -0.25% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0554 | 1.0554 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0596 | 1.0596 | 0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0571 | 1.0571 | 0.36% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.67% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0407 | 1.0407 | 0.15% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0386 | 1.0386 | -0.18% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.52% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0437 | 1.0437 | -0.20% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0458 | 1.0458 | 0.34% | 0.22% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | 0.19% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0435 | 1.0435 | 0.31% | -- | 0.19% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% | -0.48% | -0.12% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -0.04% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.41% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.15% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% | -0.17% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.11% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0456 | 1.0456 | 0.39% | 0.39% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0362 | 1.0362 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.15% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 1.46% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.25% | 1.07% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0247 | 1.0247 | -0.09% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.34% | 0.48% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.19% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|