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| 中欧中证A500指数增强-A(022674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0979 | 1.1187 | 0.00% | -1.08% | -10.77% | -- | -- | -15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0848 | 1.1056 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1065 | 1.1273 | -0.27% | -- | -12.22% | -- | -- | -14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1095 | 1.1303 | -0.04% | -3.35% | -10.85% | -- | -- | -14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1099 | 1.1307 | 0.00% | -- | -10.82% | -8.61% | -7.72% | -14.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1480 | 1.1688 | 0.00% | -4.18% | -- | -10.99% | -7.19% | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1693 | 1.1901 | -2.40% | -2.40% | -- | -- | -- | -9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1981 | 1.2189 | 0.08% | -4.63% | -- | -- | -- | -7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1971 | 1.2179 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1916 | 1.2124 | -3.15% | -5.47% | -- | -- | -- | -7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2304 | 1.2512 | -2.05% | -- | -- | -12.60% | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2562 | 1.2770 | 0.00% | -- | -- | -9.10% | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2606 | 1.2814 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2446 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.78% | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.2504 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.21% | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2145 | 1.2353 | 0.00% | -9.11% | -- | -9.37% | -- | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2898 | 1.3106 | -3.48% | -- | -- | -- | 24.87% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3363 | 1.3571 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | 29.55% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4114 | 1.4322 | 0.00% | 0.26% | -- | 11.93% | -- | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4077 | 1.4285 | 1.86% | -- | -- | 14.75% | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3820 | 1.4028 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.40% | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3195 | 1.3403 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3720 | 1.3928 | 0.10% | -2.76% | -- | 7.42% | 38.54% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3706 | 1.3914 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.20% | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4110 | 1.4318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.08% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4135 | 1.4343 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.50% | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3956 | 1.4164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3961 | 1.4169 | -1.20% | -- | -- | -- | 40.74% | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4130 | 1.4338 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.79% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4382 | 1.4590 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.07% | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3983 | 1.4191 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.35% | 8.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3589 | 1.3797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3400 | 1.3608 | 0.00% | -- | 5.13% | 1.65% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2946 | 1.3154 | 2.91% | 2.66% | -0.48% | -0.46% | 39.00% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2580 | 1.2788 | 0.00% | -- | -3.30% | -4.30% | 36.47% | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2554 | 1.2762 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2610 | 1.2818 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 25.22% | -2.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2520 | 1.2728 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2480 | 1.2688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2462 | 1.2670 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2268 | 1.2476 | 0.00% | -3.75% | -- | -3.07% | -- | -5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2746 | 1.2954 | -1.41% | -- | -- | 3.50% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2928 | 1.3136 | 0.00% | 0.12% | -- | 7.12% | 22.22% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3086 | 1.3294 | -0.62% | -- | -1.29% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3167 | 1.3375 | 0.00% | 3.09% | -- | 8.32% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2913 | 1.3121 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3009 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | 6.26% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2772 | 1.2980 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3257 | 1.3465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3160 | 1.3368 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3094 | 1.3302 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3035 | 1.3243 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3282 | 1.3490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3255 | 1.3463 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3251 | 1.3459 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3260 | 1.3468 | 0.59% | -- | -- | 10.25% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3182 | 1.3390 | -0.51% | -- | 9.22% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3250 | 1.3458 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3006 | 1.3214 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3145 | 1.3353 | 0.11% | -- | 7.37% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3130 | 1.3338 | 1.51% | -- | 7.24% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2935 | 1.3143 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2657 | 1.2865 | 0.68% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2572 | 1.2780 | 0.72% | 4.17% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2482 | 1.2690 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2251 | 1.2459 | -0.52% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2315 | 1.2523 | 2.04% | 0.54% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2069 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2156 | 1.2364 | -0.76% | -- | -2.28% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2249 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2243 | 1.2451 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2208 | 1.2416 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2161 | 1.2369 | 0.00% | 2.51% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2090 | 1.2298 | 0.36% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2047 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1863 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2239 | 1.2447 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2328 | 1.2536 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2440 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2491 | 1.2699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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