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| 鹏华弘盛灵活配置混合-E(022259)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0870 | 1.0870 | -0.57% | -2.10% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0932 | 1.0932 | -1.22% | -1.05% | -1.73% | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1067 | 1.1067 | 0.91% | -0.05% | -0.39% | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0967 | 1.0967 | -0.78% | -0.97% | -2.50% | -- | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1053 | 1.1053 | -0.45% | 0.01% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1103 | 1.1103 | 0.50% | 0.43% | -1.73% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1048 | 1.1048 | -0.23% | -- | -2.32% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1073 | 1.1073 | -0.01% | -- | -1.96% | -- | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1074 | 1.1074 | 0.20% | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | -0.18% | -2.11% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | -0.19% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1071 | 1.1071 | -0.22% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1095 | 1.1095 | -0.27% | -1.81% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1125 | 1.1125 | 0.14% | -1.64% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1110 | 1.1110 | -1.23% | -1.63% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1248 | 1.1248 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1299 | 1.1299 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1310 | 1.1310 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1294 | 1.1294 | 0.04% | -- | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.1683 | 1.1683 | -0.96% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 3.07% | 2.74% | -- | 14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 0.44% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1449 | 1.1449 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | 12.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.61% | 1.55% | 5.23% | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1386 | 1.1386 | -0.11% | -- | -- | -- | 12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1398 | 1.1398 | 0.14% | -- | -- | -- | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1287 | 1.1287 | 0.05% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1281 | 1.1281 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 1.03% | 2.88% | -- | 11.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0979 | 1.0979 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1017 | 1.1017 | 0.10% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0947 | 1.0947 | 0.51% | -- | 1.29% | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.10% | 1.47% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | -- | 0.71% | 1.75% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0887 | 1.0887 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 0.86% | 0.35% | 1.08% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -0.76% | -- | -0.08% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -0.05% | 0.81% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0766 | 1.0766 | -0.42% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | 1.10% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0755 | 1.0755 | -0.36% | -- | -- | -0.70% | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0643 | 1.0643 | -0.28% | -0.99% | -- | -- | 5.40% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | 5.56% | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.29% | -- | -0.22% | 6.67% | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -0.39% | -0.71% | 6.46% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 6.57% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0718 | 1.0718 | -0.16% | 0.16% | -0.58% | -- | 6.45% | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 0.40% | -0.43% | -- | 6.84% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -0.06% | -0.98% | -- | 6.79% | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | -- | -- | -- | 7.13% | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | -- | -- | -0.09% | 7.06% | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0686 | 1.0686 | -0.24% | -- | -0.99% | 0.33% | 6.53% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.79% | 6.15% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -0.01% | -0.46% | -- | 6.99% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.60% | 6.28% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 6.58% | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0787 | 1.0787 | 0.35% | -- | -- | 2.13% | 7.38% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 6.88% | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | 7.86% | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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