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| 国投瑞银中证机器人指数-A(021895)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-10 | 1.4032 | 1.4032 | 0.08% | -- | -- | -- | 34.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4021 | 1.4021 | 2.16% | -1.23% | -- | 17.15% | 33.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | -5.16% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4195 | 1.4195 | -1.90% | -- | -- | 22.79% | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4470 | 1.4470 | 0.16% | -- | -- | 22.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4351 | 1.4351 | 1.82% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4094 | 1.4094 | 3.37% | -3.29% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% | -- | 13.09% | -- | 37.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4494 | 1.4494 | 2.92% | 3.66% | 17.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4083 | 1.4083 | -2.19% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | 9.22% | -- | -- | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3982 | 1.3982 | 2.32% | 8.45% | -- | -- | 25.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3665 | 1.3665 | 3.65% | 5.99% | 19.72% | -- | 23.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3184 | 1.3184 | 2.26% | -- | -- | -- | 19.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2636 | 1.2636 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2525 | 1.2525 | 1.94% | 4.65% | -- | -8.63% | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -8.67% | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1560 | 1.1560 | -2.13% | -0.35% | -- | -9.06% | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | 0.40% | -- | -7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1601 | 1.1601 | -1.39% | -- | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -- | -12.13% | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | 2.69% | -- | 6.03% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2532 | 1.2532 | -0.56% | -6.39% | -5.13% | 4.30% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3453 | 1.3453 | 0.49% | -- | -- | 13.66% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3388 | 1.3388 | 0.13% | -- | -- | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | -- | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | 3.91% | 5.44% | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -- | 1.94% | 0.86% | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3776 | 1.3776 | -0.28% | 2.39% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | 9.54% | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3708 | 1.3708 | 1.89% | -- | 18.07% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | -- | 13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | -- | 11.55% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2712 | 1.2712 | -0.46% | 6.14% | -- | -6.47% | 29.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | -- | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1610 | 1.1610 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1826 | 1.1826 | -1.87% | -- | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2051 | 1.2051 | 0.66% | -0.99% | -- | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1972 | 1.1972 | -1.91% | -0.36% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -1.50% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2171 | 1.2171 | 1.30% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 1.56% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1830 | 1.1830 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1836 | 1.1836 | -0.08% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1846 | 1.1846 | 0.33% | -- | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1807 | 1.1807 | 1.08% | -- | -- | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2291 | 1.2291 | -0.81% | -1.89% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2391 | 1.2391 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -2.95% | -8.25% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -7.82% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2615 | 1.2615 | -0.04% | -0.40% | -- | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2620 | 1.2620 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -8.19% | -- | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | -3.58% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3796 | 1.3796 | 1.51% | 1.51% | 8.73% | 31.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | -- | -- | 26.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3309 | 1.3309 | -3.15% | -- | -- | 25.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | -- | 7.48% | 28.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2964 | 1.2964 | 0.21% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | 4.16% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2698 | 1.2698 | 0.08% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2688 | 1.2688 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2936 | 1.2936 | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | 12.03% | 19.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2786 | 1.2786 | 1.71% | -- | -- | 19.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1789 | 1.1789 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | 3.68% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | 13.49% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1412 | 1.1412 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 1.26% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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