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| 平安瑞利6个月持有期混合-A(022550)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.32% | 0.13% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -0.04% | -0.92% | -0.39% | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0520 | 1.0520 | -0.01% | -0.07% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0527 | 1.0527 | -0.18% | -- | -0.25% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0546 | 1.0546 | -0.16% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0563 | 1.0563 | 0.11% | -0.10% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | -0.59% | -- | 0.32% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -0.68% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0574 | 1.0574 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0614 | 1.0614 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.18% | 0.25% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0609 | 1.0609 | -0.05% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.20% | -- | 0.24% | 1.40% | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.66% | 0.40% | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0573 | 1.0573 | 0.19% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | -0.26% | -- | 0.38% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0581 | 1.0581 | -0.09% | -- | -- | 0.60% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.18% | 0.54% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0597 | 1.0597 | 0.09% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.22% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0583 | 1.0583 | -0.16% | 0.09% | -- | 0.52% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.33% | 0.85% | 0.68% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0572 | 1.0572 | -0.01% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0573 | 1.0573 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0550 | 1.0550 | -0.07% | -0.28% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.29% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0463 | 1.0463 | -0.16% | -0.11% | -0.65% | -- | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% | -- | -0.48% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -0.45% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.30% | -0.45% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0505 | 1.0505 | -0.06% | -- | -0.22% | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | -0.07% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | 0.08% | 0.54% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.10% | 0.03% | 0.05% | 2.34% | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | 2.18% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% | 0.10% | -0.11% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 0.85% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.40% | 0.76% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0479 | 1.0479 | -0.23% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -0.45% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0526 | 1.0526 | -0.03% | 0.39% | 1.72% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.21% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.25% | -- | 2.19% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | 1.80% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.30% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0407 | 1.0407 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | 0.25% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | -- | 0.50% | -0.42% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.47% | 0.50% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.05% | -0.38% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0284 | 1.0284 | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0290 | 1.0290 | -0.07% | -0.20% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0301 | 1.0301 | -0.10% | -0.33% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.37% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0330 | 1.0330 | -0.05% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0335 | 1.0335 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0349 | 1.0349 | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.01% | -0.63% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0304 | 1.0304 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0389 | 1.0389 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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