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| 富国丰利增强债券-E(022159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4338 | 1.4338 | 0.15% | 2.17% | -0.09% | -1.06% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4034 | 1.4034 | 0.00% | -0.38% | -3.16% | -2.46% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | 1.16% | -2.30% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3926 | 1.3926 | -0.49% | -- | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -2.49% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | -0.78% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4351 | 1.4351 | -0.08% | -0.97% | 0.57% | 0.89% | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4362 | 1.4362 | 0.33% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4315 | 1.4315 | -0.40% | -- | 0.46% | 0.65% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4373 | 1.4373 | -0.57% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4455 | 1.4455 | -0.26% | 0.15% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4492 | 1.4492 | 0.24% | 0.50% | -- | 3.26% | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | -- | 0.41% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4504 | 1.4504 | 0.48% | 0.24% | 0.56% | 2.75% | 11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4434 | 1.4434 | 0.10% | -0.67% | 0.08% | -- | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | -0.50% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.4501 | 1.4501 | 0.22% | -- | -0.13% | -- | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4469 | 1.4469 | -0.43% | -- | -0.35% | -- | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4532 | 1.4532 | 0.27% | 0.90% | 0.08% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4493 | 1.4493 | 0.00% | 1.73% | 0.06% | 1.98% | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | 1.07% | -0.49% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4247 | 1.4247 | -0.15% | -1.01% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4250 | 1.4250 | 0.00% | -- | -1.66% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -0.79% | 0.03% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4423 | 1.4423 | -0.59% | -0.67% | 0.29% | 0.47% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4526 | 1.4526 | 0.28% | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4485 | 1.4485 | 0.08% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4571 | 1.4571 | 0.31% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | 0.96% | 2.12% | -- | 13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | 0.72% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4388 | 1.4388 | 0.04% | 0.15% | 1.93% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 13.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4360 | 1.4360 | 0.13% | -- | -- | -- | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4342 | 1.4342 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | 0.99% | -- | 1.58% | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4289 | 1.4289 | 0.38% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4235 | 1.4235 | 0.07% | 1.43% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | 1.36% | -- | 0.92% | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -- | -0.41% | 1.33% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4034 | 1.4034 | -0.31% | -- | -1.32% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4067 | 1.4067 | -0.35% | -- | -2.01% | 1.28% | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | -1.67% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -0.56% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4075 | 1.4075 | -0.43% | -1.17% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4136 | 1.4136 | -0.53% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -0.63% | -- | 3.35% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4234 | 1.4234 | -0.05% | -- | -- | -- | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4241 | 1.4241 | -0.25% | -0.27% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4277 | 1.4277 | -0.17% | 0.28% | -- | -- | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4302 | 1.4302 | 0.00% | 0.67% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4280 | 1.4280 | 0.30% | -0.53% | -- | 3.67% | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4237 | 1.4237 | 0.21% | -0.63% | 0.44% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4207 | 1.4207 | -0.11% | -0.80% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4356 | 1.4356 | 0.20% | -- | -- | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4327 | 1.4327 | 0.04% | -- | 0.51% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4321 | 1.4321 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | 0.34% | 1.14% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | 1.01% | 1.08% | 3.09% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4174 | 1.4174 | -0.23% | -0.39% | -- | 2.76% | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4207 | 1.4207 | 0.13% | -0.40% | 2.29% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4188 | 1.4188 | 0.59% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4105 | 1.4105 | -0.69% | -1.05% | 1.56% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4203 | 1.4203 | -0.18% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4229 | 1.4229 | -0.25% | -- | 2.51% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4264 | 1.4264 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4190 | 1.4190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4142 | 1.4142 | 0.04% | 0.33% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | 0.73% | 2.84% | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4164 | 1.4164 | 0.49% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4095 | 1.4095 | 0.43% | 1.48% | -- | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4035 | 1.4035 | 0.14% | 1.05% | 1.70% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4016 | 1.4016 | 0.06% | 0.91% | 1.76% | 2.13% | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4007 | 1.4007 | 0.00% | 0.87% | 1.69% | 2.06% | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3889 | 1.3889 | 0.02% | -- | 0.86% | 1.20% | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3886 | 1.3886 | 0.04% | 0.45% | 0.84% | 1.18% | 9.20% | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00% | 0.38% | 0.80% | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3824 | 1.3824 | -0.02% | -- | 1.13% | -- | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3827 | 1.3827 | 0.00% | 0.58% | 1.15% | -- | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | 8.78% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3747 | 1.3747 | 0.00% | -0.38% | -0.70% | -- | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3800 | 1.3800 | 0.19% | 0.07% | -0.14% | -- | 9.17% | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | 0.03% | -0.14% | -- | 9.37% | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3767 | 1.3767 | -0.17% | -- | -0.23% | -- | 9.17% | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3791 | 1.3791 | 0.15% | 0.61% | -0.06% | -- | 9.84% | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 10.30% | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3707 | 1.3707 | 0.27% | -- | -- | 0.45% | 10.19% | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | 8.79% | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | -0.25% | 1.35% | -- | 10.99% | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3844 | 1.3844 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 10.01% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | 0.57% | 0.70% | -- | 8.49% | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | 0.15% | 0.70% | -- | 9.05% | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3793 | 1.3793 | 0.23% | -0.28% | 0.50% | 3.11% | 9.49% | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | 0.28% | 3.19% | 10.31% | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 11.09% | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | 11.55% | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.87% | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | 12.00% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | 0.15% | -- | 4.87% | -- | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | -- | -- | 5.49% | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3679 | 1.3679 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | 0.26% | 5.87% | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3681 | 1.3681 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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