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| 鹏华北证50成份指数-A(021687)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.7516 | 0.7516 | 4.33% | -5.33% | -13.40% | -- | -38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7204 | 0.7204 | -3.83% | -7.85% | -17.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -7.21% | -13.69% | -16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7645 | 0.7645 | -3.70% | -5.57% | -11.33% | -- | -39.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7939 | 0.7939 | 1.55% | -2.80% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7818 | 0.7818 | -3.16% | -4.94% | -11.24% | -- | -33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8073 | 0.8073 | -2.03% | 1.73% | -8.34% | -- | -31.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8240 | 0.8240 | 1.78% | -- | -7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8096 | 0.8096 | -0.88% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8168 | 0.8168 | -0.68% | -- | -7.49% | -- | -30.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8224 | 0.8224 | 3.63% | -2.46% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7936 | 0.7936 | 0.00% | -6.14% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8431 | 0.8431 | -0.28% | -2.86% | -- | -- | -29.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8460 | 0.8460 | -2.52% | -2.52% | -- | -- | -31.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8679 | 0.8679 | 0.66% | -3.06% | -- | -15.55% | -29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8622 | 0.8622 | 0.52% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8577 | 0.8577 | -2.62% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8808 | 0.8808 | -1.62% | -- | -- | -- | -30.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8953 | 0.8953 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8739 | 0.8739 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8829 | 0.8829 | 1.25% | -- | -- | -15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | -- | -- | -16.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-31 | 0.8958 | 0.8958 | 0.00% | -- | -12.83% | -- | -23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0384 | 1.0384 | 1.04% | -- | 1.88% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.93% | -2.03% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -3.54% | -6.11% | -- | -9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 6.40% | -6.44% | -2.91% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0063 | 1.0063 | -1.09% | -- | -- | -- | -14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0174 | 1.0174 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.15% | -2.33% | -- | -- | -11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -4.77% | -- | -16.96% | -11.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0450 | 1.0450 | -2.35% | -5.49% | -5.86% | -15.36% | -8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -2.66% | -3.59% | -13.44% | -4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1057 | 1.1057 | 0.57% | -- | -- | -- | -7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0994 | 1.0994 | -1.47% | -- | -- | -- | -5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 2.29% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0809 | 1.0809 | 0.47% | -5.90% | -- | -12.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0758 | 1.0758 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1033 | 1.1033 | -0.60% | -- | -- | -11.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1100 | 1.1100 | -0.53% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1159 | 1.1159 | -2.86% | 2.59% | -- | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | 8.21% | -6.42% | 2.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -15.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0352 | 1.0352 | 0.29% | 1.32% | -- | -10.58% | -5.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.48% | -15.90% | -10.84% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0217 | 1.0217 | -1.49% | -4.68% | -17.25% | -- | -10.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0372 | 1.0372 | 1.36% | -- | -16.11% | -- | -9.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0615 | 1.0615 | -0.97% | -- | -- | -8.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | -7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1441 | 1.1441 | 0.42% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1393 | 1.1393 | 1.85% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -5.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2274 | 1.2274 | -0.59% | -- | -1.96% | 10.03% | 5.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2347 | 1.2347 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -- | -4.56% | 2.24% | 12.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | 0.18% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2658 | 1.2658 | 0.92% | -- | 8.68% | -- | 30.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2542 | 1.2542 | -2.37% | -- | 7.68% | 4.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | 10.30% | 5.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | 3.42% | -5.90% | -- | 25.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1626 | 1.1626 | 0.94% | -0.18% | -1.16% | -- | -- | 26.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1518 | 1.1518 | -0.48% | -0.49% | -- | -- | -- | 25.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1573 | 1.1573 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 25.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1579 | 1.1579 | 0.52% | 2.73% | -- | -- | -- | 25.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1519 | 1.1519 | -1.10% | -- | -- | -10.73% | -- | 25.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1647 | 1.1647 | 0.62% | -- | -2.88% | -9.38% | -- | 26.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | 25.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.09% | -- | -13.07% | -- | 22.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 0.18% | -9.05% | -- | -- | 21.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1261 | 1.1261 | -0.69% | -0.03% | -- | -- | -- | 22.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 23.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1194 | 1.1194 | 0.35% | 0.62% | -- | -- | -- | 21.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -4.19% | -5.80% | -- | -- | 21.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | -- | 22.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1125 | 1.1125 | -4.45% | -- | -5.45% | -- | -- | 20.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1643 | 1.1643 | -1.01% | -5.25% | -- | -- | -- | 26.44% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | 27.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2288 | 1.2288 | 2.47% | -- | 2.49% | -- | -- | 33.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -2.21% | -1.19% | -- | -- | 30.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | 32.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2263 | 1.2263 | -0.20% | -2.99% | -0.33% | -- | -- | 33.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -0.13% | 4.38% | -- | 33.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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