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| 天弘月月宝30天持有期债券-A(022305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% | -0.04% | -- | -- | 2.08% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -0.05% | 0.11% | -- | 2.07% | 0.88% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | -0.05% | 0.12% | -- | 2.11% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.54% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% | -- | 0.15% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.57% | 2.19% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.58% | 2.25% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.59% | 2.25% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% | -- | -- | 0.59% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.58% | 2.21% | 0.88% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.58% | 2.21% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.05% | 0.16% | -- | 2.18% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 2.16% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.53% | 2.17% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | 2.16% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 2.21% | 0.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.57% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | 2.29% | 0.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.58% | 2.28% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.59% | 2.28% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.57% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | -- | -- | 0.59% | 2.38% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.56% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.55% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 2.65% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.69% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 2.65% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | -- | -- | 0.46% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.67% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.44% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.52% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.40% | 2.50% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.44% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.05% | 0.18% | -- | 2.52% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 2.53% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | 0.20% | 0.48% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.49% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.56% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.56% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.56% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | 0.04% | -- | 0.56% | 2.43% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.53% | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | 0.07% | 0.29% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0200 | 1.0200 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.08% | 0.09% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.02% | 0.45% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% | 0.08% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | -- | 0.49% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | -- | 0.52% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.12% | 0.47% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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