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| 鹏华弘尚灵活配置混合-E(022258)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0534 | 1.0534 | -0.01% | 0.05% | -0.24% | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0535 | 1.0535 | 0.06% | -0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -0.20% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.01% | -0.11% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | -- | -0.37% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0529 | 1.0529 | -0.11% | -- | -0.41% | -- | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | -- | -0.28% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% | 0.09% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.03% | -0.25% | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | -0.06% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0540 | 1.0540 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0547 | 1.0547 | -0.11% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0559 | 1.0559 | 0.10% | -0.12% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0548 | 1.0548 | -0.19% | -0.22% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.32% | 0.30% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 0.31% | 1.13% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% | -- | -- | 1.40% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% | -- | 0.56% | 1.36% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.02% | 0.50% | 1.35% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0535 | 1.0535 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.17% | 0.54% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | -- | -- | 0.81% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | -- | 0.20% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0414 | 1.0414 | -0.06% | -- | -- | 0.52% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | -- | 0.10% | 0.47% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.44% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | -- | -- | 0.48% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.55% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | 0.11% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | 0.08% | -- | 0.71% | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.57% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% | 0.05% | 0.18% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | 0.05% | 0.19% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0356 | 1.0356 | 0.05% | 0.01% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | -- | -- | 0.59% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | -- | 0.28% | 0.58% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.56% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | -- | -- | 0.29% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0337 | 1.0337 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | -- | -- | 0.30% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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