|
| 中欧沪深300指数-A(021877)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -1.51% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -6.08% | -2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -3.13% | -- | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -1.87% | -- | -7.12% | -2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1768 | 1.1768 | 0.17% | -0.93% | -- | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1748 | 1.1748 | -1.09% | -1.09% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1878 | 1.1878 | 0.30% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1843 | 1.1843 | 0.20% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1819 | 1.1819 | -2.13% | -4.11% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2076 | 1.2076 | -1.65% | -- | -2.18% | -8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2278 | 1.2278 | -0.56% | -- | -- | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2347 | 1.2347 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2400 | 1.2400 | 0.61% | -- | -1.77% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -- | 1.02% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -- | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | 2.12% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2225 | 1.2225 | -1.11% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2783 | 1.2783 | -0.20% | 0.74% | -1.58% | 3.61% | 23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2808 | 1.2808 | 2.06% | 0.16% | 0.91% | -- | 23.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2550 | 1.2550 | -1.72% | -2.85% | -1.13% | -- | 21.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2770 | 1.2770 | -1.82% | -- | 1.24% | 4.54% | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3007 | 1.3007 | 2.51% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2689 | 1.2689 | -0.77% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2787 | 1.2787 | -1.01% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 26.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | 0.58% | 3.02% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3338 | 1.3338 | 1.48% | -- | -- | 11.61% | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3143 | 1.3143 | 0.58% | -- | 2.38% | 11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2988 | 1.2988 | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -0.55% | -- | 2.98% | 27.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2613 | 1.2613 | -0.99% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -1.09% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | -- | -- | 4.40% | 29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 31.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | 2.65% | -- | 5.03% | 33.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2838 | 1.2838 | 1.28% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2676 | 1.2676 | -1.34% | -2.46% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -2.74% | 2.58% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2996 | 1.2996 | -1.62% | -- | -- | 5.95% | 29.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | 2.49% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3087 | 1.3087 | 1.62% | -- | 7.14% | 5.56% | 33.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | 1.43% | -- | 5.64% | 32.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2601 | 1.2601 | 0.06% | 0.61% | -- | 2.14% | 30.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | 6.80% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | 30.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -0.26% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1951 | 1.1951 | 1.36% | -- | -4.02% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -2.12% | -1.64% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2148 | 1.2148 | -0.92% | -2.28% | -- | -- | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2261 | 1.2261 | 0.29% | -1.03% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2225 | 1.2225 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2114 | 1.2114 | -1.08% | -2.71% | -- | -- | 22.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2246 | 1.2246 | -1.49% | -- | 0.09% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2431 | 1.2431 | 0.34% | 1.35% | 2.74% | -- | 25.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | 1.00% | 0.42% | -- | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | 1.51% | 1.00% | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | 0.53% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -- | -2.65% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2235 | 1.2235 | 1.12% | -0.83% | -- | -- | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 28.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.93% | 26.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2328 | 1.2328 | -0.40% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2377 | 1.2377 | 0.10% | -0.30% | -- | -- | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -0.76% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2440 | 1.2440 | 0.21% | 0.31% | -- | -- | 28.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2414 | 1.2414 | -0.37% | -- | -- | -- | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2460 | 1.2460 | -0.57% | -0.58% | -- | 4.73% | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | 30.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 19.74% | 24.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1893 | 1.1893 | -0.57% | 0.19% | -- | -- | -- | 22.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1961 | 1.1961 | 1.83% | -- | 0.13% | -- | 19.80% | 22.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | 20.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -1.74% | 0.99% | -- | 21.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | 22.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | 22.02% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1945 | 1.1945 | -0.62% | -2.00% | 2.00% | -- | -- | 22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2066 | 1.2066 | -0.12% | -- | 0.95% | 12.42% | -- | 23.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2081 | 1.2081 | -0.89% | 0.73% | 1.08% | 13.21% | -- | 24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2189 | 1.2189 | 0.34% | -- | 1.98% | -- | -- | 25.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2148 | 1.2148 | -0.30% | 0.80% | -- | -- | -- | 24.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -- | 14.49% | -- | 25.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | 14.25% | -- | 23.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|