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| 中信保诚至选灵活配置混合-E(022006)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.2172 | 1.2222 | 0.00% | -- | -0.49% | -0.69% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2173 | 1.2223 | -0.17% | -0.18% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2194 | 1.2244 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.42% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2195 | 1.2245 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | 2.65% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2210 | 1.2260 | -0.04% | -0.30% | -- | -- | 2.78% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2215 | 1.2265 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.88% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2203 | 1.2253 | -0.24% | -0.36% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2232 | 1.2282 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2247 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2247 | 1.2297 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2231 | 1.2281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2026-08-07 | 1.2251 | 1.2301 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.21% | 1.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2257 | 1.2307 | 0.00% | 0.65% | -- | -0.24% | -- | 1.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2178 | 1.2228 | 0.14% | -0.34% | -- | -- | 3.71% | 0.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2161 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | 0.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2245 | 1.2295 | 0.20% | -- | -- | 0.35% | -- | 1.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2220 | 1.2270 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2273 | 1.2323 | 0.00% | 0.11% | -0.17% | 1.20% | 5.03% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2257 | 1.2307 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2262 | 1.2312 | 0.02% | -- | -1.03% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2259 | 1.2309 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2307 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.69% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2284 | 1.2334 | -0.08% | -0.85% | -0.39% | 1.04% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2294 | 1.2344 | 0.00% | -- | -0.31% | 1.38% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2389 | 1.2439 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.37% | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2369 | 1.2419 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2339 | 1.2389 | -0.16% | 0.06% | 1.13% | -- | 6.80% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2359 | 1.2409 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2332 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2335 | 1.2385 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 7.49% | 2.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2305 | 1.2355 | 0.20% | 0.07% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2281 | 1.2331 | -0.05% | 0.05% | -- | 0.93% | 7.21% | 1.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2287 | 1.2337 | 0.03% | -- | -- | 1.09% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2283 | 1.2333 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.07% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2297 | 1.2347 | 0.18% | 0.79% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2275 | 1.2325 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2240 | 1.2290 | 0.00% | 0.57% | 0.99% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2240 | 1.2290 | 0.32% | 0.92% | -- | -- | 6.80% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2201 | 1.2251 | -0.01% | -- | 0.47% | 0.73% | 6.51% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2202 | 1.2252 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2171 | 1.2221 | 0.35% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2128 | 1.2178 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 6.27% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2049 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.75% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1991 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2120 | 1.2170 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.12% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2144 | 1.2194 | -0.13% | -- | -- | -- | 5.89% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2160 | 1.2210 | -0.09% | 0.08% | -0.21% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2171 | 1.2221 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2158 | 1.2208 | 0.26% | -- | -- | -- | 5.92% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2127 | 1.2177 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2150 | 1.2200 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.84% | 5.85% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2185 | 1.2235 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 5.90% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2186 | 1.2236 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 5.61% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2119 | 1.2169 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 5.63% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2075 | 1.2125 | -0.53% | -- | 0.34% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2139 | 1.2189 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2168 | 1.2218 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2155 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2153 | 1.2203 | 0.00% | -- | 1.11% | 2.46% | 6.03% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2112 | 1.2162 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2102 | 1.2152 | 0.00% | 0.57% | 1.43% | 1.87% | 5.64% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2076 | 1.2126 | 0.35% | -- | 1.22% | 1.65% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2034 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 4.59% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2019 | 1.2069 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1986 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.54% | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1929 | 1.1979 | 0.00% | -0.09% | -0.14% | 0.59% | 4.07% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1932 | 1.1982 | -0.07% | -- | -0.18% | 0.73% | 4.26% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1940 | 1.1990 | 0.08% | -- | -0.11% | 0.65% | 4.34% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1931 | 1.1981 | 0.42% | -- | -- | -- | 4.54% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1881 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.10% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1894 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.12% | 3.81% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1894 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 5.16% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1873 | 1.1923 | -0.42% | -0.61% | -- | -- | 4.38% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1923 | 1.1973 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.86% | 4.07% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1946 | 1.1996 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 4.96% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1952 | 1.2002 | -0.14% | -- | -- | 1.68% | 4.66% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1969 | 1.2019 | 0.13% | -- | -- | 1.83% | 4.90% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1953 | 1.2003 | -0.12% | -- | 0.61% | 1.68% | 4.59% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1967 | 1.2017 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 5.35% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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