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| 银华中证A500ETF联接-A(022450)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -2.65% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2740 | 1.2740 | -1.71% | -2.67% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | -- | 2.54% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2868 | 1.2868 | -0.36% | -- | 2.47% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2915 | 1.2915 | -1.34% | -0.90% | 4.12% | 4.00% | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | 0.01% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3032 | 1.3032 | -0.44% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3089 | 1.3089 | 0.00% | -- | 11.41% | -- | 35.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -0.02% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | 0.66% | 7.03% | -- | 33.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | 34.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2640 | 1.2640 | 0.65% | 2.65% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | 2.14% | 2.40% | 0.36% | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2558 | 1.2558 | 1.24% | 3.56% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | 1.82% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2314 | 1.2314 | 0.15% | 4.97% | -- | -- | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2295 | 1.2295 | 1.39% | 4.81% | -1.72% | -- | 31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2126 | 1.2126 | -0.46% | 2.54% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2182 | 1.2182 | 3.69% | 1.70% | -- | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1749 | 1.1749 | 0.15% | -0.25% | -- | -- | 30.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1731 | 1.1731 | -0.80% | -1.64% | -5.47% | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1826 | 1.1826 | -1.27% | -0.05% | -6.87% | -2.13% | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1978 | 1.1978 | 1.70% | -- | -- | -0.87% | 22.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -0.28% | -- | -2.52% | 20.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1927 | 1.1927 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | 19.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1811 | 1.1811 | 1.28% | -3.69% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -1.97% | -1.24% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2510 | 1.2510 | 1.40% | 0.81% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -2.85% | -1.59% | -- | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2410 | 1.2410 | -2.28% | -1.16% | -0.24% | 6.36% | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | 2.26% | 3.90% | -- | 29.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2556 | 1.2556 | 1.11% | 1.11% | -- | -- | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2418 | 1.2418 | -1.32% | -- | -- | -- | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | 5.36% | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2440 | 1.2440 | 1.78% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | 1.15% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2513 | 1.2513 | -0.37% | -- | 7.65% | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2559 | 1.2559 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | 2.63% | -- | -- | 21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1768 | 1.1768 | -0.57% | 0.05% | -- | -- | 19.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1836 | 1.1836 | 1.82% | -0.17% | -- | -- | 20.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | -2.48% | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1853 | 1.1853 | 0.77% | -- | -0.76% | 1.86% | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1762 | 1.1762 | -0.79% | 0.44% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 1.61% | -1.73% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1711 | 1.1711 | 0.37% | -- | -1.28% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1800 | 1.1800 | 1.11% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1944 | 1.1944 | -0.23% | -- | 0.13% | 13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1971 | 1.1971 | -0.78% | 0.91% | 0.35% | 13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.32% | -- | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | 4.44% | 18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0633 | 1.0633 | -0.32% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0667 | 1.0667 | 0.93% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0569 | 1.0569 | 0.41% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | 3.86% | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 4.99% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0577 | 1.0577 | 0.47% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0531 | 1.0531 | 0.87% | -- | 7.34% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0440 | 1.0440 | -0.09% | 2.94% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | 8.25% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0135 | 1.0135 | 0.34% | 1.10% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.89% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.97% | -- | -- | 10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.45% | -- | -- | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.13% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.61% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9914 | 0.9914 | -0.26% | 2.64% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9940 | 0.9940 | 1.31% | 2.06% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9811 | 0.9811 | 1.26% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9689 | 0.9689 | 0.37% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9653 | 0.9653 | -0.06% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9659 | 0.9659 | -0.82% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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