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| 长盛北证50成份指数增强-A(021765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.8240 | 0.8240 | -1.76% | 2.46% | -7.66% | -- | -- | -30.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8388 | 0.8388 | 1.91% | 3.72% | -7.43% | -- | -29.23% | -29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8231 | 0.8231 | -0.78% | 0.06% | -- | -- | -31.27% | -30.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8296 | 0.8296 | 0.00% | -- | -7.08% | -- | -- | -30.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8042 | 0.8042 | -0.56% | -6.34% | -8.47% | -11.17% | -31.14% | -32.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8087 | 0.8087 | -1.69% | -- | -- | -- | -33.14% | -31.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | -4.63% | -- | -12.60% | -32.82% | -30.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8566 | 0.8566 | -0.23% | -2.96% | -- | -- | -- | -27.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | -29.90% | -27.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8625 | 0.8625 | -2.29% | -2.29% | -- | -- | -- | -27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8827 | 0.8827 | 0.67% | -2.58% | -- | -- | -- | -25.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8768 | 0.8768 | 0.33% | -- | -- | -- | -29.86% | -26.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8739 | 0.8739 | -2.07% | -2.12% | -- | -- | -- | -26.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8924 | 0.8924 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -24.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -- | -13.64% | -- | -23.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8928 | 0.8928 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -24.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8786 | 0.8786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -26.03% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -28.61% | -21.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -- | -23.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9437 | 0.9437 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -20.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -- | -5.96% | -16.74% | -- | -19.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -24.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -23.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.30% | -20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -11.65% | -14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -6.54% | -11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -- | -11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 6.67% | -- | -3.40% | -7.60% | -7.77% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -2.30% | -5.30% | -- | -11.37% | -13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.37% | -11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -4.90% | -12.40% | -- | -8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1674 | 1.1674 | 1.30% | -- | -- | -5.40% | 0.93% | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 6.26% | -- | -- | -1.23% | -2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 5.27% | 11.62% | -6.94% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1205 | 1.1205 | -2.97% | -- | -- | -12.35% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1548 | 1.1548 | 1.59% | -- | -- | -- | 2.27% | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1367 | 1.1367 | -1.54% | -- | -- | -- | 0.22% | -4.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0503 | 1.0503 | -1.49% | 0.27% | -7.38% | -- | -- | -11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0662 | 1.0662 | 4.24% | 2.07% | -- | -- | 12.21% | -10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.36% | -13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0475 | 1.0475 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -15.73% | -- | 0.09% | -12.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -2.74% | -- | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1526 | 1.1526 | 1.64% | -- | -6.71% | -- | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | 0.45% | -- | 9.82% | 14.87% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2379 | 1.2379 | 0.32% | 0.32% | -3.17% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | 0.58% | -2.63% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2297 | 1.2297 | -0.47% | -0.84% | -- | -- | 19.42% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | 9.39% | 7.86% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2502 | 1.2502 | -2.27% | -- | -- | 2.11% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2793 | 1.2793 | 0.95% | -- | 8.65% | 6.03% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | 4.86% | 7.63% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2086 | 1.2086 | 1.75% | -- | 5.29% | -- | 32.67% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1728 | 1.1728 | 0.35% | 0.33% | -- | -- | 20.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -0.06% | 3.76% | -- | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1689 | 1.1689 | -0.04% | -- | -- | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 2.58% | -2.71% | -- | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1479 | 1.1479 | 1.43% | -- | -7.29% | -11.81% | 11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1317 | 1.1317 | -0.35% | 0.26% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1357 | 1.1357 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1399 | 1.1399 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -8.33% | -- | -11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -0.60% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -2.25% | -1.19% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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