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| 富国中证A500ETF联接-A(022463)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | 4.71% | -2.30% | -- | 20.72% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2027 | 1.2027 | -1.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -- | -10.12% | -- | 17.35% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | 3.08% | -5.20% | -1.93% | 19.15% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2103 | 1.2103 | 0.79% | -3.72% | -8.95% | -- | 17.95% | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -6.84% | -- | -- | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2842 | 1.2842 | 2.16% | -0.55% | 1.24% | -- | 27.00% | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2570 | 1.2570 | -2.48% | -- | -0.91% | 1.79% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2890 | 1.2890 | -1.76% | -- | -- | -- | 28.03% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3121 | 1.3121 | 2.78% | 0.79% | 2.72% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2766 | 1.2766 | -1.14% | -5.01% | 2.05% | 4.49% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -4.47% | 0.63% | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3018 | 1.3018 | -3.13% | -- | -0.18% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3439 | 1.3439 | -0.58% | 0.67% | 4.41% | -- | 35.28% | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3517 | 1.3517 | 1.46% | 2.29% | 3.83% | -- | 36.25% | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3323 | 1.3323 | 1.24% | -2.11% | 2.34% | -- | 35.19% | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -0.99% | -0.90% | -- | 33.24% | 7.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.3349 | 1.3349 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3215 | 1.3215 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3610 | 1.3610 | 2.39% | 4.40% | -- | -- | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.03% | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3037 | 1.3037 | 2.77% | 4.22% | -- | 4.56% | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -1.15% | -- | 1.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2774 | 1.2774 | 2.12% | -2.05% | -- | 3.12% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2509 | 1.2509 | -2.52% | -2.81% | -- | 0.06% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2832 | 1.2832 | -1.65% | -1.44% | -- | 2.92% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -0.88% | -- | 5.68% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3041 | 1.3041 | 1.32% | -1.79% | -- | 2.15% | 35.89% | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2871 | 1.2871 | -1.14% | -2.80% | -- | 1.14% | 34.11% | 4.66% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3019 | 1.3019 | -1.09% | -- | -- | 2.30% | 34.88% | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3163 | 1.3163 | 0.18% | 2.48% | -- | 3.43% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3139 | 1.3139 | -1.05% | -- | 3.29% | 3.25% | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3279 | 1.3279 | 0.28% | 1.74% | -- | 4.41% | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | -2.56% | 1.14% | -- | 31.29% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | 6.07% | -- | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2734 | 1.2734 | -0.55% | 1.05% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2804 | 1.2804 | 0.83% | -- | -- | 1.53% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.35% | 3.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 34.19% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -0.96% | -1.88% | 31.93% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2469 | 1.2469 | -0.72% | -0.26% | -- | 5.70% | 26.59% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | 0.73% | -- | 6.46% | 26.79% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2565 | 1.2565 | 1.44% | -- | -- | -- | 26.82% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2387 | 1.2387 | -0.91% | -2.97% | -- | -- | 24.67% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2501 | 1.2501 | 0.26% | -1.77% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2468 | 1.2468 | 0.99% | -1.97% | 0.43% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2766 | 1.2766 | 0.31% | -- | -- | 9.44% | 30.71% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2726 | 1.2726 | 0.06% | -- | 0.60% | 10.18% | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 27.46% | 3.42% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | 10.83% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | 0.22% | 0.29% | 5.62% | 28.87% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2415 | 1.2415 | -1.12% | -- | 0.95% | 4.95% | 30.71% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2650 | 1.2650 | 0.09% | -- | 4.53% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | 4.44% | 6.07% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | 5.84% | 7.57% | 32.94% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 32.70% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -- | 6.69% | 8.17% | 32.21% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2586 | 1.2586 | -0.78% | -- | 6.69% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2685 | 1.2685 | 1.11% | 3.15% | 7.53% | 6.63% | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.48% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.26% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2102 | 1.2102 | 0.55% | 2.72% | -- | -- | 22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1940 | 1.1940 | 0.21% | -- | -- | -- | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1915 | 1.1915 | 1.13% | -- | -- | -- | 21.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1782 | 1.1782 | 0.59% | -0.13% | 0.26% | -- | 19.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 17.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1600 | 1.1600 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1665 | 1.1665 | -0.61% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | 3.13% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -3.62% | -4.49% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1675 | 1.1675 | -0.65% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1751 | 1.1751 | 0.28% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1718 | 1.1718 | -0.76% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1808 | 1.1808 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1859 | 1.1859 | -1.61% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2053 | 1.2053 | 1.41% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1885 | 1.1885 | -0.24% | 0.46% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | 0.15% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2009 | 1.2009 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -2.71% | -- | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -0.10% | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | 0.93% | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 4.19% | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1369 | 1.1369 | 2.06% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1139 | 1.1139 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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