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| 中信保诚红利领航量化选股股票-A(021983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -2.22% | 0.13% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0495 | 1.0495 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.80% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0431 | 1.0431 | -1.67% | -0.05% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 2.47% | -- | 7.46% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0436 | 1.0436 | 0.81% | 0.81% | -- | -- | 3.79% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0352 | 1.0352 | 1.09% | 0.56% | -- | -- | 2.95% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.67% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0238 | 1.0238 | -0.37% | -1.18% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.94% | -- | -2.87% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0144 | 1.0144 | 2.19% | 4.28% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -5.83% | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9872 | 0.9872 | 1.48% | -- | -3.26% | -6.26% | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -1.08% | -4.67% | -- | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | 0.61% | -- | -8.27% | -6.54% | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9834 | 0.9834 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9684 | 0.9684 | 1.20% | -- | -5.82% | -- | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9569 | 0.9569 | 0.98% | -- | -- | -9.62% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.47% | -0.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -1.63% | -4.00% | -5.41% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0216 | 1.0216 | -0.64% | -- | -3.58% | -3.94% | 1.99% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -2.95% | -4.52% | 3.09% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -4.27% | -- | 2.51% | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -2.67% | -4.34% | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | 3.38% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0595 | 1.0595 | -0.73% | -- | -- | 0.47% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0673 | 1.0673 | 0.69% | 0.71% | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.55% | -0.06% | -- | 1.20% | 6.77% | 3.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0542 | 1.0542 | -0.39% | -- | -- | 1.69% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.39% | 0.87% | 1.72% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0598 | 1.0598 | -0.08% | 0.22% | -- | -- | 6.42% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 0.71% | -- | 2.56% | 7.04% | 3.08% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0542 | 1.0542 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0597 | 1.0597 | 0.21% | 0.97% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0575 | 1.0575 | 0.42% | -- | -3.11% | 2.73% | 6.99% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -3.51% | 2.19% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -0.88% | -1.94% | 1.18% | 8.43% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 0.23% | -1.66% | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.07% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0825 | 1.0825 | 1.24% | 1.79% | -- | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0692 | 1.0692 | -0.10% | -0.72% | -- | -- | 7.90% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -0.59% | -- | 4.36% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0656 | 1.0656 | 0.20% | -- | -- | -- | 8.80% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0635 | 1.0635 | -1.24% | -- | -- | 2.55% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.38% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0283 | 1.0283 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 1.36% | -- | 1.00% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0474 | 1.0474 | 1.03% | 1.29% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | 1.83% | -1.31% | 6.02% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0341 | 1.0341 | -0.65% | 0.35% | 0.82% | -- | 5.41% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | 5.58% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0294 | 1.0294 | -0.11% | -- | 0.94% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 1.14% | 2.17% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -0.04% | -- | 2.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -1.35% | -4.48% | -0.24% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0256 | 1.0256 | -0.79% | -- | -3.63% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -2.86% | 0.78% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0301 | 1.0301 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0307 | 1.0307 | -1.80% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0674 | 1.0674 | -0.24% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.55% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0642 | 1.0642 | 0.34% | -- | 5.84% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 1.58% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -0.96% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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