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| 鑫元睿鑫添益债券-A(022408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -4.98% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | 0.83% | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 2.03% | -2.76% | -- | 1.93% | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0233 | 1.0233 | -0.89% | -2.75% | -- | -- | -0.01% | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -5.85% | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 1.10% | -3.17% | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | -2.46% | -4.81% | -1.99% | 1.56% | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | 1.60% | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.17% | -- | -- | 1.20% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0671 | 1.0671 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0737 | 1.0737 | -1.10% | -- | 0.76% | 2.22% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0856 | 1.0856 | 0.75% | 0.28% | 1.32% | -- | 6.29% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -1.15% | 0.99% | 2.58% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0826 | 1.0826 | -0.68% | -0.68% | 0.58% | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0900 | 1.0900 | -0.60% | 0.17% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0966 | 1.0966 | 0.19% | 0.88% | 1.85% | 5.82% | 7.32% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0945 | 1.0945 | 0.73% | 0.05% | 1.65% | 5.71% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0866 | 1.0866 | -0.31% | -0.62% | -- | -- | 6.92% | 2.61% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0900 | 1.0900 | 0.17% | -0.31% | -- | 5.45% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0881 | 1.0881 | 0.10% | -- | 1.22% | -- | 7.31% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0870 | 1.0870 | -0.63% | -- | 1.12% | -- | 7.41% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | 1.45% | 1.76% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 2.65% | 2.16% | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 1.07% | 0.67% | 3.59% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0652 | 1.0652 | -0.04% | -1.12% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0656 | 1.0656 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0715 | 1.0715 | 0.43% | -0.46% | -- | -- | 5.92% | 1.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0669 | 1.0669 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0729 | 1.0729 | -0.41% | -0.35% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | 7.30% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.90% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0750 | 1.0750 | 0.53% | 0.36% | -- | 2.38% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0693 | 1.0693 | -0.60% | -- | 0.71% | 1.84% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0758 | 1.0758 | 0.14% | -0.13% | 1.31% | 2.46% | 7.03% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0743 | 1.0743 | 0.37% | -0.16% | -- | 2.31% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0703 | 1.0703 | -0.07% | -- | -- | 1.93% | 6.59% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | 6.70% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.11% | -- | -- | 2.59% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 2.44% | -- | 6.56% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.13% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.30% | 2.86% | 0.64% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0618 | 1.0618 | -0.01% | 0.53% | -- | 0.10% | 5.53% | 0.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.07% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 1.47% | -1.03% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | 5.94% | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0338 | 1.0338 | -0.24% | -- | -2.16% | -- | 2.13% | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | -- | -1.92% | -1.72% | 2.31% | -2.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -2.01% | -1.55% | 2.10% | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | 1.79% | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -0.87% | -0.54% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0556 | 1.0556 | -0.09% | 0.53% | 0.63% | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 3.93% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.12% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0498 | 1.0498 | -0.06% | -- | -1.49% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | -- | -1.44% | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.16% | -1.41% | -- | 4.03% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -1.10% | -0.03% | 4.30% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0490 | 1.0490 | -0.46% | -0.96% | -- | -- | 4.58% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.51% | 5.05% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -0.24% | 0.62% | 0.81% | 5.49% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.35% | 0.71% | 0.88% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | -- | 1.47% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -0.61% | 1.65% | 2.05% | 5.29% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0629 | 1.0629 | -0.21% | -0.73% | 1.86% | 2.83% | 5.57% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -0.06% | 2.35% | -- | 6.03% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0707 | 1.0707 | 0.47% | 1.10% | 2.31% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.28% | -- | 1.83% | -- | 6.17% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0617 | 1.0617 | 0.25% | 0.69% | 1.91% | -- | 5.72% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.73% | 1.65% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0544 | 1.0544 | 0.29% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0513 | 1.0513 | -0.04% | 0.60% | -- | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.79% | 1.10% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.14% | -0.11% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0406 | 1.0406 | -0.54% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -0.55% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0403 | 1.0403 | 0.09% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0476 | 1.0476 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.39% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0497 | 1.0497 | -0.31% | 0.99% | 1.08% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% | 1.79% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.59% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0394 | 1.0394 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 0.97% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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