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| 长盛中证红利低波动100指数-A(022342)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0759 | 1.1031 | -0.36% | -- | 3.42% | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0798 | 1.1070 | 0.86% | -- | 3.80% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0706 | 1.0978 | 0.00% | 1.79% | 2.91% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0518 | 1.0790 | 1.42% | -1.73% | 2.43% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0371 | 1.0643 | -0.10% | -2.15% | 0.96% | -- | -1.87% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0381 | 1.0653 | -0.86% | -2.08% | 0.71% | -- | -1.07% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0471 | 1.0743 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0703 | 1.0975 | 0.98% | 0.59% | 3.93% | 4.79% | 2.99% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0599 | 1.0871 | -0.03% | -- | -- | -- | 1.20% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0602 | 1.0834 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 1.38% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0593 | 1.0825 | -0.44% | 1.83% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0640 | 1.0872 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | 2.58% | 2.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0479 | 1.0711 | 0.73% | 0.73% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0403 | 1.0635 | 0.94% | 1.28% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0306 | 1.0538 | 0.36% | -0.02% | -- | -- | 0.85% | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0269 | 1.0501 | 0.01% | -0.42% | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0268 | 1.0500 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0272 | 1.0504 | -0.35% | -- | -- | 3.30% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0308 | 1.0540 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0312 | 1.0544 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0298 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0387 | 1.0619 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 0.93% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0368 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0407 | 1.0639 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0327 | 1.0559 | 0.00% | -- | 4.63% | -1.27% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0366 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0214 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9870 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -6.13% | -5.23% | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9944 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -3.49% | -1.91% | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0516 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.77% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0248 | 1.0480 | -0.70% | -1.61% | -3.25% | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0320 | 1.0552 | 0.00% | -1.50% | -1.80% | -- | 1.74% | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0416 | 1.0648 | -0.58% | -0.42% | -0.53% | -- | 2.31% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0477 | 1.0709 | -0.17% | -- | -- | -- | 3.43% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0495 | 1.0727 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0460 | 1.0692 | 0.00% | -- | -0.51% | -0.58% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0606 | 1.0838 | 0.47% | -- | 2.93% | 2.11% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0556 | 1.0788 | -0.34% | -- | -- | 1.62% | 5.73% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0592 | 1.0824 | 0.79% | 1.16% | -- | -- | 6.83% | 2.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0509 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0471 | 1.0703 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 6.36% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0551 | 1.0721 | 0.00% | 0.20% | -1.22% | 1.62% | 7.06% | 1.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0628 | 1.0798 | 1.08% | -0.01% | -- | -- | 8.56% | 2.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0514 | 1.0684 | -0.15% | -- | -- | -- | 9.98% | 1.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0530 | 1.0700 | -1.08% | -- | -- | -- | 5.06% | 1.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0645 | 1.0815 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0629 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | 2.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0304 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.91% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0761 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0872 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0681 | 1.0851 | -0.06% | -- | 0.81% | -- | 8.48% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0687 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0578 | 1.0748 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0622 | 1.0792 | 0.25% | 1.10% | 2.30% | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0595 | 1.0765 | 0.00% | 2.40% | 2.04% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0521 | 1.0691 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0506 | 1.0676 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0347 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0387 | 1.0557 | -0.01% | 2.13% | -- | -1.72% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0388 | 1.0558 | 0.00% | 1.25% | -- | -1.00% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0170 | 1.0340 | -0.88% | -2.05% | -2.00% | -2.89% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0260 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0332 | 1.0502 | 0.00% | -1.12% | -0.73% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0383 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0449 | 1.0563 | 0.63% | -- | -1.19% | -- | -- | 0.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0384 | 1.0498 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0458 | 1.0572 | 0.36% | 0.11% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0420 | 1.0534 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0447 | 1.0561 | 0.54% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0391 | 1.0505 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0378 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0408 | 1.0522 | 0.00% | -1.58% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0575 | 1.0689 | -0.15% | -- | -0.20% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0591 | 1.0705 | -0.33% | 1.04% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0626 | 1.0740 | 0.12% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0613 | 1.0727 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0563 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0482 | 1.0596 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0468 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0606 | 1.0720 | 0.07% | -1.91% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0599 | 1.0713 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0813 | 1.0927 | 0.00% | 2.05% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0596 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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