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| 中欧中证A500指数-A(022432)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1053 | 1.1053 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1221 | 1.1221 | -0.43% | -1.39% | -- | -- | -- | -10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -9.83% | -- | -5.54% | -9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -10.29% | -- | -- | -9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -8.76% | -- | -2.65% | -9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.17% | -1.31% | -- | -11.62% | -- | -5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1848 | 1.1848 | -1.47% | -1.47% | -- | -- | -- | -5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2025 | 1.2025 | 0.20% | -3.78% | -- | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2001 | 1.2001 | 0.25% | -4.52% | -- | -- | -0.46% | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | 0.66% | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2497 | 1.2497 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2569 | 1.2569 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2558 | 1.2558 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | 28.75% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | 0.74% | 2.72% | -- | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -1.70% | -- | 2.64% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3453 | 1.3453 | 0.00% | 2.45% | 4.12% | -- | 38.88% | 7.50% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.18% | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.17% | 6.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3068 | 1.3068 | 0.00% | -- | 6.09% | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.23% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2254 | 1.2254 | 1.71% | -- | -- | -0.12% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2048 | 1.2048 | -1.14% | -0.25% | -- | -1.80% | 22.27% | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -2.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | 21.62% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2078 | 1.2078 | 1.32% | -- | -5.93% | -1.15% | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1921 | 1.1921 | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -1.88% | -- | 5.75% | 23.66% | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2792 | 1.2792 | -0.51% | -- | -0.58% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 2.23% | -- | 7.91% | 27.90% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.11% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | -- | -- | 9.97% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | 1.82% | -- | 6.51% | 28.96% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | 0.92% | 0.49% | 5.08% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2708 | 1.2708 | 1.82% | -1.23% | 3.58% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2481 | 1.2481 | -2.52% | -- | 1.73% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2911 | 1.2911 | 0.35% | 0.77% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | 0.74% | -- | 7.93% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2782 | 1.2782 | -0.37% | 0.16% | -- | -- | 33.37% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | 7.57% | 7.18% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | 4.02% | 6.33% | -- | 34.15% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2514 | 1.2514 | 2.00% | -- | 4.55% | -- | 31.98% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | 0.41% | 3.90% | -- | -- | 27.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | 1.83% | -- | 2.38% | 21.81% | 27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1930 | 1.1930 | -0.58% | 0.12% | -- | -- | 19.95% | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -0.08% | -0.07% | -- | 21.30% | 24.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.75% | 24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1916 | 1.1916 | -0.77% | -- | -- | 1.02% | -- | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2009 | 1.2009 | 0.06% | 1.68% | -1.61% | -- | 18.95% | 24.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | 19.60% | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 20.36% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 22.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1770 | 1.1770 | 0.50% | -1.56% | -- | -- | -- | 22.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1881 | 1.1881 | -0.64% | -2.96% | -- | -- | -- | 23.64% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -1.02% | 2.29% | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -1.61% | 2.73% | -- | -- | 24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2243 | 1.2243 | 1.35% | 0.35% | 2.01% | -- | -- | 27.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2205 | 1.2205 | 0.23% | -- | -- | 15.74% | -- | 27.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2177 | 1.2177 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 26.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | 15.42% | -- | 26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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