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| 富国宝利增强债券-E(022175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -0.36% | -0.36% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -- | 0.29% | -0.55% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4582 | 1.4582 | 0.08% | 1.28% | 0.02% | -0.18% | 6.66% | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | 1.03% | -0.22% | -0.31% | 6.61% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4398 | 1.4398 | -0.17% | -0.78% | -1.75% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 0.69% | -0.80% | -- | 6.39% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4411 | 1.4411 | 0.13% | -0.64% | -1.68% | -0.94% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4585 | 1.4585 | 0.56% | -0.12% | -- | -- | 8.18% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4504 | 1.4504 | -0.51% | -1.02% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4579 | 1.4579 | -0.38% | -0.51% | -- | 1.12% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4635 | 1.4635 | 0.43% | 0.12% | 0.65% | 1.77% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4573 | 1.4573 | -0.21% | -0.84% | 0.53% | 1.13% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4603 | 1.4603 | -0.35% | -0.69% | 0.22% | 2.27% | 8.66% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -0.12% | 0.57% | 2.70% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4654 | 1.4654 | 0.25% | 0.18% | -- | 2.70% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4617 | 1.4617 | -0.54% | -0.61% | -- | -- | 9.03% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4696 | 1.4696 | -0.06% | 0.23% | 0.54% | 2.58% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4705 | 1.4705 | 0.22% | 0.47% | 0.49% | 2.83% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4672 | 1.4672 | 0.30% | -0.27% | 0.27% | 2.59% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4628 | 1.4628 | -0.53% | -0.20% | -0.19% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4706 | 1.4706 | 0.29% | 0.33% | 0.39% | -- | 9.92% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4663 | 1.4663 | 0.18% | -- | -- | 2.85% | 10.00% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4636 | 1.4636 | -0.52% | -- | -- | -- | 10.14% | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4712 | 1.4712 | 0.38% | 0.82% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | 1.27% | 0.42% | -- | 10.15% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | 0.66% | -- | 1.37% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -1.08% | -- | 0.39% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4541 | 1.4541 | 0.31% | -- | -0.47% | 1.38% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4496 | 1.4496 | -0.51% | -0.83% | -0.77% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4571 | 1.4571 | -0.41% | -0.42% | -- | 1.48% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4631 | 1.4631 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4617 | 1.4617 | -0.11% | -0.22% | -- | 1.45% | 10.53% | 2.75% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4633 | 1.4633 | -0.14% | -- | -- | 1.56% | 10.64% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4654 | 1.4654 | 0.14% | 0.60% | 0.94% | 1.71% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4633 | 1.4633 | -0.16% | -- | -- | 1.56% | 10.82% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4656 | 1.4656 | 0.05% | -- | 0.85% | 1.74% | 10.80% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | 0.37% | 0.81% | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.20% | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4655 | 1.4655 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4609 | 1.4609 | -0.05% | -- | 1.38% | 1.82% | 10.48% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4617 | 1.4617 | 0.14% | -- | 2.37% | 1.87% | 10.83% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4597 | 1.4597 | 0.00% | -- | 2.30% | 1.74% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -0.25% | 1.51% | 0.87% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4532 | 1.4532 | -0.16% | -- | 1.94% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4555 | 1.4555 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.99% | 2.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4555 | 1.4555 | 0.05% | -- | -- | -- | 11.33% | 2.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4548 | 1.4548 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.62% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4417 | 1.4417 | 0.26% | 1.04% | -- | 0.88% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4380 | 1.4380 | -0.21% | -- | 0.26% | 0.62% | 11.21% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4410 | 1.4410 | 0.92% | 0.59% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4279 | 1.4279 | 0.07% | 0.08% | -- | 0.04% | 11.55% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -0.23% | -0.61% | 0.78% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4326 | 1.4326 | 0.41% | -- | -0.57% | 1.18% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4267 | 1.4267 | -0.23% | 0.08% | -0.98% | 0.76% | 7.65% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4300 | 1.4300 | -0.01% | -- | -0.75% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4302 | 1.4302 | 0.00% | -- | -0.74% | 0.87% | 7.45% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4256 | 1.4256 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4383 | 1.4383 | -0.08% | 0.28% | -- | -- | 7.54% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 8.11% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | -- | -0.35% | 1.83% | 7.30% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | -0.33% | 0.06% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | -0.30% | 0.23% | -- | 8.13% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4408 | 1.4408 | 0.02% | -- | -- | -- | 7.74% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | -- | 0.21% | 2.74% | 7.67% | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | 7.77% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | 0.22% | 0.71% | -- | 8.25% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4394 | 1.4394 | 0.32% | -- | 0.72% | 1.89% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4348 | 1.4348 | -0.01% | -0.03% | 0.48% | -- | 8.18% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4349 | 1.4349 | -0.08% | -0.30% | 0.86% | 1.79% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4361 | 1.4361 | 0.26% | -0.22% | 1.43% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4324 | 1.4324 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4353 | 1.4353 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4392 | 1.4392 | -0.01% | 0.18% | -- | 1.57% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -- | 1.52% | 1.98% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | 0.33% | 1.39% | 2.15% | 8.74% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4328 | 1.4328 | 0.14% | 0.03% | -- | 2.55% | 8.87% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4294 | 1.4294 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | 8.69% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4293 | 1.4293 | -0.22% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4324 | 1.4324 | 0.23% | 0.69% | -- | 1.85% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | 0.93% | 1.46% | 1.33% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4273 | 1.4273 | -0.04% | 0.81% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4279 | 1.4279 | 0.37% | -- | -- | -- | 9.37% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4226 | 1.4226 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4178 | 1.4178 | 0.04% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4088 | 1.4088 | -0.09% | -- | 0.10% | -- | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -0.26% | -0.45% | 0.66% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4085 | 1.4085 | -0.14% | -- | -0.30% | 1.10% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4060 | 1.4060 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4074 | 1.4074 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | 0.04% | -- | 3.13% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | 0.25% | 0.48% | -- | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4169 | 1.4169 | 0.40% | 1.06% | -- | -- | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4113 | 1.4113 | -0.06% | -- | -- | 3.54% | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4122 | 1.4122 | 0.36% | -- | -- | 3.53% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4072 | 1.4072 | 0.27% | 0.72% | 0.67% | 3.13% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4034 | 1.4034 | 0.10% | -- | -- | 3.05% | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -0.25% | -- | 2.94% | 8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3972 | 1.3972 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4055 | 1.4055 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4064 | 1.4064 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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