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| 宏利高端装备股票-A(022327)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.6330 | 1.6330 | 0.34% | 2.26% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6274 | 1.6274 | 0.00% | -- | 5.37% | -7.69% | 41.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5969 | 1.5969 | 0.00% | 3.42% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5441 | 1.5441 | 1.91% | 3.94% | -- | -- | 40.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5152 | 1.5152 | 0.00% | 0.13% | -- | -10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5203 | 1.5203 | 2.34% | -2.62% | -- | -11.38% | 41.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4856 | 1.4856 | -1.83% | -7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5133 | 1.5133 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5216 | 1.5216 | -0.74% | -5.34% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5330 | 1.5330 | -1.81% | -3.49% | 0.64% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5612 | 1.5612 | -2.99% | 1.08% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6094 | 1.6094 | 0.00% | 1.77% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6075 | 1.6075 | 1.20% | -- | -- | -- | 55.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5884 | 1.5884 | 2.84% | -2.80% | 0.50% | -3.69% | 52.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5445 | 1.5445 | -2.33% | -3.28% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5814 | 1.5814 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | 53.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6342 | 1.6342 | 2.34% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5968 | 1.5968 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -2.45% | -- | -14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5326 | 1.5326 | 0.61% | -- | -9.71% | -11.00% | 52.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | -3.62% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5562 | 1.5562 | 0.00% | -- | -11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | -- | -10.35% | -10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5810 | 1.5810 | -1.58% | -- | -8.08% | -10.16% | 59.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6063 | 1.6063 | 0.00% | -0.62% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5956 | 1.5956 | 0.00% | -- | -6.45% | -4.93% | 60.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6163 | 1.6163 | -0.78% | -- | -4.14% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% | -- | -3.39% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6975 | 1.6975 | 0.00% | -3.72% | -0.58% | -- | 69.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7630 | 1.7630 | -0.49% | -- | 6.45% | 3.47% | 77.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7716 | 1.7716 | 0.00% | 3.86% | 7.91% | 3.91% | 78.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7199 | 1.7199 | 0.00% | -- | 4.76% | -- | 72.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 71.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6987 | 1.6987 | -0.99% | -0.51% | -3.16% | 8.92% | 71.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | 2.15% | -2.19% | -- | 72.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7074 | 1.7074 | 1.66% | 3.52% | -- | -- | 73.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6795 | 1.6795 | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6106 | 1.6106 | 0.00% | -1.90% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6493 | 1.6493 | 0.00% | 1.35% | -6.27% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.6561 | 1.6561 | 0.87% | 4.43% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6418 | 1.6418 | 1.35% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6199 | 1.6199 | -0.46% | -0.30% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6274 | 1.6274 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5858 | 1.5858 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | 57.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6247 | 1.6247 | 0.00% | -8.11% | -3.20% | 16.68% | 61.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.7541 | 1.7541 | -0.79% | -- | 4.51% | -- | 74.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7681 | 1.7681 | -0.18% | 2.52% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7713 | 1.7713 | 3.29% | -- | -- | -- | 76.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7148 | 1.7148 | -0.42% | -- | -- | -- | 70.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7220 | 1.7220 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | 71.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7246 | 1.7246 | 0.00% | -0.86% | -- | 24.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7820 | 1.7820 | 1.27% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7597 | 1.7597 | 1.16% | 4.84% | -- | 32.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7395 | 1.7395 | -0.71% | 3.64% | -- | 33.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7519 | 1.7519 | 0.00% | 4.38% | 3.73% | 33.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6784 | 1.6784 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7038 | 1.7038 | -0.07% | 0.88% | -- | 33.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7050 | 1.7050 | 0.00% | -- | 16.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6889 | 1.6889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5596 | 1.5596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4889 | 1.4889 | 0.00% | -- | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4146 | 1.4146 | 1.59% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3553 | 1.3553 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3834 | 1.3834 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3882 | 1.3882 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3582 | 1.3582 | -0.90% | 2.37% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | 5.05% | -- | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3268 | 1.3268 | 1.70% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3046 | 1.3046 | -0.64% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3104 | 1.3104 | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3599 | 1.3599 | -2.23% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3909 | 1.3909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2824 | 1.2824 | 0.27% | -- | 0.33% | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | 12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -1.86% | -- | 16.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | 2.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2166 | 1.2166 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | -- | 23.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | -- | -- | 22.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 1.16% | 8.52% | 16.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 0.57% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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