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| 博时稳健恒利债券-A(021853)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.0563 | 1.0563 | 0.20% | -- | 0.10% | -1.24% | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.15% | 0.83% | -0.22% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.53% | -0.52% | -0.98% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0481 | 1.0481 | -0.14% | -0.53% | -1.64% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -2.72% | -0.91% | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.65% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0469 | 1.0469 | -0.10% | -0.72% | -2.78% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -1.05% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0566 | 1.0566 | -0.14% | -0.13% | -1.26% | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0581 | 1.0581 | 0.34% | -0.25% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0545 | 1.0545 | -0.43% | -0.88% | -- | 0.23% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0591 | 1.0591 | -0.35% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0628 | 1.0628 | 0.45% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0580 | 1.0580 | -0.25% | -1.65% | -0.65% | 0.75% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0607 | 1.0607 | -0.30% | -1.69% | -0.83% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0639 | 1.0639 | -0.16% | -0.96% | -0.53% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0656 | 1.0656 | -0.04% | -0.69% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0660 | 1.0660 | -0.91% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0758 | 1.0758 | -0.29% | 0.13% | -- | 2.81% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0789 | 1.0789 | 0.44% | 0.57% | -- | 3.02% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.11% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0730 | 1.0730 | -0.62% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0797 | 1.0797 | 0.49% | 0.27% | 0.83% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0744 | 1.0744 | 0.15% | -- | -- | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.80% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | 1.09% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0726 | 1.0726 | 0.23% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.49% | 0.49% | 1.48% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0649 | 1.0649 | -0.44% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | -0.50% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 1.49% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.53% | 1.16% | -- | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0670 | 1.0670 | 0.17% | -0.13% | 0.75% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | -- | 0.58% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.43% | 0.94% | 1.99% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0656 | 1.0656 | 0.24% | 0.60% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0630 | 1.0630 | 0.36% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 1.14% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.19% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0658 | 1.0658 | 0.37% | -- | 1.73% | 0.72% | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0619 | 1.0619 | 0.24% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | 0.69% | 1.12% | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0501 | 1.0501 | 0.45% | 0.35% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.10% | 0.35% | -- | 0.09% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -0.54% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0436 | 1.0436 | -0.39% | -- | -1.41% | -0.31% | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -0.64% | -1.02% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -0.58% | 0.53% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0545 | 1.0545 | -0.19% | -- | -0.38% | 0.54% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.41% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -0.23% | 1.12% | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.22% | 0.59% | 1.31% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0543 | 1.0543 | 0.07% | 0.48% | 0.72% | 0.07% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.19% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0515 | 1.0515 | 0.21% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.31% | 0.16% | -1.11% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.04% | -- | -1.41% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.17% | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.06% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0442 | 1.0442 | -0.72% | -1.12% | -- | 0.01% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0560 | 1.0560 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -0.52% | 1.95% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -0.77% | 2.15% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -0.72% | -- | 2.75% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0612 | 1.0612 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% | -- | 0.62% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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