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| 浦银安盛红利量化选股混合-A(022488)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.27% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | 1.53% | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0507 | 1.0507 | 0.45% | -- | -- | -5.45% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0460 | 1.0460 | 1.05% | -- | -8.80% | -- | 3.97% | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -5.25% | -- | -- | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -1.73% | 0.48% | 10.13% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | 13.81% | 4.95% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.77% | -- | -1.75% | -- | 13.30% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -2.03% | -2.98% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 13.44% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -1.26% | 0.74% | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1572 | 1.1572 | 0.19% | -- | 3.19% | -- | 17.55% | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1550 | 1.1550 | 0.50% | -- | 3.00% | 2.50% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1492 | 1.1492 | 0.17% | -- | 2.33% | 3.73% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | 4.17% | 3.55% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.05% | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1458 | 1.1458 | 0.13% | 1.72% | 2.75% | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1443 | 1.1443 | 0.87% | 1.91% | 2.62% | 4.58% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1264 | 1.1264 | 0.32% | 0.30% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 15.87% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | -0.87% | 2.82% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1230 | 1.1230 | 1.97% | -- | -- | -- | 17.05% | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -3.40% | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1066 | 1.1066 | 0.47% | -- | -- | -- | 10.66% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1014 | 1.1014 | 1.30% | -2.93% | -2.01% | 2.28% | 10.80% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0873 | 1.0873 | -2.49% | -- | -- | -- | 10.23% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | 12.26% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.31% | -- | 6.47% | 14.07% | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1443 | 1.1443 | 1.16% | -- | 1.55% | 7.64% | 16.04% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 15.37% | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | 6.23% | 18.32% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1268 | 1.1268 | 0.50% | 0.72% | 3.32% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1212 | 1.1212 | 0.14% | 2.14% | 2.81% | -- | 14.30% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1196 | 1.1196 | 1.06% | -- | 2.66% | 0.48% | 13.97% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1079 | 1.1079 | -0.15% | -1.35% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1096 | 1.1096 | -0.82% | -2.22% | 2.69% | 0.41% | 13.68% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1188 | 1.1188 | 1.92% | -- | -- | -- | 12.54% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1231 | 1.1231 | -1.03% | -- | -- | 2.67% | 12.98% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | 14.15% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 2.75% | -- | 2.08% | 13.36% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 1.79% | 0.38% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 0.93% | 0.48% | 10.41% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 1.60% | 1.12% | 11.16% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.09% | -0.15% | -- | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.05% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0750 | 1.0750 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0752 | 1.0752 | 0.89% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -0.88% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.65% | -- | -1.43% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -2.07% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 1.58% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0988 | 1.0988 | -0.25% | 0.80% | 4.13% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1015 | 1.1015 | 0.86% | 1.69% | 4.39% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0901 | 1.0901 | 0.64% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0832 | 1.0832 | 0.31% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0552 | 1.0552 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0749 | 1.0749 | 1.03% | 1.69% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0669 | 1.0669 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0615 | 1.0615 | 0.43% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0570 | 1.0570 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0701 | 1.0701 | 1.35% | -- | 2.09% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.61% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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