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| 交银启合混合-A(019136)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-14 | 1.5256 | 1.5256 | 2.07% | 2.21% | -20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4946 | 1.4946 | -0.90% | 3.59% | -18.84% | -14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5081 | 1.5081 | 1.85% | 5.74% | -23.32% | -12.87% | 24.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4807 | 1.4807 | 0.38% | 8.85% | -24.72% | -- | 22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4751 | 1.4751 | -1.17% | 16.78% | -25.00% | -9.88% | 22.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4926 | 1.4926 | 3.45% | 13.50% | -25.56% | -- | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4428 | 1.4428 | 1.16% | 14.00% | -29.53% | -11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4263 | 1.4263 | 4.85% | 5.78% | -31.67% | -- | 19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3603 | 1.3603 | 7.70% | 1.86% | -34.83% | -- | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2631 | 1.2631 | -3.95% | -13.77% | -39.49% | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3151 | 1.3151 | 3.91% | -8.66% | -41.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2656 | 1.2656 | -6.14% | -13.49% | -43.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3484 | 1.3484 | 0.97% | -9.45% | -37.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.3355 | 1.3355 | -8.83% | -21.76% | -37.03% | -13.85% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4648 | 1.4648 | 1.74% | -4.23% | -30.94% | -- | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4398 | 1.4398 | -1.58% | -8.72% | -32.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4629 | 1.4629 | -1.77% | -15.51% | -28.37% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4892 | 1.4892 | -2.63% | -18.76% | -28.37% | -- | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5295 | 1.5295 | 11.59% | -10.67% | -16.16% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3706 | 1.3706 | -3.04% | -16.94% | -24.87% | 1.96% | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4135 | 1.4135 | -8.90% | -19.80% | -20.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5516 | 1.5516 | -5.55% | -18.03% | -8.77% | 17.17% | 48.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6427 | 1.6427 | -4.06% | -7.44% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7122 | 1.7122 | 3.76% | -4.70% | -- | -- | 64.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6502 | 1.6502 | -6.37% | -10.05% | -- | 28.92% | 58.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7625 | 1.7625 | -6.89% | -5.77% | -- | 36.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8930 | 1.8930 | 6.66% | 1.09% | 19.04% | -- | 81.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7748 | 1.7748 | -1.22% | -11.82% | 16.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7967 | 1.7967 | -2.07% | -11.06% | 13.58% | 53.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8346 | 1.8346 | -1.92% | -5.03% | 15.97% | 58.11% | 76.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8705 | 1.8705 | -0.11% | -1.58% | -- | 61.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8726 | 1.8726 | -6.97% | -4.22% | 16.88% | -- | 80.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0128 | 2.0128 | -0.36% | 6.02% | -- | -- | 92.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0201 | 2.0201 | 4.57% | 10.39% | 24.78% | 68.05% | 93.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.9318 | 1.9318 | 1.64% | 3.69% | 19.33% | 60.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9006 | 1.9006 | -2.79% | 4.18% | 14.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9551 | 1.9551 | 2.98% | 7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8985 | 1.8985 | 3.74% | 6.50% | -- | 59.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8300 | 1.8300 | -1.78% | 7.60% | -- | 55.02% | 79.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8631 | 1.8631 | 2.12% | 12.21% | -- | 52.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8244 | 1.8244 | 2.34% | 16.75% | -- | -- | 77.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7827 | 1.7827 | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7008 | 1.7008 | 2.44% | 6.96% | -- | 37.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6603 | 1.6603 | 0.00% | 8.86% | -- | 35.68% | 63.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5626 | 1.5626 | 0.00% | -5.83% | -- | 25.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5902 | 1.5902 | 4.26% | -0.74% | 8.42% | -- | 54.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5252 | 1.5252 | -3.58% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5819 | 1.5819 | -4.67% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6594 | 1.6594 | 0.00% | -0.75% | -- | 36.18% | 62.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -3.62% | -- | 24.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6189 | 1.6189 | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6719 | 1.6719 | 0.00% | 7.06% | 20.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6622 | 1.6622 | 0.00% | 6.21% | -- | 28.12% | 64.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5617 | 1.5617 | -3.57% | -- | 15.52% | 22.93% | 53.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6196 | 1.6196 | 3.49% | 2.82% | 20.49% | 27.49% | 59.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5650 | 1.5650 | 0.00% | 0.90% | -- | 23.19% | 54.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5752 | 1.5752 | 1.56% | 7.82% | 23.06% | 23.99% | 54.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | -- | 20.43% | 20.63% | 51.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | -- | -- | 17.09% | 44.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -- | 25.91% | 16.63% | 45.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3891 | 1.3891 | 0.00% | 2.75% | 15.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | 3.16% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3519 | 1.3519 | 0.57% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 5.02% | 9.95% | 6.60% | 36.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | 6.99% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2800 | 1.2800 | -0.61% | 10.32% | 4.60% | 5.07% | 29.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | 11.00% | -- | 5.75% | 31.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1739 | 1.1739 | 1.17% | -- | -- | -3.38% | 22.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -3.32% | -- | -0.28% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2021 | 1.2021 | 0.17% | 1.83% | -- | 3.26% | 20.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -1.84% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1938 | 1.1938 | 1.13% | -- | -7.14% | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1805 | 1.1805 | -3.44% | -4.62% | -7.08% | -- | 17.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -0.09% | -3.76% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2377 | 1.2377 | 1.14% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2237 | 1.2237 | -0.35% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2280 | 1.2280 | -1.02% | -- | -4.50% | -- | 21.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 1.81% | -2.10% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | 28.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | 2.13% | 0.87% | 14.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2856 | 1.2856 | 1.20% | 1.20% | -- | 16.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2704 | 1.2704 | -1.20% | 1.42% | 4.29% | -- | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2858 | 1.2858 | 1.47% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | 4.05% | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2526 | 1.2526 | -0.30% | -4.46% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3120 | 1.3120 | 2.01% | 4.04% | 11.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | 1.60% | 9.75% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2610 | 1.2610 | -0.39% | 3.51% | 10.09% | -- | 25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2660 | 1.2660 | 0.56% | -- | 10.53% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 3.37% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | 21.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 4.67% | -- | -- | 21.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 4.42% | 4.55% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1636 | 1.1636 | -0.05% | -- | 1.58% | -3.97% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1642 | 1.1642 | 0.62% | -- | 1.63% | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1570 | 1.1570 | -1.27% | -- | 1.00% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1719 | 1.1719 | -0.58% | 2.31% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1454 | 1.1454 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -2.12% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1593 | 1.1593 | 1.20% | 4.90% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -2.98% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1265 | 1.1265 | -1.11% | -2.18% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1391 | 1.1391 | -0.78% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 0.17% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | 1.42% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1462 | 1.1462 | -1.03% | -0.84% | -5.41% | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -6.29% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.16% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1540 | 1.1540 | 2.03% | 2.72% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1234 | 1.1234 | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1460 | 1.1460 | -3.45% | -5.42% | -- | 10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -2.04% | -- | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2117 | 1.2117 | 1.30% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 4.00% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 3.56% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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