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| 天弘中证工程机械主题指数-A(022069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.2114 | 1.2114 | 0.87% | -0.95% | -9.79% | -10.49% | 11.72% | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -4.95% | -- | -- | -- | -7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2433 | 1.2433 | 1.66% | -4.64% | -5.54% | -9.19% | 16.84% | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2230 | 1.2230 | -3.21% | -6.39% | -7.08% | -- | -- | -6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2635 | 1.2635 | 1.02% | -3.48% | -- | -- | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2508 | 1.2508 | -0.51% | -0.81% | -9.49% | -8.30% | 18.45% | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2572 | 1.2572 | -3.57% | 0.33% | -7.99% | -8.35% | 18.48% | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3038 | 1.3038 | -0.21% | 4.84% | -4.51% | 0.35% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3065 | 1.3065 | -0.20% | 4.63% | -4.31% | -1.14% | 25.88% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3091 | 1.3091 | 3.81% | 4.26% | -- | -0.94% | 25.90% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2610 | 1.2610 | 0.63% | -1.42% | -7.85% | -5.56% | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2531 | 1.2531 | 0.76% | -2.77% | -- | -7.44% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2436 | 1.2436 | -0.41% | -5.38% | -11.25% | -4.78% | 20.12% | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2487 | 1.2487 | -0.55% | -8.28% | -10.89% | -- | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2556 | 1.2556 | -1.84% | -6.49% | -11.99% | -- | 21.84% | -3.69% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2791 | 1.2791 | -0.75% | -4.74% | -11.11% | -3.72% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2888 | 1.2888 | -1.94% | -- | -9.77% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3143 | 1.3143 | -3.46% | -1.56% | -7.98% | -- | 30.72% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3614 | 1.3614 | 1.39% | 0.65% | -4.68% | 4.01% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | 30.97% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3351 | 1.3351 | -1.29% | -3.39% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3526 | 1.3526 | 2.77% | -1.01% | -- | -3.85% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3162 | 1.3162 | 1.18% | -3.60% | -10.38% | -- | 27.72% | 0.96% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -6.01% | -13.48% | -11.12% | 26.67% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3820 | 1.3820 | 1.14% | 0.99% | -5.10% | -3.18% | 34.62% | 6.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3664 | 1.3664 | 0.07% | -- | -6.17% | -- | 33.65% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3654 | 1.3654 | -1.35% | -2.56% | -3.27% | -6.26% | 34.40% | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | -1.24% | -1.95% | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3684 | 1.3684 | 0.00% | -4.09% | -3.06% | -8.18% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4013 | 1.4013 | -0.01% | -1.89% | -- | -- | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4015 | 1.4015 | 0.14% | -- | 0.06% | -- | 37.36% | 7.50% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3995 | 1.3995 | -1.91% | -0.89% | -- | -- | -- | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4267 | 1.4267 | -0.85% | 0.61% | 4.50% | -- | 39.07% | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4389 | 1.4389 | 0.74% | -- | 5.40% | -- | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4283 | 1.4283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4121 | 1.4121 | -0.42% | -- | 4.34% | -- | 36.42% | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4686 | 1.4686 | -2.33% | 4.04% | -- | -2.57% | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5036 | 1.5036 | 3.26% | 6.52% | -- | -- | 42.64% | 15.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4562 | 1.4562 | -2.16% | 3.16% | 6.16% | 2.83% | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4883 | 1.4883 | 0.00% | 5.43% | 14.55% | 5.10% | 40.63% | 14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | 2.92% | 8.09% | -- | 36.90% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% | 3.02% | -- | 0.94% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3652 | 1.3652 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3596 | 1.3596 | 0.46% | -0.69% | 3.87% | -- | 30.67% | 4.29% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | 31.81% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | 5.37% | -2.68% | 2.56% | 32.65% | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3640 | 1.3640 | -0.56% | 2.16% | -4.44% | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3717 | 1.3717 | 5.57% | 1.32% | -- | 4.65% | 40.04% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2993 | 1.2993 | -1.68% | -- | -- | -1.88% | 33.56% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3215 | 1.3215 | -1.03% | -- | -- | 2.03% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3352 | 1.3352 | -1.37% | -- | -10.41% | 3.09% | 22.75% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 1.90% | -- | 4.52% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.38% | 0.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3089 | 1.3089 | -1.02% | -6.96% | -- | 2.68% | 16.06% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -- | -- | 3.74% | 17.28% | 1.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4637 | 1.4637 | -0.76% | -- | -- | -- | 28.25% | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4749 | 1.4749 | 3.33% | -- | 0.14% | 14.17% | 29.17% | 13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -4.22% | -2.56% | 12.30% | 25.80% | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -- | -- | 13.05% | 31.13% | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | -- | -- | 20.96% | -- | 14.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5074 | 1.5074 | 0.00% | -- | -- | 21.94% | -- | 15.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4728 | 1.4728 | 0.54% | -- | -- | -- | 49.90% | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4649 | 1.4649 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% | -- | 7.33% | 11.12% | 48.13% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -- | -- | 14.18% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 44.45% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | 3.23% | 9.02% | -- | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -- | 8.25% | 14.82% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3420 | 1.3420 | 0.53% | 2.38% | -- | 6.92% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3349 | 1.3349 | 0.00% | 0.81% | -- | 8.88% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3108 | 1.3108 | -1.01% | 1.20% | -- | 5.90% | 39.51% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3242 | 1.3242 | 0.36% | 2.24% | 2.77% | 6.98% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3194 | 1.3194 | 1.20% | -- | 2.40% | 6.59% | 42.05% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3037 | 1.3037 | 0.66% | 1.53% | 1.18% | 5.32% | 40.52% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | 2.06% | -- | 4.64% | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2721 | 1.2721 | 0.24% | 1.24% | 5.68% | -- | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2708 | 1.2708 | -0.31% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2747 | 1.2747 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2565 | 1.2565 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2687 | 1.2687 | 0.72% | -1.80% | -- | -- | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2919 | 1.2919 | 1.64% | -- | -- | -- | 31.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 3.17% | -- | 7.37% | 30.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2885 | 1.2885 | 2.58% | -- | -- | 9.92% | 33.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 3.54% | 1.86% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2321 | 1.2321 | 0.20% | 2.36% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | 0.15% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1896 | 1.1896 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2410 | 1.2410 | 0.39% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | 2.96% | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 1.47% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | 0.23% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2306 | 1.2306 | 1.26% | -- | -- | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2153 | 1.2153 | -1.61% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2552 | 1.2552 | 2.38% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -0.95% | 4.57% | 15.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2481 | 1.2481 | 0.83% | 0.83% | 5.42% | 18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 0.02% | -- | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | 2.10% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1722 | 1.1722 | 1.46% | -- | -- | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | 8.08% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1558 | 1.1558 | -0.33% | -- | -- | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 0.74% | 9.87% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1121 | 1.1121 | -1.75% | -3.90% | 7.42% | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1319 | 1.1319 | -0.76% | -1.69% | 9.33% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1406 | 1.1406 | -0.10% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1572 | 1.1572 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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