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| 中加专精特新量化选股混合-A(021990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.5739 | 1.5739 | 2.69% | -1.32% | -7.44% | -- | -2.44% | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5327 | 1.5327 | -3.29% | -4.78% | -11.24% | 7.87% | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | 0.41% | -8.22% | -- | -0.95% | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5665 | 1.5665 | -1.79% | -0.38% | -8.93% | -- | -1.26% | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5950 | 1.5950 | -0.91% | -1.41% | -6.48% | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6097 | 1.6097 | 1.98% | -3.34% | -3.48% | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5785 | 1.5785 | -0.84% | -4.55% | -5.35% | 9.73% | 4.61% | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5919 | 1.5919 | 1.24% | -5.22% | -- | -- | 4.25% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5724 | 1.5724 | -2.81% | -6.87% | -- | -- | 1.79% | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6178 | 1.6178 | -2.86% | -5.09% | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6654 | 1.6654 | 0.70% | -2.29% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6538 | 1.6538 | -1.53% | -2.97% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6795 | 1.6795 | -0.53% | -1.47% | -- | -- | 10.49% | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6884 | 1.6884 | -0.94% | -0.94% | -- | -- | 10.95% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7045 | 1.7045 | -1.14% | -1.47% | -- | -- | 12.01% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7241 | 1.7241 | 1.39% | 0.23% | -- | -- | 13.10% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7004 | 1.7004 | -1.53% | -0.30% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7268 | 1.7268 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7300 | 1.7300 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7201 | 1.7201 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7056 | 1.7056 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6677 | 1.6677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | | 2026-08-07 | 1.5765 | 1.5765 | 0.00% | 7.68% | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5101 | 1.5101 | 3.15% | 6.28% | -- | -15.58% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% | -- | -- | -18.16% | -- | -9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | -19.10% | -- | -12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.36% | -11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5971 | 1.5971 | 0.00% | -3.16% | -- | -11.15% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6035 | 1.6035 | 0.00% | -5.12% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6492 | 1.6492 | -0.69% | -- | -7.80% | -3.33% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6606 | 1.6606 | -1.74% | -3.99% | -7.17% | -5.25% | 32.73% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6900 | 1.6900 | 0.00% | -- | -5.52% | -6.48% | 35.08% | 4.08% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.7022 | 1.7022 | 0.00% | -- | -- | -5.80% | 36.35% | 4.83% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.7297 | 1.7297 | 0.00% | -4.33% | -- | -4.43% | 38.59% | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8015 | 1.8015 | -0.36% | -0.41% | -- | -- | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8080 | 1.8080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7901 | 1.7901 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8089 | 1.8089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8361 | 1.8361 | 0.00% | 2.64% | -- | 3.41% | -- | 13.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7888 | 1.7888 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7564 | 1.7564 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | 2.67% | -- | -0.37% | 51.87% | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7321 | 1.7321 | 2.03% | 2.27% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6977 | 1.6977 | -0.58% | -1.38% | -- | 0.80% | 50.51% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7076 | 1.7076 | 0.00% | 2.63% | -- | 1.98% | 52.59% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6937 | 1.6937 | -1.61% | -- | -3.40% | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7215 | 1.7215 | 3.47% | 1.37% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6638 | 1.6638 | 2.05% | -0.76% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6303 | 1.6303 | 0.00% | -- | -4.44% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6982 | 1.6982 | 1.29% | -- | -6.03% | -- | 42.66% | 4.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6766 | 1.6766 | -1.14% | 1.45% | -7.22% | -- | 43.89% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | -- | -6.15% | 6.63% | 44.73% | 4.45% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6565 | 1.6565 | 0.00% | -- | -8.48% | 3.89% | 39.13% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6526 | 1.6526 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7675 | 1.7675 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | 46.95% | 8.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.7686 | 1.7686 | -1.19% | 2.74% | -- | -- | 52.95% | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7899 | 1.7899 | -0.43% | 5.64% | 0.81% | -- | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7976 | 1.7976 | 2.53% | 5.37% | 1.35% | 13.01% | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7533 | 1.7533 | 0.00% | 0.04% | -- | 9.06% | 53.93% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7214 | 1.7214 | 1.60% | -4.89% | -- | 6.82% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6943 | 1.6943 | -0.69% | -- | -3.28% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7060 | 1.7060 | -2.66% | -4.89% | -2.43% | 6.43% | 54.01% | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7526 | 1.7526 | -3.02% | -- | -- | 9.09% | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8071 | 1.8071 | -0.15% | -- | 3.76% | -- | 61.07% | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8099 | 1.8099 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.04% | 11.47% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.7937 | 1.7937 | 0.00% | -- | 2.07% | 14.53% | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7755 | 1.7755 | 0.10% | 1.35% | -- | -- | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7737 | 1.7737 | 0.00% | 1.45% | -- | 9.14% | 64.11% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7493 | 1.7493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7518 | 1.7518 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7484 | 1.7484 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7416 | 1.7416 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7573 | 1.7573 | 0.45% | -- | 11.19% | -- | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7494 | 1.7494 | 0.93% | 3.87% | 10.53% | 10.27% | 70.18% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7333 | 1.7333 | 0.00% | 3.52% | 9.43% | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6842 | 1.6842 | 0.59% | -- | 8.34% | 9.02% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6744 | 1.6744 | 0.03% | -- | -- | -- | 66.19% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6739 | 1.6739 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.48% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6237 | 1.6237 | 0.00% | -- | 0.76% | 6.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | 0.64% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5944 | 1.5944 | -0.99% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5804 | 1.5804 | -0.15% | 3.54% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5828 | 1.5828 | -0.07% | 1.82% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5326 | 1.5326 | 0.41% | -3.65% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5264 | 1.5264 | -1.81% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5545 | 1.5545 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5907 | 1.5907 | -1.06% | -0.76% | -2.12% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6077 | 1.6077 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6115 | 1.6115 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6029 | 1.6029 | -0.22% | -- | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6065 | 1.6065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5661 | 1.5661 | 1.84% | -5.51% | -2.12% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6575 | 1.6575 | 0.00% | 1.99% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6251 | 1.6251 | 0.00% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5777 | 1.5777 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6133 | 1.6133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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