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| 西部利得央企优选股票-A(022164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-19 | 1.0891 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0735 | 1.2835 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0818 | 1.2918 | 0.00% | -- | -- | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0743 | 1.2843 | 0.00% | -- | 5.46% | 4.75% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0595 | 1.2695 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0321 | 1.2421 | 1.32% | 0.29% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0187 | 1.2287 | 0.00% | -0.12% | 6.25% | -- | -4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0291 | 1.2391 | 0.90% | 3.35% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0199 | 1.2299 | 0.00% | -- | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9957 | 1.2057 | 0.00% | 1.63% | 5.44% | -6.98% | -6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9797 | 1.1897 | 1.09% | 1.99% | -0.81% | -- | -6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9691 | 1.1791 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -8.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9741 | 1.1841 | 1.41% | 1.60% | -4.43% | -7.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9606 | 1.1706 | -0.82% | -1.06% | -5.75% | -8.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9685 | 1.1785 | 1.45% | 0.26% | -4.46% | -- | -8.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9547 | 1.1647 | -0.53% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9598 | 1.1698 | 0.10% | 0.41% | -5.74% | -9.26% | -8.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9588 | 1.1688 | -1.25% | 1.61% | -6.51% | -8.28% | -8.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9709 | 1.1809 | 0.51% | -- | -5.33% | -6.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9660 | 1.1760 | 1.12% | 2.30% | -6.15% | -6.80% | -6.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9553 | 1.1653 | -0.06% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9559 | 1.1659 | 1.30% | -1.88% | -- | -- | -8.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9436 | 1.1536 | 0.00% | -4.73% | -7.55% | -- | -8.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9443 | 1.1543 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 0.9742 | 1.1842 | -1.64% | -- | -- | -5.87% | -4.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9904 | 1.2004 | -0.06% | -- | -- | -- | -2.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9910 | 1.2010 | 0.33% | -2.48% | -- | -5.57% | -1.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9877 | 1.1977 | 0.00% | -1.96% | -- | -8.00% | -2.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0162 | 1.2262 | -0.29% | -0.20% | -- | -7.10% | 0.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0192 | 1.2292 | 1.17% | -0.62% | -5.48% | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0074 | 1.2174 | -0.62% | -1.16% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0137 | 1.2237 | 0.00% | -1.52% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0182 | 1.2282 | -0.72% | -- | -- | -7.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0256 | 1.2356 | 0.63% | 0.48% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0192 | 1.2292 | -0.98% | -0.32% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0293 | 1.2393 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0329 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0207 | 1.2307 | -0.18% | -- | -5.44% | -6.44% | 0.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0225 | 1.2325 | 0.00% | -2.15% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0449 | 1.2549 | 0.00% | -- | -2.23% | -- | 2.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0450 | 1.2550 | -1.82% | -- | -2.65% | -- | 0.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0644 | 1.2744 | -0.80% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0730 | 1.2830 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0830 | 1.2930 | 0.44% | 0.30% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0783 | 1.2883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0798 | 1.2898 | 0.00% | 0.04% | 4.18% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0794 | 1.2894 | 0.00% | 0.70% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0704 | 1.2804 | 0.16% | -- | 2.22% | -1.38% | 7.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0687 | 1.2787 | 0.00% | -- | 3.26% | -1.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0719 | 1.2819 | -0.15% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0735 | 1.2835 | 0.00% | 1.54% | 2.29% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0572 | 1.2672 | 0.25% | 1.14% | -3.35% | -- | 8.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0546 | 1.2646 | 0.00% | 1.75% | -3.59% | -- | 9.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0577 | 1.2677 | 1.19% | -- | -3.47% | -1.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0453 | 1.2553 | 0.85% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0365 | 1.2465 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0472 | 1.2572 | 0.00% | -0.22% | -4.01% | -1.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0442 | 1.2542 | 0.89% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0350 | 1.2450 | 0.00% | -3.56% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0495 | 1.2595 | -1.39% | -4.06% | -- | -0.55% | 1.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0643 | 1.2743 | -0.87% | -3.04% | -- | 0.85% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0736 | 1.2836 | 0.04% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0732 | 1.2832 | -0.48% | -1.94% | -- | 3.05% | 4.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0784 | 1.2884 | -1.42% | -- | -- | -- | 5.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0939 | 1.2939 | -0.35% | -0.16% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0977 | 1.2977 | -0.14% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0992 | 1.2992 | 0.44% | 0.97% | 1.22% | -- | 8.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0944 | 1.2944 | 0.00% | -- | 1.10% | 4.39% | 8.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0957 | 1.2957 | 0.00% | 0.44% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0886 | 1.2786 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1010 | 1.2910 | 0.93% | -- | 3.94% | -- | 11.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0909 | 1.2809 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0860 | 1.2760 | 0.32% | 0.70% | 0.31% | -- | 9.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0825 | 1.2725 | 0.17% | -- | -0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0807 | 1.2707 | 0.78% | 2.02% | -0.18% | -- | 10.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0723 | 1.2623 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0784 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0593 | 1.2493 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0854 | 1.2654 | -0.49% | 0.58% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0907 | 1.2707 | 0.66% | -- | 2.98% | 1.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0835 | 1.2635 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 13.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0791 | 1.2591 | 0.00% | -- | 2.26% | 3.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0788 | 1.2488 | 0.00% | -0.35% | -- | 2.83% | 12.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0826 | 1.2526 | 0.96% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0723 | 1.2423 | 0.00% | -- | 1.38% | 4.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0745 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | 4.72% | 12.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0591 | 1.2291 | 0.00% | 0.36% | 0.84% | 3.53% | -- | 9.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0594 | 1.2294 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0561 | 1.2261 | 0.08% | -- | 0.73% | -- | -- | 8.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0553 | 1.2253 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | 8.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0414 | 1.2114 | 0.00% | -0.67% | -4.08% | -- | -- | 7.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0413 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | 7.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0484 | 1.2184 | -0.35% | -0.47% | -2.98% | 0.58% | -- | 8.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0521 | 1.2221 | -0.53% | -- | -- | 0.95% | -- | 8.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0577 | 1.2277 | 0.00% | -0.30% | -- | 1.00% | -- | 8.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0534 | 1.2234 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0609 | 1.2309 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0566 | 1.2266 | 0.00% | 0.78% | -1.83% | -- | -- | 8.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0503 | 1.2203 | -0.77% | -- | -1.89% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0584 | 1.2284 | 0.00% | -- | -1.13% | -1.95% | -- | 9.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0484 | 1.2184 | -2.06% | -- | -0.99% | -- | -- | 8.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0704 | 1.2404 | 0.00% | -1.67% | 2.41% | -- | -- | 10.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0857 | 1.2457 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | 11.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0886 | 1.2486 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -- | 12.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0806 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0742 | 1.2242 | 0.00% | -0.20% | 4.69% | 2.52% | -- | 10.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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