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| 财通稳裕回报债券-A(021797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1074 | 1.1074 | 1.87% | -- | 0.84% | -- | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | 2.73% | -1.79% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 2.50% | -2.15% | 4.79% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0682 | 1.0682 | -0.30% | -2.28% | -5.19% | 3.00% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -6.37% | 3.31% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0809 | 1.0809 | -0.64% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1095 | 1.1095 | -0.51% | -0.84% | -- | -- | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1152 | 1.1152 | 0.65% | -0.63% | -- | 9.06% | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1080 | 1.1080 | -0.84% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1174 | 1.1174 | -1.08% | -0.83% | 2.19% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.96% | 0.09% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1189 | 1.1189 | -0.30% | -2.09% | 3.48% | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1223 | 1.1223 | -0.12% | -1.92% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1236 | 1.1236 | -0.28% | -1.02% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1267 | 1.1267 | -0.17% | -- | -- | -- | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1286 | 1.1286 | -1.24% | -1.27% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1428 | 1.1428 | -0.13% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1443 | 1.1443 | 0.80% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 4.85% | 12.59% | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0896 | 1.0896 | -0.35% | -- | 3.62% | 7.27% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | 3.29% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 4.58% | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0827 | 1.0827 | -0.44% | -- | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 3.06% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0552 | 1.0552 | -0.46% | 0.22% | 2.63% | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0495 | 1.0495 | -0.32% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.47% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0559 | 1.0559 | 0.42% | 1.81% | 3.63% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0515 | 1.0515 | 0.44% | 1.39% | 3.20% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0469 | 1.0469 | -0.10% | 0.94% | 2.81% | 2.21% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 1.05% | 3.68% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.17% | -- | 0.09% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | -- | -- | -0.21% | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 0.44% | -0.26% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.74% | 0.90% | 0.02% | -0.26% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.37% | -0.72% | -0.99% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.21% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.01% | -1.75% | -- | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.42% | -1.02% | -1.08% | -0.36% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.13% | -0.67% | -0.61% | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0242 | 1.0242 | -0.08% | -- | -- | 0.51% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0249 | 1.0249 | 0.06% | -- | 0.38% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | 0.07% | -- | 0.52% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% | 0.05% | -- | 0.50% | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0213 | 1.0213 | -0.05% | 0.03% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.08% | 0.44% | -- | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | -- | 0.27% | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.46% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.05% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0160 | 1.0160 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0171 | 1.0171 | -0.04% | -- | -0.62% | -0.05% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0175 | 1.0175 | -0.08% | -0.15% | -0.51% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -0.09% | -0.43% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% | -- | -0.05% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.16% | 0.33% | -0.03% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.13% | -- | -0.26% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -0.33% | -0.30% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.16% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.19% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.17% | 0.53% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.09% | 0.29% | 0.53% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0194 | 1.0194 | -0.07% | 0.23% | 0.42% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.10% | -- | -- | 0.07% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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