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| 人保中证800指数增强-A(022513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.1108 | 1.1108 | 1.54% | -1.26% | -8.21% | -- | -8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0939 | 1.0939 | -1.80% | -3.54% | -11.63% | -- | -10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1139 | 1.1139 | -0.45% | -1.64% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1189 | 1.1189 | 1.83% | -1.36% | -11.17% | -- | -6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0988 | 1.0988 | -2.33% | -3.16% | -13.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1250 | 1.1250 | -0.79% | -2.69% | -10.88% | -- | -5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1340 | 1.1340 | 0.13% | -3.70% | -9.66% | -- | -3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1325 | 1.1325 | -0.16% | -4.28% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1343 | 1.1343 | -0.03% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1346 | 1.1346 | -1.86% | -5.22% | -- | -- | -4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1561 | 1.1561 | -1.83% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1776 | 1.1776 | -0.46% | -2.88% | -- | -- | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1831 | 1.1831 | -1.43% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2003 | 1.2003 | 0.27% | -1.01% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1971 | 1.1971 | -1.27% | -1.27% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2125 | 1.2125 | -0.09% | -3.74% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2136 | 1.2136 | 0.28% | -4.04% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2102 | 1.2102 | -2.23% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2378 | 1.2378 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2596 | 1.2596 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2647 | 1.2647 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2623 | 1.2623 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2916 | 1.2916 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2764 | 1.2764 | 0.00% | -3.39% | -8.19% | -2.74% | 25.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3212 | 1.3212 | -0.74% | -2.29% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3311 | 1.3311 | 0.53% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3241 | 1.3241 | 0.51% | -- | -- | -0.37% | 32.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3174 | 1.3174 | -0.78% | -- | -- | -0.88% | 31.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3277 | 1.3277 | -1.80% | -- | -1.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3521 | 1.3521 | 0.52% | 1.78% | 2.19% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | -0.98% | -- | 1.20% | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3285 | 1.3285 | -2.20% | -- | -0.13% | 1.89% | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3584 | 1.3584 | 0.24% | -- | 2.49% | 4.18% | 33.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3552 | 1.3552 | 0.65% | -- | 2.78% | 3.93% | 34.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3464 | 1.3464 | -0.21% | -3.15% | 2.12% | 3.26% | 33.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | 3.78% | 3.47% | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3718 | 1.3718 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3411 | 1.3411 | 1.36% | -- | 7.27% | 1.26% | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -0.53% | 5.83% | -0.22% | 33.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3301 | 1.3301 | 0.00% | 0.89% | -- | 0.56% | 32.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3302 | 1.3302 | 0.36% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3254 | 1.3254 | 0.52% | -- | -- | -- | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3185 | 1.3185 | 0.01% | 2.82% | -- | 1.06% | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3184 | 1.3184 | 1.41% | -- | -- | 1.05% | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3001 | 1.3001 | -0.38% | -- | 0.18% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 4.74% | -2.17% | -- | 30.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2561 | 1.2561 | 1.83% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -0.36% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -5.94% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -- | -5.71% | 0.94% | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -- | -2.29% | 6.03% | 20.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | -0.48% | 8.09% | 23.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3124 | 1.3124 | 0.11% | 2.01% | -- | 9.77% | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3109 | 1.3109 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -2.75% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2961 | 1.2961 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -2.99% | -1.24% | 8.44% | 23.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3290 | 1.3290 | -0.01% | 1.92% | -- | 11.63% | 29.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | 1.93% | 0.64% | 12.86% | 25.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3262 | 1.3262 | 1.02% | 1.71% | 0.26% | 12.96% | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3128 | 1.3128 | 0.68% | 0.68% | -0.75% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3039 | 1.3039 | -1.14% | -- | -- | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3028 | 1.3028 | 0.42% | -1.75% | -- | -- | 27.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3131 | 1.3131 | -0.85% | -0.73% | -- | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3244 | 1.3244 | -0.12% | 0.39% | 7.29% | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3260 | 1.3260 | 0.40% | -- | 7.18% | 9.15% | 29.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3207 | 1.3207 | 0.00% | -- | 6.75% | 8.59% | 29.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3227 | 1.3227 | 0.26% | 1.38% | -- | 10.61% | 30.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | 1.00% | 8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3047 | 1.3047 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 2.04% | -- | 9.58% | 30.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -- | -- | 6.53% | 27.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2344 | 1.2344 | -0.23% | 1.73% | 4.27% | 3.44% | 23.43% | 23.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | 23.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | 2.20% | 5.65% | -- | -- | 22.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2134 | 1.2134 | 0.98% | -- | 5.04% | -- | -- | 21.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2006 | 1.2006 | 0.42% | -- | -- | 1.90% | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | 0.77% | -0.45% | -- | -- | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 4.23% | -- | 20.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1865 | 1.1865 | 0.22% | 0.75% | -- | -- | -- | 18.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1839 | 1.1839 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 1.41% | -0.85% | -- | -- | 19.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1839 | 1.1839 | 0.53% | 2.48% | -2.54% | -- | -- | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -0.53% | -3.17% | -- | -- | 17.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1740 | 1.1740 | 1.14% | -1.55% | -- | -- | -- | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1608 | 1.1608 | 0.48% | -- | -- | 2.30% | -- | 16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1552 | 1.1552 | -2.43% | -- | -3.27% | -- | -- | 15.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -2.70% | 0.48% | -- | -- | 18.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | 21.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2010 | 1.2010 | -0.55% | -- | -- | 10.76% | -- | 20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2077 | 1.2077 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 20.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 0.23% | 0.16% | 11.33% | -- | 20.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -0.67% | 10.69% | -- | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | 20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2148 | 1.2148 | -0.12% | 1.72% | -- | -- | -- | 21.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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